主力研报

主力研报

《主力研报》团队倾情奉献,由第一财经《公司与行业》人气嘉宾吴俊琛老师领衔制作,每天都有潜力行业逻辑分析和优质个股分享,欢迎关注!

他的全部讨论
4.23 主力个股:需求向上就是股价最好的催化剂!

-—- $金禾实业(SZ002597)$金禾实业 -—- 在2008-2013年的市场竞争中,安赛蜜产品价格持续下跌。公司安赛蜜生产技术的提升、产业链的不断完善以及产能的持续扩张,成本也同步下降,公司在行业中的领先优势逐渐体现。随着产能的快速放量,公司市场份额持续提升,成为安赛蜜全球龙头,实现了全球 50...查看全文

4.22 主力研报:未到转向之时,关键在于2季度政策红利的释放!

-—- 政治局会议 -—- 国君宏观: 尽管我们不再预期降息,但7月之前仍然处于较为明确的宽松期。 当前市场分歧的核心问题是什么-货币是否继续宽松;经济是否早周期复苏?对这两个问题的分歧,决定了筹码在当前位置的不断交换。 从政府的角度,一季度央行货币政策委员会例会的“收油”表态,实际表...查看全文

4.19 主力研报:顺应5G和开放的大趋势,科技股的意见领袖点名的行业!

-—- 网络版权保护 -—- 另外,网络版权行业的系列变革将开启,版权保护问题是重中之重。巨量的内容确权是目前的行业痛点。目前各大平台的内容审核依靠人工为主,例如微信平台,但是伴随信息量的大爆发,借助技术路径提升审核效率将大势所趋。 目前主流技术应用是自然语言处理(NLP),即用计算机...查看全文

4.17 主力研报:5G准备卷土重来;大金融最强弹性也蠢蠢欲动!

-—- 云计算 -—- 资金终于下手确认这个重要领域的开放,股价错杀的马上修正、逻辑通顺的正在主升! WTO承诺和CEPA协议没有要求IDC开放。为了规范网络数据,国外公司被禁止经营国内IDC。海外公司因此通过与取得牌照的中国本土企业合作的方式来进入中国市场,典型案例包括亚马逊云与光环新网、微软...查看全文

4.18 主力个股:作为科创的头羊,今天华为产业链包场了

-—- $电连技术(SZ300679)$ 电连技术 -—- 中泰证券认为公司盈利能力底部隐现,Q2 有望迎来向上拐点 从时间周期来看公司 2019 年业绩增长的核心驱动力来自部分客户份额提升及盈利 能力迎来向上拐点。 射频连接器为公司拳头产品。从公司招股说明书可以看出,华为、OPPO、Vivo、小米、三星等主要手...查看全文

4.16 主力个股:让阿里、腾讯、顺丰都羡慕的好公司

-—- $德邦股份(SH603056)$ 德邦股份 -—- 我们结合运联传媒预测和走访相关公司调研,测算目前国内大件快递市场空间在 2000 亿元左右,预计在大件商品线上渗透率提升、零担快递化的推动下,未来 3 年行业规模CAGR 25%可期。 按照大件快递2000 亿元的市场空间,我们测算大件快递市场份额最高的德邦...查看全文

4.15 主力研报:社融数据大超市场预期,资金会选择什么行业进攻?

周期 被忽略、被怀疑也没有关系,史诗级的经济数据让这个王者归来,取代消费接管行情的下半场! LCP天线 5G终端最重要的材料之一,苹果已经先拔头筹、其他小伙伴正在加大投入,国内产业链多环节受益! 营销 行业整整跌了80%,经济预期改善有望最先受益,是超跌反弹又不仅仅是超跌反弹! -—- 周期...查看全文

浙江龙盛打开上涨空间,下一步掘金的方向是滞涨的成长股!【4.11 主力个股】

$万孚生物(SZ300482)$ 万孚生物】医药行业高成长细分领域的佼佼者,百亿增量市场独占鳌头 体外诊断行业是医疗器械行业中发展最快的子行业,公司所在的 POCT 领域是目前体外诊断中增速最快的细分子领域之一。国内 POCT 领域目前正处于行业周期中的快速发展阶段,2018 年市场规模约为 80 亿元,预...查看全文

4.9 主力个股:挖到了这只小号的“浙江龙盛”!炒地图正酣,定位到海南自贸区核心品种!

$华泰股份(SH600308)$ 华泰股份】别只盯住浙江龙盛看了,同样受益化工爆炸事件,业绩有望翻翻,市值不到龙盛的十分之一! 外废配额大幅提升公司盈利能力。废纸是造纸主要原材料之一,国废与外废价格上存在显著差别,2019年 3 月国外废价差 900 元/吨。外废的进口,需要国家的批示。2017 年公司...查看全文

4.8 主力研报:周末的化工板块已经意念涨停;快来找一找还有什么漏网之鱼?

【化工&危化物流&危废】史上最严整改方案预计出台,周末这个板块已经集体意念涨停,还有什么买得到? 盐城市决定彻底关闭响水化工园区 正化工认为此次关闭响水化工园区的决定是超预期的。之前的安全环保事故发生后,大多是对园区进行整改检查,本次彻底关停园区比较少见,整治力度较大。 ...查看全文

4.4 主力个股:业绩的低点、行业的拐点和股价的起点!

【三利谱】二季度火力全开扭转业绩颓势 苦练内功酝酿弯道超车 偏光片位于LCD产业链中游,盈利能力位于产业链的中高位。行业以其技术密集、资金密集的特点,利润水平维持在整个产业链中的高位,我们认为国内液晶面板产能大幅扩张下,国内偏光片市场供给将长期偏紧,毛利润水平较难出现大幅下降。 ...查看全文

4.3 主力研报:南北船之后还有谁、地产之后还有谁、稀土之后还有谁?

昨日回顾:上海沪工(涨停)、亿帆医药(盘中最高上涨6%+) 【家纺】中国的消费几乎都逃离不了地产周期,好处在于谷底之后弹性总是巨大的! 与地产周期相对比,我们判断家纺轮动滞后期一般在一年左右。 2010年以来商品房销售情况与四大家纺龙头销售情况各阶段对比 我们将家纺与其他房地产后周期家...查看全文

4.2 主力个股:我们一起看看机构4月金股的“黑马”!

招商轮船、上海沪工、亿帆医药、拓斯达、航天发展,上述个股过去1个月没有被卖方报告覆盖,竟然出现在了机构4月金股的范围里面。下面,我们简述上述个股的逻辑: $招商轮船(SH601872)$ 招商轮船 $上海沪工(SH603131)$ 上海沪工 $亿帆医药(SZ002019)$ 亿帆医药 拓斯达 航天发展 【申万宏源】 【兴...查看全文

3.29 主力研报:最有空间的大蓝筹行业?题材发动机终于看见了这个大主题!

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的行业提示更多是在未来震荡过程中作为备选! 【房地产】这个大蓝筹行业竟然有40%的空间,如果不是新财富第一开的金口,真的会感觉不可思议! 估值提升驱动因素: 驱动因素1:预计19Q1-Q2销量...查看全文

3.28 主力个股:5G核心环节的新贵和氢能源不可替代的A股唯一!

$沃特股份(SZ002886)$ 沃特股份】5G新标的,打破垄断进入富士康供应体系,关键材料国内独此一家! 2014 年,公司有效产能为 3.72 万吨/年,计划总投资 5.5 亿元用于新材料项目,其中首发募投 2.30 亿元,项目已于 2015 年陆续投产。截至 2018 上半年,投资进度45.27%,项目预计于 2020 年 7 月...查看全文

3.27 主力研报:从未缺席行情的锂电池能否王者归来!下一匹黑马在哪里?

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的行业提示更多是在未来震荡过程中作为备选! 【磷酸铁锂】从未缺席上涨行情的锂电池,能否完成这临门一脚的加时补射,利空落地之后上演王者归来?! 在电池的选择方面,市场已经开始重视磷酸...查看全文

3.25 主力研报:市场来到了关键的时间窗口,小心驶得万年船!

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的行业提示更多是在未来震荡过程中作为备选! 【策略】缺少产业主线的市场,情绪来到了临界点,是强还是弱、是牛还是熊本周见分晓! 现在市场上一种代表性观点认为,在股市新设板块推出前指数...查看全文

3.22 主力研报:苦苦寻找的有机会补涨的洼地,就是他了!

广而告之:对于部分逻辑不错,但是股价已经大幅度上涨透支了预期的行业,我们开始变得更慎重了。给大家的行业提示更多是在未来震荡过程中作为备选! 【叠瓦】未来光伏组件新的方向,19年开始会有重大突破,在技术迭代之中有望成为主流! 据CPIA统计,2018年全球组件产能达到152.8GW左右,中国组件...查看全文

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