主力研报

主力研报

《主力研报》团队倾情奉献,由第一财经《公司与行业》人气嘉宾吴俊琛老师领衔制作,每天都有潜力行业逻辑分析和优质个股分享,欢迎关注!

他的全部讨论
3.21 主力个股:足够大的市场才会让资本有兴趣、让实干有意义!

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的梳理的个股更多是在未来震荡过程中作为备选! 【$顺网科技(SZ300113)$ 顺网科技】边缘计算不止是概念!云转型同步进行打破估值天花板,单用户价值存数倍提升空间 2018年7月推出的基于边缘计...查看全文

3.20 主力研报:震荡市场的绝对防御和决定多空的关键先生!

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的行业提示更多是在未来震荡过程中作为备选! 【地产产业链】在价值的底部已经有分析师高呼V反,消费行业位置最低、弹性最大的细分! 除了地产投资数据外,销售面积、土地购置面积均转负;新开...查看全文

3.19 主力个股:大分化行情的选美标准,第一行业绝对龙头、第二业绩高增长!

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的行业提示更多是在未来震荡过程中作为备选! 【比亚迪】明明高增长股价还远远落后,一季报即将超预期,也许补涨说的就是这样的行业老大! 比亚迪年初至今涨幅远弱于行业和大盘,但公司新能源...查看全文

3.18 主力研报:注意大分化来了,以政策和业绩为主线已经十分明朗!

而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的行业提示更多是在未来震荡过程中作为备选! 【一季报】预告窗口期来了,高增长会取代主题投资,全面上涨之后就是分化、分化的主线就是业绩! 安信策略认为,A股在快速的整体性估值修复之后,进...查看全文

3.15 主力研报:亢奋的市场看题材的想象空间;冷静的资金看业绩的兑现能力!

【区域火电】这个引爆点越来越近、关注度越来越高,成本快速下行、业绩向上弹性巨大! 蒙华铁路总投资额超过 1700 亿元,预计将于 2019 年底前投产。它是我国唯一一条南北煤运专线,上游煤源点陕西、蒙西是先进产能核心投放区域,下游两湖一江则是全国电煤价格最高区域,投产后势必将对煤炭、铁路...查看全文

3.14 主力个股:市场的调整来了,开始储备拥有未来的优秀公司!

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家梳理的个股更多是在未来大震荡过程中作为备选品种! 【$香飘飘(SH603711)$ 香飘飘】数十亿级别新品爆款有望再造一个上市公司 草根调研显示一季报业绩再超预期 定位重塑明确冲泡奶茶品类价值,...查看全文

3.13 主力研报:他们是科技股狂潮的中流砥柱,他们的涨跌决定了情绪亢奋的长短!

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的行业提示更多是在未来震荡过程中作为备选! 【计算机(研发投入)】他们就是中流砥柱,如果科技股的“核心资产”歇菜,那么中小创也就玩完了! 2017年计算机研发投入 用友网络的云工业互联网...查看全文

3.12 主力个股:100°的沸水!市场温度已经高于2015年上半年!

对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的个股,我们开始变得更慎重了。今天给大家分享一份卖方中信证券的研报,告诉大家现在的温度到底有多高!!! 【策略】短期亢奋程度历史前5、市场温度甚至已经高于2015年上半年,,大概率带来剧烈波动! 中信策略首次编制并推出“市场温度指数...查看全文

3.8主力研报专题:政府工作报告的学习体会!

【政府工作报告】 新兴产业概括 2013-2019政府工作报告中支持新兴产业出现位臵 17、18、19年《政府工作报告》主要目标对比 19年政府工作报告,出现了5次“激发”2个字。 2013-2019政府工作报告中关于科技行业的表述 科创板6大领域 19年政府工作报告“促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能...查看全文

3.6 主力研报:说一说近期最火的3大科技题材--边缘计算、超高清和国产替代!

对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。今天主要是出于科普角度给大家梳理下,边缘计算&小基站,国产替代,ARVR,超高清等行业逻辑。 【边缘计算&小基站】5G的神经系统好像八爪鱼的爪子,5G应用时代需要他的崛起!把云计算看作是大脑,那么边...查看全文

3.5 主力个股:业绩持续增长的前提条件,就是巨大的市场空间+专注与深耕!

【旭升股份】特斯拉降价这家供应商偷着乐,简单的几张图片迅速看明白业绩成长的核心逻辑! 旭升股份、特斯拉合作大事记 旭升股份是特斯拉的核心铝合金零部件供应商,主要配套Model S、Model X、Model 3等车型。公司在对特斯拉原有传劢系统、劢力系统等零部件供应的基础上,提高了产品集成度,增加...查看全文

3.4 主力研报专题:为什么对于自贸区和长三角,我们情有独钟?

2014对比2019 2014年11月第一次注册制 2018年11月第二次/最后一次注册制 2014年11月20日第一次注册制,于是有了牛市,领头羊是券商。2018年11月5日第二次也是最后一次注册制,于是有了反转,领头羊是券商。想一想为什么注册制之后,股市总是向上选择方向? 注册制-->>顶层设计 牵一发动全身...查看全文

3.1 主力研报:被市场忽视的正是我们值得挖掘的,这就是机会的定义!

对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。所以,主力研报短期主要的着眼点就是挖掘现在还没有充分被意识到的行业,动力电池,PPP,物联网,营销就是挖掘的延续。 【动力电池】补贴退坡回归理性、从追求高端到追求高性价比,第二梯队有望迎来明显边际增...查看全文

2.27 主力研报:逻辑虽好、但是股价高高在上的行业,我们开始变得更慎重了!

【军工信息化】之前跌幅大现在位置低,19年业绩弹性巨大,预期估值从20倍修复到30-50倍! 需求端,信息化企业过去两年受军改影响较大,19年存在较大订单弹性。信息化贯穿在各军兵种的建设与武器装备更新换代全过程,因此各军兵种受反腐、编制到位、建设探索及最终战斗力的形成等影响存在结构性差...查看全文

2.26 主力个股:市场那么热闹,我们也沉心静气挖掘暂时被市场遗漏的金子!

$恒华科技(SZ300365)$ 】新基建电力“上云”的唯一标的,构建能源互联网生态圈助力高成长! 国网 2018 年 585 号文要求大力推行三维设计。国网 2019 年 10 号文明确 2 月 1 日之后无三维设计 35kv 以上输变电项目将不予安排初步设计评审。 国网强制推行输变电三维设计,将显著增大输变电设计市...查看全文

2.25 主力研报:券商+网金唤醒了牛市的记忆,更精彩的市场还在后面!

【功率半导体】淡季不淡马上就是需求旺季,供给紧缺、涨价趋势之下的“芯”机遇! 2019 年 Q1 功率半导体维持高景气 在新能源(电动汽车、光伏、风电)、变频家电、IOT 设备等需求拉动下,功率半导体呈现淡季不淡的良好趋势,根据富昌电子 2019 年 Q1 市场行情报告,Mosfet、IGBT 的产品交期依然...查看全文

2.22 主力研报:2个存在预期差的传统行业;2个需要想象力的科技题材!

【铜】从过剩到短缺意味着价格上涨,预计连涨三年,预期差有多大上行空间就有多大! 方正观点——预计铜价连涨三年两年见9000美元 供应——低库存叠加低产能供给刚性十年最强 核心逻辑——低价格水平导致矿业支出不足,也导致产业链库存水平低。 2019年铜矿增量偏低 世界主要矿企资本支出(百万美...查看全文

2.21 主力个股:破净股,偏见越大空间也越大;硬科技,想象力越大弹性就越大!

$中煤能源(SH601898)$ 】夕阳也有高成长?估值行业倒数第一,产能集中投产业绩释放能力当之无愧第一! 经过数年的资本支出积累,进入 2017 年后公司迎来项目集中投产期。2017-2020 年间,公司新建煤化工、煤矿以及电力资产逐步投产,到 2019 年公司的“煤-电-化”产业链一体化业务基本形成,产...查看全文

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