chad1234

投资记录回溯

只记载雪球有发过的自认为比较经典的一些预测及投资回溯
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2015股灾记
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老板电器警示
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回复@chad1234: 一年多了，海油的回报不俗。海油的长期逻辑都在这里面了。$中国海洋石油(00883)$
下一个映射到$巴西石油公司(PBR)$ $巴西石油公司(PBR.A)$ 吧
那时候只选取了海油作为重仓标的，而没有选取煤铝铜。回头看，快万亿市值了。几个权证倒是没有赚到最最核心的上涨。//@chad1234:...

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太牛了，等下一个巴西石油表现$巴西石油公司(PBR.A)$ $巴西石油公司(PBR)$

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头部品牌的白酒是不会大幅跌价的，今年卖1000，明年卖800，后年卖600，为了出货量放弃品牌价格的可能性几乎为0。
当年推出1573两年没人买，硬是挺了两年价格也不出货。现在竞争激烈了降价几乎不可能。
做报表利润和做消费品牌价值，确实是相互矛盾的。这一点在白酒调整期，其实会尤为突出...

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$海吉亚医疗(06078)$ 市场没有卖盘了

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$巴西石油公司(PBR.A)$ 全球所有的大宗都涨了，只有这个票还在坑里。油价如果中枢在90美元，利润再加50-60亿不过分吧？也就是说常态化利润350亿-360亿美元。市值1000亿美元。
错过海油的，错过宏桥的，错过伊泰B的。
跨境给机会了。
上面三家上赚过钱的，买这个再乘一次顺风船，资产跨...

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$海吉亚医疗(06078)$ 这次增持能不能是底呢

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$巴西石油公司(PBR)$ $巴西石油公司(PBR.A)$ 发不发特别股息这个价格都无所谓，都是送钱

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$海吉亚医疗(06078)$ 公司还是不错的，之前太贵了，收并购遗留的商誉问题推高了净资产。如果把商誉进行修正，roa可能在10%，发展稳态之后负债率修正到55%，roe在22%，床位使用率提升后，不知道能不能运营到25%甚至30%roe。这个也是未来自身发展的常态化增速。
先规模化收并购收编资源和医生，...

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$巴西石油公司(PBR.A)$ 油比铜的逻辑好的一点是，油是消耗品，铜是可回收。$中国海洋石油(00883)$

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$巴西石油公司(PBR.A)$ 比$中国海洋石油(00883)$ 一点不差，不管政府怎么搞，油价往上走，就算送个折价，涨幅现在完全跟不上国际油价形势啊。而且未来最大的原油增量在巴西。股息率13%，成长10%。假设地缘政治因素仍在，三年以后还是三倍市盈率，保底收益率就是23%了。为什么这一年来他涨得比西方...

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$古井贡B(SZ200596)$ 管理层回购注销B股吧，比分红都来的实在，免税，另外这部分资金相当于自己投资自己，比搞乱七八糟的洋河理财肯定好。$古井贡酒(SZ000596)$

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回复@广州湾农民: 有没有认真投资$古井贡B(SZ200596)$ $古井贡酒(SZ000596)$//@广州湾农民:回复@坚硬的稳赚小算法师:古井贡b哪里贵了？
这么多年都是这个估值，不要睁着眼睛乱说好不好，国货品牌很难的……
有的时候找找自己原因，这么多年了市值涨没涨，有没有认...

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回复@Garfieldm: 是的，直接可以下单买，B股就是针对境外的，全通。很多境内出去的钱，暂时还没这个信息，b股都被冷落//@Garfieldm:回复@chad1234:港股账户可以直接买b股？这我第一次知道

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$古井贡B(SZ200596)$ 徽酒龙头，今年做到48-50亿，派息50%就是25亿，连同去年的派息20亿，共45亿。总市值降到490亿rmb，市盈率10倍不到。账上还有160亿，剔除80亿运营资金，有80亿纯现金减去后410亿市值匹配50亿利润。好行业重大资本开支没有。
收益率测算：5%股息率+20%的成长。中远期产品有...

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$合景悠活(03913)$ 连续两年减值应收款了。
人家几个龙头减值的大部分是商誉非现金的，现金流还算健康的，该给的分红也给出来。你这是直接把现金减了

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$中海物业(02669)$ 有一句话叫xx的共识也是共识。
杀逻辑的时候，杀xx的共识，也是杀共识。
估值从那么高到那么低，业绩还在往上。可惜行业逻辑共识没了

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回顾期权的策略，虽然没有10倍，妥妥的5倍涨幅，再换$海油法巴四十购A(20478)$ 之类的，早就10倍多了。$中国海洋石油(00883)$

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$滨江服务(03316)$ 收益预期：三年利润增长75%，估值提升一倍进沪港通，200-250%的预期收益率。即使估值不提升，也有利润和股息再投资的25%年化收益率接进100% 也就是三年100-250%的预期收益率。很不错了。

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转，海油圭亚那部分分析