华夏基金:数字经济投资机会解读

一、什么是数字经济?

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。

二、数字经济的目标

到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,IPv6活跃用户数达到8亿户,千兆宽带用户将达6000万户,软件和信息技术服务业规模将达到14万亿元,工业互联网平台应用普及率达到45%。

三、数字经济的受益方向

关注5G应用、芯片、云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实、增强现实、智能汽车等方向投资机会,相关标的:

1、5GETF(515050),全市场规模最大的5G主题ETF。该产品跟踪中证5G通信主题指数,主要投资于5G基础建设、终端设备以及应用场景相关公司。随着5G建设的逐步推进以及云计算建设规模的持续高增,通信行业2022年基本面或将持续改善。在5G建设方面,随着“十四五”信息通信行业发展规划落地,5G未来建设目标明确。在未来的三到五年中,5G应用有望爆发,投资机会重大。

2、大数据50ETF(516000),主要投资于业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司股票。

3、人工智能AIETF(515070),产品跟踪中证人工智能主题指数,主要投资于为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司。未来2-3 年人工智能行业有望进入应用层发力期,经过10多年的技术积累,目前人工智能行业已经进入技术成果消化阶段,未来人工智能ETF的价值有望进一步显现。

4、芯片ETF(159995),全市场规模最大的科技类/芯片主题ETF。5G+AI 超级科技周期叠加半导体国产化,加之政策资本大力支持,未来成长空间较大。

5、云计算50ETF(516630),产品跟踪中证云计算与大数据主题指数,主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的50只上市公司证券。云计算是确定性很强的科技发展方向,其应用场景确定——云服务支撑各行各业,盈利模式确定——科技公司动力强劲的增长引擎,产业发展前景广阔,具备长期投资价值。

6、物联网50ETF(516260),物联网市场快速发展,体量巨大,随着5G渗透率提升,应用范围进一步扩展,未来将进入万物互联时代,行业爆发值得期待。产品跟踪中证物联网主题指数,主要投资于涉及基础硬件、软件、网络服务,内容及运维服务等业务的上市公司股票。

7、互联网金融ETF(516100),主要投资于金融科技领域相关的上市公司。相关领域包括但不限于支付清算、网络借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算以及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链等信息化技术参与金融产品与服务价值链的公司。

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