正股涨停了,转债到底要不要卖?

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先来嘚瑟一下,周二刚收割过一次的小盘股组合:

小盘转债组合最新调仓:卖出华通转债(2019.9.17)

今天又抓到了两只兔子:

为什么说抓到两只兔子呢?因为当初这个组合建立的目的就是为了守株待兔:

游资新玩法?让我们守株待兔吧(2019.7.12)

虽然正股都是涨停,但是转债的表现也不一样:

凯发转债涨幅13.1%,盘中最高涨幅21.5%

威帝转债只涨了8.19%,盘中最高涨幅10%。

另外,也有老铁在盘中急问:要不要卖出呢?今天我们就来聊一聊这些话题。

为什么凯发转债的涨幅超过10%?

大部分朋友都知道,可转债“下有保底、上不封顶”,是一个好品种。不过除此以外,还有不少优点:

可以T+0交易:在A股市场,股票是T+1的,而和股票挂钩的转债却能T+0,这其实是一个神奇的地方。

所以盘中买入后就可以卖出,喜欢捕捉短线交易机会的朋友会非常喜欢,比如昨天凯发的换手率就达到了170%+,说明不少人盘中买入后就卖出了。

没有涨跌幅限制:在A股市场,除非首日上市以外,股票都是有涨跌停限制的,即使牛B如科创板,在过了前5天后也是限制20%的。而和股票挂钩的可转债却没有涨跌幅限制,这应该也是一个神奇的地方。

正因为没有涨跌幅限制,那些在正股已经涨停后没法买入正股的朋友们,就会在转债上打算盘,看好正股会连板的人就会先买入转债,锁定第二天的涨幅。

风险和机遇是并存的

很明显,涨停后的正股能不能连板是不确定的,那么这个时候追涨可转债的风险和基于是并存的,这个时候买进去,一不小心可能就要站岗了。这个事情最经典的应该就是华通了吧:

既然有这么大的风险,为什么还会有人买进去呢?那是因为利润也可能会很大。比如今天涨停的凯发电气,其实昨天就已经涨停过一次了:

9月19日:正股涨幅10.03%,转债涨幅仅为3.04%,溢价率5.9%。之所以转债涨幅比较低,是因为昨天封板后开板了,尾盘又重新封板,所以市场对它的后续连板是没有信心的。

如果昨天买的,今天就会大赚了。还有一些案例,是第一天大涨后第二天又继续大涨的,比如前一段的特发转债:头一天涨了23%,第二天又涨了8%。

到底要不要卖出呢?

当然了,前面说了那么多,大涨之后再去追涨的事情,还是不建议大家干的。虽然盈亏的概率都有,但是亏起来的幅度都不小,不是短线高手绝对不要参与。

那么,有另外一个同样纠结的话题,就是手里原来就有筹码,现在要不要卖掉呢?

比如我们的“小盘转债”组合,原来就潜伏了这么一批小盘股的可转债,现在遇上暴涨,是不是要立即落袋为安呢?

其实这个是没有标准答案的,因为每一次拉升的题材、力度,以及个股本身的质地千差万别,很难有标准答案。

首先,最稳健的方法就是转债大涨后就卖掉,这样的话落袋为安,不会产生大的回撤。如果大家满足于此的话,下面的就不用看了,直接拉到文末点个“好看”去分享给朋友就可以了。

接下来,如果想进一步看看能不能增加收益的话,就需要多一些角度去观察和分析。

1. 看转债价格,如果转债价格还在110附近或者更低的话,可以考虑继续持有,风物长宜放眼量。

2. 看正股封板力度,如果封板量越来越少,那么可能后面的机会也就不多了。

3. 看拉升的原因,是个股相关的,还是行业相关的?影响力的持续度怎么样?是自身的基本面发生了变化,还是炒作的原因居多?

4. 看正股股价的位置和趋势,如果从日线和周线看都还处于低位的话,也可以考虑多拿一段时间,尤其对于一些超跌的小盘股,反弹个50%都不是不可能的。

凯发转债准备在回落时卖出

前面讲了那么多,最后我们来实际看一下我们手里的凯发转债威帝转债到底该怎么办?

凯发转债的正股凯发电气在周四破板后尾盘又重新封板,周五收了一字板,同时整个板块都因为“交通强国”的政策而突突突,共有10只股票涨停,因此周一可能还会继续有所表现。但是转债的价格已经超过125,作为守株待兔的话已经达到目标了,因此我会在转债价格出现回落时卖出。

那么是不是要盯盘呢?不需要,因为这个时候我们的交易神器华宝证券条件单:回落卖出就可以派上用场了。

什么是回落卖出条件单?顾名思义,就是在标的已经达到目标价的情况下,如果价格出现下跌从而超过了设置的回落幅度后自动卖出。具体怎么用呢?看下面的图就可以了:


确认提交后可以看到条件单已经在监控中,这样就万事大吉,等着成交后数钱就行了 。


威帝转债准备继续持有关注

威帝转债的正股威帝股份周五的时候开盘后就快速涨停了,不过成交量比较大。同样是因为“交通强国”,它所在的“汽车零部件”板块的表现相对“高铁”板块就差多了,仅有两只正股涨停。所以它周一的表现不能期望太高啊。

不过,拉长了看月线,它从最高价到最低价跌幅高达82%:

周线看也仍然处于低位,趋势看起来也不错。

并且转债价格仅为112,溢价率为7.8%,在目前所有的汽车行业转债中属于性价比不错的标的,因此计划继续持有。

好了,各位球友,欢迎留言,来分享下您在涨停板上干过什么呢?

风险提示

1 本文仅是作者的总结分享,并非投资建议。

2 作者持有文中提到的标的,下周有卖出计划。

3 文中的转债数据来自于富投网。

原文首发于同名公众号:猎人投资笔记,欢迎关注!

$凯发转债(SZ123014)$ $威帝转债(SH113514)$ $国祯转债(SZ123002)$

@今日话题 @雪球达人秀 @饕餮海 @Lagom投资

全部讨论

作者本末倒置了。正股决定转债的价格,而转债的涨跌带不动正股,这其中关系是不可逆的,想拿转债组合赚钱是被动投资,还不如看好那个正股同时搭买转债。这种把戏前几年被游资玩了,拉升正股利用转债比正股价格波动大还有t+0的优势赚钱,但玩家也有个弱点就是不知道当天转股数量,所以涨停收盘后还要董秘配合拉转股名单,查看转债转正股的数量,来决定第二天正股走势继续封板和冲高回落。

2019-09-21 16:00

环境转债上市追过,集合定价买入想套利反被套。

2019-09-23 12:50

周末设置的回落触发条件单成交,已经卖出$凯发转债(SZ123014)$ 。明天也会设置同样的条件单给$威帝转债(SH113514)$

2019-09-23 08:45

有理有据,关于正股涨停后转债要不要卖

2019-09-22 21:52

楼主想请教下像你说的“交通强国”这种类似国家出台的新政策,一般从哪里能第一时间获取到消息呢?

2019-09-21 17:39