三只科技股,值得关注!——神威机构研报速读(20190915)

这是神威Fast的第454篇文章

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作者:神威Fast

很多朋友是否苦恼,券商研报几千几万字的逻辑,无法找到其中关键要素;

很多朋友是否焦虑,科技进步行业发展企业成长,无法第一时间获得讯息。

今日,我们继续选取行业、企业的深度研报做出系统分析,提炼核心要素,用最生动的语言告诉大家——这些机会,不要错过了!

本次行情,由科技股展开,然而科技股不仅仅是题材的炒作,很多也是由于企业自身基本面大幅改善的结果。本期的研报速读,我们就聚焦三家科技公司。

7月12日科达利公布了业绩修正公告,将半年度业绩中位数从5000万上修至近8000万,第二日股价便一字涨停,其后短短两月走出了标准的五浪上升,涨幅高达75%,科达利主营动力电池方形结构件,在下游需求并未大幅放量的情况下,其业绩为何能够在今年加速反转,天风证券的研报给出了答案。

我们先来看报告对未来全球动力电池方形结构件市场空间与国内行业格局进行的测算

而2018年科达利在动力电池方形结构件领域约占 66%的市场份额,是细分行业的绝对龙头!

20%的行业容量提升并不足以使公司业绩产生反转,报告提到了更关键的原因。

基于此,天风给出了弹性十足的盈利预测

最后我们给天风的这份研报做一个数据总结    

智能手机市场在经过将近 10 年黄金时期的野蛮生长之后,已经迈向饱和,但随着5G逐渐开始商用,一轮新的换机热潮正向我们袭来,手机ODM作为上游最核心的上游行业,历来受到市场瞩目,但因为A股上市公司较少,之前鲜有研报提及,这次西南证券的报告整理了详实的行业数据,为手机产业链标的投资提供了非常有价值的信息。

2018年品牌手机,几大国内品牌保持增长外,三星和苹果均出现下滑。

2018年华为智能机高中低端机型均实现增长,华为由于高端机型的表现出色,以及中国市场强势表现,2019年将继续保持增长。

小米出货增长主要以中低端机型红米系列为主。

2019年三星和苹果出货将继续小幅下滑,因为在中国市场竞争力不够。

再来看看几大品牌厂商的ODM比例

随着5G时代的到来,ODM手机的比例将会进一步提升,这是因为由于各地区使用频段的差异,全球机将不再存在,手机厂商更多的需要借助ODM厂商来设计每个区域的手机。作为推荐了A股唯一一家手机ODM企业,闻泰科技自然受益匪浅

在手机出货量方面,闻泰科技一直占据第一的位置。未来,随着手机ODM市场空间不断扩大,闻泰科技的出货量甚至将超越OPPO、 VIVO、小米等手机品牌厂商。

此外,闻泰最大的看点还在于即将收购成功的安世半导体,如果收购完成,公司的市场竞争力又将得到提升。

最后附上西南证券此前对闻泰科技的中报点评报告概要

今年以来,IDC作为科技行业中为数不多的确定性极高的板块,一直深受大资金的青睐,宝信软件、光环新网等都是屡创新高,但市场似乎忽视了一家增速更快,未来爆发力更强,而估值却更低的“小而美”企业——奥飞数据,公司今年中期利润同比大增140%,静态估值30倍,上市以来却仅有一份深度研报。此次东北证券的研报,把公司未来成长逻辑理得十分清晰。

IDC公司业绩增长靠什么,当然是机柜数。公司2017年拥有机柜约1500个,去年直接翻倍至3000个,到今年底这个数字将猛增至8000个!难怪这两年利润增速那么高

除了机柜数量,地域也是考核IDC企业的一个重要指标,一线城市数据中心资源最为集中,但受限于地区承载能力,政策上对数据中心能耗指标限制愈加收紧。一线城市新建增速有所放缓,可用资源有限。奥飞数据注册地在广州,机柜主要集中在深圳和北京,都属于核心区域。

对于整个IDC行业,报告也是相当乐观

可以说奥飞数据处在一个不错的赛道中,未来两年的增速确定性高,更重要的事,与同类公司相比较,估值还具有明显优势:

报告数据总结:

【完】

往期涨停原因回顾:

【Fast缺口】

Fast缺口——业绩驱动的顶级催化

【Fast风口】

Fast风口——题材驱动的数据真相

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全部评论

彼得堡老人09-16 08:04

闻泰信立泰和尔泰

stocknews11109-16 07:44

哈哈,现在涨数字货币股票,数字认证涨10倍也有可能的

广东股哥09-16 07:05

奥飞财报和行业的确诱人。研究一下老板和高管人品先,别上市就是为了圈钱,搞出个质押雷出来

绿水青山109-16 06:51

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