投资交流内容总结-第2期

在发起这个活动之初,就基本遵循高门槛且多元化这一想法,希望交流是高质量的。最初是希望主要交流美港股,而后面演变成了包括但不限于:美股、港股、A股、虚拟币、房产等。

目前我们有34位(今天新增了一位),大体上包括这么几个标签:投行/券商等机构从业者、全职投资人、知名企业高管、雪球粉丝1000+、国内外Top企业从业者、雪球组合/实盘组合收益高、特定领域专家(如币圈/房地产等)、全球顶尖名校等。

更多的介绍,我不在本文说了,有兴趣见我专栏其他长文,不想又被小秘书删帖。

以下是投资交流内容摘选SESSION11~SESSION20,后面会持续更新,每期大概10个SESSION。

以下所有内容不构成投资建议及股票推荐,我们的所有讨论可能都是错的。




SESSION11(2月8日):YY

叮当v:yy大家有关注吗?赤子城 yala被爆炒,yy也开始吸引眼球了

闭嘴小婊砸:可以短线一波

叮当v:嗯,我也有这打算

逍遥笔记:yy感觉会炒一波,大家怎么看

闭嘴小婊砸:我认为它只有短线价值

叮当v:要理由也有,bigo好像一直都是排行榜前十吧。国内业务剥离,前期被做空压制股价

李树鹏2003:yy国内业务已经卖给百度,主要聚焦海外。有三个app,定位直播的bigolive,定位短视频的likee,定位即时通讯熟人社交的imo,月活同比环比数据都不错。股价已经创出三年内新高,我现在倾向于弱者体系,跟随市场。已经有类似业务的雅乐科技和赤子城,今晚会适当买些yy。

飞翔的天空:yy我也看好,估值对比yala太低了。近期利好有国内资产卖出的交割,回港发股票,以及ch的刺激等等。上次浑水做空时捞过一次,这次准备拿久一点




SESSION12(2月8日):03738(阜博集团)

小散户9527:港股的3738,有关注的吗?对国内的发展怎么看

飞翔的天空:我有的。IP保护应该是越来越到位的,密切跟踪吧。国内市场打开的话,这公司再涨几倍也不是问题。港股里真是藏着一批金矿啊,以前根本不知道这种小公司这么nb




SESSION13(2月8日):Palantir

无界Maverick:Palantir有人关注嘛?上市之后我买了点,现在涨了不少了,感觉长线竞争力很强。我之前在公司用过他们的数据分析软件,体验很好,是to B的,但是他们的那个给政府用的更强

李舜生2016:我有一点,主要觉得人厉害,模式也很新颖

无界Maverick:对,创始人那一批非常非常厉害。Peter Thiel, Joe Lonsdale,还有那个CEO

惨悟人道:pltr估计都在等财报,到时不是暴涨就是暴跌

无界Maverick:可能很多人在等解锁期

李舜生2016:人和AI的结合,这个理论我认为当前是大概率正确的

无界Maverick:所以我最近在看,想等解锁期完了多加仓。其实算是比较稳的了,而且基本是垄断,他的产品没有竞争对手的,政府用的本来就很容易垄断。他们创始团队在美国和政府关系很好,势力很强。做很多和公共政策有关的事情,比一般的硅谷CEO社会资源要丰富很多

飞翔的天空:政府那一块空间有限,企业端更有想象力。它这个目前看还是项目制,人工成本高

无界Maverick:它的margin其实不低的

飞翔的天空:这次疫情差旅费减少很多,也间接受益了

无界Maverick:嗯,以后是不是也可以直接远程落地

飞翔的天空:有人诟病他的管理层私心有点重,收入开得很高,把利润都分掉了。不过上市后股票增值更快,这点应该没啥问题了




SESSION14(2月9日):瑞幸咖啡

jaylaw:请问对瑞幸的看法是?

飞翔的天空:瑞幸这个不怕破产了吗?

sunkevin123:瑞幸,大家如果有学法律,可以研究下,美国破产法里的Chapter 11 破产保护,不是破产的概念。我只是拿出来讨论下,不构成购买建议。从道德角度,这毋庸置疑是一家有瑕疵的公司,有污点不碰,大道说过做投资要本分

longma:为啥对这种有污点的公司感兴趣呢?

sunkevin123:我也有点道德洁癖,所以不敢碰这样的公司,哪怕可能有钱赚

longma:我的投资也是一样,有过污点的,即便这次活了,难保下次不再出现

闭嘴小婊砸:道德有瑕疵的公司,我是完全不考虑价投,但短线可以呀




SESSION15(2月9日):趣头条

longma:怎么看趣头条?

闭嘴小婊砸:偏向看多,雪球上的大道分析参考。另外,趣头条的业务看起来比较low,容易被低估,类似于早期的拼多多,很多人不屑。




SESSION16(2月9日):01610(中粮家佳康)及牧原

飞翔的天空:1610有跟踪的吗?

李舜生2016:猪肉本质还是周期股,我之前算的估值大约在150~200亿,现在也差不多到了。牧原成本最低,可能有一定的持有价值,其他还是博弈为主

李树鹏2003:1610中粮家佳康去年年中我有跟踪买过一段时间,它估值应该是猪股最低的,2020年净利润大约有40亿左右。现价不到4pe。2021年销量会翻倍400万头左右。关键是猪价,毕竟全国的猪供给会逐步大增,价格可能下行是大趋势。这段时间走好,和春节猪肉需求不错,猪价还在30元高位有关。大概是这么个情况。

飞翔的天空:1610成本仅次于牧原,近期看点是进口冻牛肉制品开始供应麦当劳。估值比牧原便宜不少,也看中它后期小包装肉的市场。从纯营养企业向高端鲜肉制品企业转型

天广:这个对牧原特别看好猪肉行业集中度提升浪潮中的剩者和胜者

longma:牧原确实不错的,比另外一家散养的要好

飞翔的天空:目前更看好它的包装肉以及进口优质牛肉资源。牧原在A股是猪茅。

剑气如爽:牧原的核心是低成本、扩张和现金流。这个其他企业都不具备,比如正邦新希望没有成本,中粮没有扩张。




SESSION17(2月9日):01860(汇量科技)与灯下黑

飞翔的天空:程序化广告平台,行业的大趋势 全球第六大广告平台汇量科技

闭嘴小婊砸:可能跟我从事大数据有关,对于程序化广告会打个问号,所谓的灯下黑。顾虑点有几个:底层还是需要品牌商和广告主打通数据,不然精准广告无从谈起,对应有道德和监管风险;广告平台的数据夸大10倍在业内是常有的事。莫非知道的越多,越是慌?

飞翔的天空:差不多是这样

longma:知道越多有可能越慌,我有个苹果的朋友,每年都把股票卖了

闭嘴小婊砸:大家都觉得自己公司值不得这个钱




SESSION18(2月9日):泡泡玛特与IP

飞翔的天空:泡泡玛特近期不温不火,大家怎么看?看那些迷这个的那是真心粉啊

闭嘴小婊砸:我是真心看不懂这个,是不是我老了?这跟小时候吃小浣熊集齐卡片有啥分别?

李舜生2016:浅薄的意见,我觉得1000亿是合理或者偏高的估值,有点贵了,下不了手。IP是一个不确定的创意行业,核心资产是IP,泡泡玛特这4个字并没有形成核心资产。

剑气如爽:嗯,玩家是认IP而不认公司的

最爱吃韭菜:目前和泡泡玛特同类型的上市公司一家都没有,稀缺标的

剑气如爽:ip看设计师和品牌商,如果能谈下这些人倒是问题不大,但我觉得问题是客户喜好的IP口味不好确定,很多流行是一阵风。

飞翔的天空:这次是被舆论敲打了一下,结果走弱的。从公司创始人的经历看,他们是能跟随甚至一定程度上引领顾客需求的。

闭嘴小婊砸:同此理。这也是我不看好爱奇艺芒果什么的原因,一个剧能不能火太看运气,而且投入都砸在了那些流量明星上,但是大家的自我觉醒意识和个性化追求,让去中心化的商业可能更有优势。

剑气如爽:爱优腾芒在这点上都弱于B站,长视频赛道整体价值是很差的。




SESSION19(2月9日):比特币与矿机股

飞翔的天空:还是看好矿机股NEMOAKI发表的有关矿机股的讨论贴

逍遥笔记:矿机股弹性大,只要比特币价格涨,矿机股肯定是更快的

飞翔的天空:目前持有can,mara(卖put),ncty

sunkevin123:矿机股,我认为是一个比特币看涨期权

飞翔的天空:是啊,这几家都在快速的扩充军备,mara甚至还融资买了不少币,挖出来的币都舍不得卖




SESSION20(2月20日):闭嘴小婊砸A股持仓与强者恒强

说明:偷点懒,先跳过2月9日~2月19日的讨论直接到今天,后面再补上中间的高价值讨论。

猫KKM:大佬们都在重仓PDD,要不要买点CALL?

闭嘴小婊砸:不支持下我的B站和爱美客?

longma:周五跌是买入爱美客的好时机?

闭嘴小婊砸:从技术买卖点看,不是;从长期价投看,是。

南宫魄:爱美客和新氧有啥区别?都是平台吗

闭嘴小婊砸:我能说我没听过吗?瞅了下,(新氧)体量太小了吧

longma:爱美客财务数据太靓了,是一只好标的

南宫魄:医美挺看好的,但美股上市的我就知道新氧,是个整容界的小红书,是个平台

闭嘴小婊砸:我不太喜欢小平台。我有一个理念:强者大概率继续强,弱者大概率继续弱,强者恒强。

longma:认同龙一理念

南宫魄:老二必须死咯...将军赶路,不追小兔

闭嘴小婊砸:做个补充,判断一个公司值多少钱是一件极其困难的事,龙一值多少钱,取决于它的成长空间;龙二三值多少钱的天花板,取决于龙一

longma:A股,除了爱美客,还有啥

闭嘴小婊砸:招行,宁德,顺丰,其他还有一些小仓位股票,略过

longma:都是好标的,各赛道的龙头

闭嘴小婊砸:这有一个更广义的底层逻辑:我们得佩服和敬畏强者,强者之所以是强者,一定有很多地方综合起来比较强。强者企业有更强的抵御不可预知的能力(守住现在),也有更强的创新能力(打开估值空间)

longma:从价值投资的角度,国内龙头估值都比较高,不晓得下半年会不会有像样的调整?有没有考虑牛市的原因?一旦牛市基础也就是货币政策发生调整,接下来的应对措施?

闭嘴小婊砸:看K线吧,政策我都分析不清楚,感觉太复杂了。跌破技术位就减仓,一直跌,就清仓,我一般看20 60 120。我分析一个企业是否值得投,用价值那一套,但是买卖用技术分析。

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全部评论

乔小黑财富增值之路02-22 17:32

看到此文,特意去看了中粮,估值确实性价比高,今早小仓位入手,谢谢分享~

游流02-21 17:02

在你们讨论里面都有我关注或者买入的公司

ppp猪猪猪02-21 16:02

嗯嗯 大家交流 我觉得泡泡玛特和蓝月亮一直在等北水了 蓝月亮现在埋伏进去不吃亏 泡泡玛特已经按耐不住了 我hk账户的港股只有这两个 其他就是美股了 供参考

闭嘴小婊砸02-21 15:31

嗯,不一定每个票认识都很深,供大家参考,谢谢你的补充

ppp猪猪猪02-21 15:15

受益匪浅,谢谢分享。不过群里对泡泡玛特的认识还是比较少,我一直在长短视频和ip这个领域,泡泡玛特刚开始,建议持续关注。我本人持仓,偶有做t,目前市值接近100个港币,成本60出头