投资交流内容总结-第1期

给大家拜年,牛年大吉,投资长虹!

昨天本来发了投资交流内容总结,后面被小秘书通知我的文章涉嫌垃圾广告,我有点懵逼,雪球小秘书教我如何做人。行吧,往后内容都不再出现“群”的字样,另外部分外部内容及链接我先选择删除。比起被删除,先确保能发出来吧。如果这次修改后还是被小秘书删除,OK,那我继续修改[好逊]

在发起这个活动之初,就基本遵循高门槛且多元化这一想法,希望交流是高质量的。最初是希望主要交流美港股,而后面演变成了包括但不限于:美股、港股、A股、虚拟币、房产等。

目前我们有33位,大体上包括这么几个标签:投行/券商等机构从业者、全职投资人、知名企业高管、雪球粉丝1000+、国内外Top企业从业者、雪球组合/实盘组合收益高、特定领域专家(如币圈/房地产等)、全球顶尖名校等。

更多的介绍,我不在本文说了,有兴趣见我专栏其他长文,不想又被小秘书删帖。


以下是投资交流内容摘选SESSION1~SESSION10,后面会持续更新,每期大概10个SESSION。

以下所有内容不构成投资建议及股票推荐,我们的所有讨论可能都是错的。

SESSION1:虚拟币

 逍遥笔记  :看多比特币及GBTC,具体逻辑见这篇文章:比特币基金(GBTC)的投资价值分析

 闭嘴小婊砸  :持怀疑,没有政府及央行背书显得过于魔幻

 longma :比特币、以太币和OKEX以及马斯克最近提到的狗狗币,请问大佬,是不是只配置比特币或者gbtc?

 逍遥笔记 :我觉得比特币最靠谱,毕竟是币圈鼻祖,币王,牛市后半段比特币会产生虹吸效应,把各种小币的资金都吸过来的,都会回流到比特币。

 longma :请问配置GBTC和直接购买比特币是否存在差距?

 逍遥笔记  :GBTC是灰度的比特币基金,基本涨幅同步,就是GBTC会有溢价与BTC,不过BTC单边行情起来溢价会在10%~30%区间波动,目前溢价10%以内


SESSION2:新能源车

 飞翔的天空  :请问怎么看传统汽车的转型?福特推出的野马Mach-E有无可能热卖,成为model Y的对手?

 longma  :我这个外行先说一下,传统汽车转型可能都不是特斯拉的对手。特斯拉未来增长点:fsd、robotax、储能等,未来就是一家saas+能源公司

 南宫魄  :目前看来传统车转行太难了。底层的逻辑是不一样的,传统车企的发展进程将近百年,流程和研发都是针对历史经验来说的,对于新生的软件驱动的电动车来说,基本是无法适应的


SESSION3:基因编辑公司/Beam

 longma  :请问对基因编辑公司怎么看?有人说Beam技术、团队、管理都是一流的,而不是crsp和edit等公司

 李舜生2016  :Beam看他就可以了,技术路线上的确应该是最值得期待的。分享链接如下:闲聊一下BEAM Tx和Base Editing


SESSION4:3800(保利协鑫能源)

 南宫魄  :3800大家看到多少估值,我看是大家的新宠。主要现在已经800亿,再入场要考虑一下赔率的问题

 李舜生2016  :1000应该是合理,后面看市场了。11万吨 如果看到120,一吨7亿盈利,7-12倍是近千亿;20万吨颗粒硅投产,未来能支撑阶段性的价值,现在还是价值创造阶段。简单说,现在是美好的想象阶段,看到多少不太重要,涨到哪都可能。近期1万投产和隆基中环的400亿订单,确定性有增强,确定性增强的时候,赔率下降些,还是可以看

 飞翔的天空  :3800看几个事件,例如回A、年报、继续有大合同。这两年硅料还是相当紧张,3800作为硅料行业第一,市值超过光伏玻璃第一的信义光能还是比较靠谱的

 oo10  :这两年确实相当紧张


SESSION5:LAZR/激光雷达

 longma  :有没有人持有LAZR的,大家对激光雷达怎么看

 南宫魄  :LAZR的技术目前市场领先的,但是激光雷达竞争也蛮激烈,国内很多家在做,很难做到高度集中垄断

 longma  :国内能够做到LAZR水平的,估计只有华为

 李舜生2016  :我觉得这东西没有护城河,单纯硬件类的技术很容易被赶超。逻辑上,必须很低价格比如500美金以内才能普适。特斯拉说激光雷达是拐杖,限制视觉发展。可以参考

 longma  :LAZR不仅仅是硬件,主要是软件服务,而且专利技术很多都在LAZR

 剑气如爽  :LAZR我也不少,以后可能和华为分享国内外市场,可以看看雪球上大道等人的分析

 longma  :未来fsd就是两种模式,随着特斯拉fsd beta版本的更新,自动驾驶的效果越来越好,可能使得其他家要快速推出fsd,就得使用激光雷达技术,而只有lazr和华为具备研发出1550和250线以上的激光雷达。要在自动驾驶上使用激光雷达的几个关键:1550nm+200线以上,成本做到1000美元以下,且还得有软件服务,不能仅仅是硬件。最大的不确定性就是啥时候能够量产低价的激光雷达


SESSION6:本次牛市能走多久及后市布局

 猫KKM  :关于牛市还能走多久走到哪,大家有没有什么想法

 longma  :就看美联储的货币政策是否收紧,主要看经济复苏情况。上半年估计没啥动静,就看下半年,感觉民主党内部意见是不是不太统一,到现在一个政策都没有推出来

 惨悟人道  :看耶伦和几位fed主席的表态,重点关注美国就业复苏,只不过到什么阈值不知道各位大佬有什么看法

 oo10  :如果cpi不走高,货币政策短期也不会收紧。现在拜登是继续发钱放水,耶伦和几个大佬也表态短期不会收紧

 闭嘴小婊砸  :这个东西我都是看K线,趋势没走坏,就不要怂。60日均线如果破了,就得警惕了,120日均线破了,基本可以认为牛市结束。研究政策太难了

 虾图韭菜  :应该会继续放水,美国这经济复苏完全是K型的,传统经济,服务业过得很惨。美国这房价飞涨,但同时房贷拖欠率也大伏提高。富人都refinance贷款,cashout 去抄底股票和投资,传统行业的人连自己房贷都还不起了

 惨悟人道  :鲍威尔2019年还在说mmt是错的,可实际上美国就在搞mmt

 CoL_n  :股市可能走在大环境之前,在政策出来之前几个月可能就已经跌的稀里哗啦了,我目前还是看着疫情数据准备布局一些复苏

 虾图韭菜  :美国大部分就业应该还是啥服务业,没看过数据,拍脑袋说的。可能下半年开始可以投资一些防守板块?比如住建类股票?有啥建议大家

 闭嘴小婊砸  :我是右侧交易者,一般都是要趋势起来后才介入

 longma  :新能源、生物医疗和网络安全,这是驴党的主要政策

 南宫魄  :是不是美股熊市了,就可以买比特币基金了

 闭嘴小婊砸  :最近美股走势和比特币强正相关,你确定要这样操作?

 虾图韭菜  :不一定吧,美股大熊市的时候黄金也经常是跌的,可能是卖了黄金回去抄底股票吧。比特币也类似?

 惨悟人道  :个人觉得比特币完全是流动性泛滥下靠投资者共识(信仰)支撑起来的,真要熊,比特币应该比美股先倒


SESSION7:对冲工具

 南宫魄  :13买入了一些UVXY,恐慌做多

 惨悟人道  :UVXY损耗比较大,个人觉得不如买spy或者qqq的put

 虾图韭菜  :这个不能长持,UVXY会一直新低,然后合股,再新低

 闭嘴小婊砸  :不能长期持有+1

 虾图韭菜  :买个保险可以,我一般直接上个期权,最大化杠杆


SESSION8:A股持股 or 持币过节

 闭嘴小婊砸  :大家对A股持股or持币过节怎么看?影响5个交易日

 古道西风胖驴  :我基本是持股,春节往往有红包


SESSION9:使用相应产品与投资

 闭嘴小婊砸  :看我每天吹B站,我自己都不怎么用B站,只是单纯看数据不错,还有商业逻辑很成立

 jetfeng似水流年  :我团队里一位同学是b站忠粉,但没有买b站股票

 猫KKM  :我每天吹futu,用的是雪盈;吹腾讯,不打王者;吹美团,用携程


SESSION10:富途估值

 南宫魄  :富途估值多少

 闭嘴小婊砸  : 猫KKM  看到1000,我保守点,先看到500。(说明:这两天我有在雪球发帖补充对富途估值的看法:富途作为全球版东方财富,应当更值钱,毛估估算,股价对应350刀+)

 @逍遥笔记   @longma   @飞翔的天空   @南宫魄   @猫KKM   @古道西风胖驴   @李舜生2016   @惨悟人道   @剑气如爽   @虾图韭菜   @oo10   @CoL_n   @老鬼的逻辑    @别犹豫别后悔    @乘风破浪的小师父    @进化论一平   @李树鹏2003   @张玄机   @浪哥333   @奥哈马的巴特菲  

 $哔哩哔哩(BILI)$    $富途控股(FUTU)$    $拼多多(PDD)$   

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全部评论

广东靓仔谭少02-14 19:25

我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。

广东靓仔谭少02-14 19:24

支持一下,后续继续关注

小楞02-13 19:21

爱分享的,爱了爱了。

啦啦啦风大侠02-13 16:26

感觉富途今年应该能稳住300 摸一摸400元 如果头条也是今年上市的话,今年的行情大概率是这三四年最好的了

别犹豫别后悔02-13 15:41

无条件支持你~