投资交流内容总结-第3期

在发起这个活动之初,就基本遵循高门槛且多元化这一想法,希望交流是高质量的。最初是希望主要交流美港股,而后面演变成了包括但不限于:美股、港股、A股、虚拟币、房产等。

目前我们有36位(新增了1位基金经理、 1位实战20倍收益且雪球粉丝5000+高手),大体上包括这么几个标签:投行/券商等机构从业者、全职投资人、知名企业高管、雪球粉丝1000+、国内外Top企业从业者、雪球组合/实盘组合收益高、特定领域专家(如币圈/房地产等)、全球顶尖名校等。

更多的介绍,我不在本文说了,有兴趣见我专栏其他长文,不想又被小秘书删帖。

以下是投资交流内容摘选SESSION21,后面会持续更新,每期大概10个SESSION。

以下所有内容不构成投资建议及股票推荐,我们的所有讨论可能都是错的


SESSION21:近期抱团股暴跌与中小盘股回暖的讨论

本期只分享一个2月22日下午港股收盘后的讨论(意见有分歧,大家自行判断):

闭嘴小婊砸:我发起第一个话题讨论吧,最近抱团股接连几天暴跌,有色/周期股暴涨,中小盘股的春天感觉要到了,大家对此怎么看,这是风格切换,还是短暂调整?对后市A股的交易有什么建议?

闭嘴小婊砸:先说下我的看法,抛砖引玉:

我倾向于认为这是风格切换,目前抱团股确实不便宜,外加流动性收紧(央妈喊话不要太关注,但是市场先生已经投票了),抱团股下不去手,那就买点便宜货好了。另外我觉得21年有一个很大的主题是重回确定性,如果有确定性了,中小盘股的估值会被投资人重新重视。

基于此,沪深300/上证50/创业板指 20日均线都齐刷刷首次跌破,这给了我一个可能需要减仓的信号,后面如果继续跌(即确认跌破20日均线),我可能会对手里的抱团股减仓,增加中证500及其他PE相对历史水位较低的票(我实盘有洛阳钼业等,但仓位不大)做个对冲。但即使这样,我还是会买龙头,这个逻辑仍旧不变

古道西风胖驴:今天抱团股的崩盘,和1.15的崩,已经有区别了。

1.15的崩,只是崩情绪,大部分抱团的股票很快还能涨回去。

今天的崩,崩的是估值。后期那些即使赛道很好,但业绩跟不上来的股票股价,只怕要调整很久很久了。

而有业绩支撑的少数股票,今天只是承担了波动的风险,这次带量下跌,调整和震荡的时间会比较长,不过调整之后,未来还是会波段一路向北的。

今年大概率是大震荡年,波段操作的收益,可能会比一直持股要好些。当然少数眼光独到的牛人除外。

匿名1:我觉得今天明显还是量化(或者说抱团)资金的操作特点,对于那些市场检验过、业绩支撑强的品种,一旦量化盘宣泄完毕,有一定下跌幅度后,后期上涨的弹性仍然很大。

叮当v:最近几天放量跌,大幅换筹。加上通胀上行,美债利率上行,我认为短期很难有作为了,如果基金被大幅赎回可能导致更大的恐慌。 现在仓位很低,晚上美股继续减仓。

天广:市场后续资金是否充裕决定报团股调整的时间与空间。白酒医疗等股跌个人认为还是估值的原因为主。中小盘中一部分优质股有提升估值的需求,但空间多少不好判断。大部分普通股票还是没人看吧,蹦蹦跳跳而已。

闭嘴小婊砸:同意,我加仓中小盘也只会加龙头,其实也是为了对冲下我手里的抱团票,但从业绩支撑来看,抱团票更有戏

李树鹏2003:大盘风格挺难预测的。我现在手里主要拿的是有估值支撑的且有成长的票。港股是中国建材中广核,美股主要是百度。前两个10pe以内,净利润增速40%以上。百度30pe以内,有智能云,芯片,无人驾驶和智能音箱的虚拟加成。

还有一些富途,已经变成弱者体系,不看估值看市场价格走势了。

逍遥笔记:最近几天抱团股松动。美十年债利率上行,还有从技术分析估计调整差不多一个月左右时间,不过我还是觉得是上升途中的调整,拿着优质股票,控制好仓位即可

oo10:今天做了比较大的减仓。全凭个人体验,最近有点累,想好好休息一下

啦啦啦风大侠:我拿的都是港美股,看港股暴跌,以为是北水流出了。下午买茅台的朋友哭诉,才意识到a股也跌了。

不过股票的涨跌是常态,放平心态。选对股并不能帮你赚钱,长期持有才能赚大钱。

暂时无操作,不出现金融危机不打算调仓。如果跌幅持续,视情况减期权,或加短期恐慌指数进行对冲~

匿名2:这次美债收益率上升和2013年taper tantrum的一些区别:

* 美联储更加注意市场波动

* 美联储沟通渠道更加完整

* 长端利率上行有财政刺激和发债增多的基本面支持

* 美联储下任主席候选人 大概率不是鹰派

* 对冲凸性convexity的资金 对于利率上升时期的对冲交易 已经有了更多的经验

我的个人观点:中期3-6个月没问题 短期2-4周有波动 该持有的持有 有现金的也考虑加一加 有杠杆的可能要卸一些

登gw5:(分享了002028的K线图)

闭嘴小婊砸:这是一个好票

登gw5:像这类前期估值杀到底,根据后面的业绩 做一些交易

南宫魄:彼得林奇的星期一理论真的蛮有道理的,一到周末大家就会对经济产生怀疑,然后周一就会卖出股票,所以通常市场崩溃都在周一发生。周一上班后,大家开始对公司从新评估,发现好像没有什么变化,所有后面又开始回暖

longma:A股大盘技术面出现了调整的需要,调整不是风格切换,涨多了调整调整也很正常,未来还是绩优股各种茅的天下。

@老鬼的逻辑 @乘风破浪的小师父 @古道西风胖驴 @猫KKM @别犹豫别后悔 @浪哥333 @李树鹏2003 @逍遥笔记 @无界Maverick @奥哈马的巴特菲 $贵州茅台(SH600519)$ $招商银行(SH600036)$ $顺丰控股(SZ002352)$

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清扬风10302-26 00:09

谢谢分享

闭嘴小婊砸02-24 07:14

老鬼的逻辑02-24 07:00

坚持