【1月12日基金估值】大涨!新能源迎来重大利好,中概互联大涨3%!

2022年1月12日基金估值播报(174期)

 

一、今日大盘涨跌

今天是2022年1月12日,星期三。


(1)今日大盘

三大指数普涨。

上证指数涨0.84%深证成指1.39%,创业板指2.64%。      


(2)主要赛道

除了大金融板块,其他全都在涨。

新能源赛道大涨3.88%,其中光伏涨3.29%,新能源车4.72%;

中概互联涨2.89%。

半导体涨1.64%,芯片涨1.76%。

科技涨1.00%

医药涨0.81%。

中证消费0.79%;

金融板块跌多涨少,除了证券涨0.37%,其他都在跌,地产跌0.72%,银行跌0.24%,保险跌0.23%


二、每日一图

(图片来源:网络)

 

今日投资人情绪:高兴、期待

今天,A股可算是结结实实的涨了一波,三大指数集体上涨,主要赛道也都在涨,很多人都吃到了今年的第一大口肉,不少人都说:这波可以,希望快点回本。


【备注】为什么我们要关注投资人的情绪?

市场情绪是一个重要的反向指标。

一个成熟的投资人,必须要坚定自己的投资理念,保持头脑清醒,时刻准备着,去战胜市场的非理性情绪(投资人情绪)。

因为:

当大家情绪非常兴奋的时候,往往是市场见顶的信号;

当大家情绪非常绝望的时候,往往是市场见底的时候;

当大家情绪低落、或者波澜不惊如“面瘫”的时候,大部分时候市场则处在横盘状态


三、每日聊一聊

1、巨大利好,新能源强势反弹

昨天盘后,乘联会发布报告称:

2022年的新能源补贴政策是巨大利好,根据最新发布的政策,2022年补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定,将实现贯穿2022年全年的补贴。”

乘联会秘书长崔东树表示:

新能源车补贴政策的放开,实际上带来了巨大的增量空间,补贴金额至少大幅增加了100多个亿以上的规模。与此同时,乘联会将2022年新能源乘用车销量预期由480万辆提升至550万辆,预计2022年新能源乘用车的渗透率将达到25%左右。”

也就是说,新能源车补贴力度更大了,这大概率会推动新能源车销量的进一步提高。

受此消息的影响,今天新能源板块一改往日颓势,强势反弹。

截至收盘,中证新能大涨3.88%,光伏大涨3.29%新能源车大涨4.72%

个股方面,宁德时代国安达联创电子等多只新能源股涨幅超过5%

新能源发展是大势所趋,如今正处于高速发展的关键期,国家不会说不扶持就不扶持了。

从大方向来看,如果国家政策扶持到位,新能源的未来大概率是海阔天空。

但作为发展尚未成熟的成长型行业,在发展过程中,也会面临很多不确定性风险(主要是技术方面)。

目前新能源的估值还是有点偏高,而且这波反弹也不知道能持续多久。所以,建议想要上车小伙伴一定要谨慎一点。


2、中概互联大涨3%!竟是因为大佬一句话?

今天,中概互联集体大涨。

截至今天收盘,中国互联50指数大涨2.89%,中概互联ETF大涨3.80%

个股方面,京东大涨10.29%,拼多多涨5.32%,腾讯涨4.52%,阿里涨3.03%……

网叔看了一下网上的评论。

有人认为中概互联今天大涨是因为马化腾的一句话。

事情的大致经过是这样的。

在去年底的腾讯员工大会上,马化腾曾表示:“腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司,是国家发展浪潮下的受益者,并不是什么基础服务,随时都可以被替换。未来,腾讯在服务国家和社会的时候,要做到不缺位、做到位、不越位,做好助手、做好连接器。”

这一波发言格局直接拉满。

然后这两天这个消息被报道了出来,从而刺激了中概互联的大涨。

这个消息可能与中概互联上涨有关,但不太可能是刺激中概互联上涨的主要原因。

中概互联能够上涨,主要还是因为之前跌的太多,当前估值太低了,好资产跌多了自然会涨。

就像格雷厄姆说的那样:

“股市短期是投票机,长期是称重机。”

长期来看,有价值的公司终究会实现价值回归。


四、2022年1月12日基金估值播报(174期)

目前大盘偏高估,并且行情略有分化

上证股票估值合理;

但是深圳股票被高估。


行业分化更为明显。

新能源经过一轮回调,但目前估值依然较高,并且新兴产业不确定性大,普通投资者不建议大仓位参与。

消费受猪企影响,三季度净利润负增长,致使估值非常高,目前不是好的介入时机;

地产处于超低估的状态,安全边际高,但是行业未来三五年成长性堪忧;

银行处于超低估状态,保险目前估值处于合理区间,但是这两个板块受经济影响很大,目前全球经济增长都有一定压力,所以行业什么时候反弹尚未可知,投资的话建议做好长期持有的准备;


证券目前估值合理,但从长期看,券商财富转型业务还面临不确定性,所以证券中期表现无法预测;短期博估值修复的话,注意风险;

互联网目前低估,互联网三季度盈利下滑,但由于“支付新规”、“互联网公告新规”等影响,互联网股价又被捶,两相抵消,中丐又回到低估状态。展望未来,互联网面临的政策压力犹在所以短期预计还是有一定压力;但是互联网是中国的优势产业,竞争力强,从长期看,不用对互联网过于悲观

医药目前估值合理,受“集采”影响,医药的利润和估值受到压制,短期走势难言乐观;从长期看,医药的前景广阔,是非常优质的赛道;

半导体目前偏低估,当前芯片也处于供不应求的状态,有一定配置价值,但是随着各国供应链的恢复,中国半导体产业面临的竞争压力加剧,短期市场情绪可能受到一定的影响;从长远看,半导体行业的发展受中美博弈的影响较大,发展进度存在不确定性


沪深300的风险溢价率居于合理区间,投资债市和股市的性价比相当。

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