一、2月10日—13日操作及复盘：
卖出：李子园11.5%（价格26.81，清仓）、舒华体育4.3%（价格10.93，清仓）
买入：伊利股份7.5%（价格31.567）、鱼跃医疗4.5%（价格30.375）
13日爆赚3.14%，晚上扔掉了家里存的康师傅方便面，奖励自己吃了隆江猪脚饭，外加了一根五块钱的猪棒骨，然而正欲饱餐之时，老板娘告诉我棒骨卖没了，难受，希望今天清仓的股票不要是那个猪棒骨。
周五低吸鱼跃医疗，还是平平淡淡，继续在战壕里趴着。金达威午后秒板，看不懂，但这个秒板速度着实吓我一跳，所以也趴着。今天的主角是消费板块继续强势，强现实弱预期？NO！弱预期强现实才对。快消品其实是前周期股，拿白酒举例，很简单的道理就是，上了酒桌再谈生意，而不是先投资赚回钱了再上酒桌。不过白酒我从21年开始就不敢买，还是在非酒饮料里圈地自萌吧。第一重仓股天润乳业、第二重仓股李子园均暴涨。先说小李，今天各学校开学，李子园的逻辑我已经看到有人在说了，最主要的就是渠道改善（学校网吧小卖铺）、降低成本和全国化这三个。这股左侧鱼头算是吃完了，算上今天8个点正好也达到短期预期收益率了，鱼身有多肥不知道，清仓卖给有缘人。再说天润，前几天可转债一波激烈洗盘，其实这种新闻过几天就没影响了，反而筹码集中度提高了。奶啤很好新疆今年也会很好，80亿前算是非卖品。虽有减仓，但为表继续看多消费，新开仓伊利股份仓位7.5%。某券商出的消费品研报，把牛奶放在最末尾，我就呵呵，没有基金经理买才是最好的，左侧票我喜欢，包括招商银行，买入就亏，一点不慌。再不济就当买理财了。短期春节送礼清库存，中线看雪糕冰棍和各种奶制品扩品类增营收，长线等注册制你基金迟早要为大票抬轿。我买股票不怕趴着，就怕在爆雷股上趴着，而伊利财务风险是显而易见的低。扯远了，最后一笔操作是保本卖掉舒华体育。这票是真看不清，跑步机有啥优势也看不懂，算了，让渡给有缘人赚钱吧。
二、当前持仓：
天润乳业15%、鱼跃医疗9%、锡业股份9%、招商银行8%、森马服饰8%、伊利股份7.5%、涪陵榨菜7%、金达威6.5%、厦门钨业5%、天顺股份3.5%。总仓位78.8%，与上期相比略降。
10号收益-0.22%、13号收益3.14%。23年当前收益率14.73%。
模拟盘参考$K少脸上绯红(ZH3199044)$，模拟和实盘逻辑相似，仓位上不太一样，23年当前收益率25%。
三、消息面及分析
1.中航电测明天开板。要不就后天，反正在复利作用下肯定玩不了几天了，可能带崩题材股注意风险。
2.①号文件。大神们好像也没分析出什么。我个人认为乡村振兴的样板就是涪陵榨菜，地域品牌+企业品牌+订单农业，涪陵榨菜是走在最前沿的。农业方面推荐一本书《娄向鹏看世界农业》
3.俄亥俄爆炸。简单查了查手头资料，研报里提到俄亥俄的主要是大豆，美国大豆对豆粕ETF影响很大，豆粕ETF又是全球农产品风向标。虽然不一定传导到这里，但注意一下国际农产品价格抬升风险。晚上再问问ChatGPT，看看它啥意见。
4.医保改革。不让聊的话题就不碰了。但要知道医药行业做的其实不是toC而是toG生意，这个肯定会有些影响。
5.大鹅央行储备要全部变成人民币+黄金。利多黄金，利多中鹅贸易。
四、操作预规划：
低吸鱼跃、低吸小金属。继续研究股票池中个股资料。继续读《俄罗斯史》，不管你喜不喜欢大鹅，大鹅与中贸易量是一定会增加的，研究大鹅是不会错的。
五、2月备选股票池
1.1消费场景恢复（中线）：舒华体育（运动会+健身房）、晨光股份（开学复学）、今世缘（婚庆）、李子园（开学网吧小卖铺+全国化）、有友食品（小卖铺）、伊力特（new疆消费）、天润乳业（new疆消费）、好当家（保健消费+鲁菜餐馆）、奥瑞金（易拉罐铲子股）、永新股份（包装铲子股）、同仁堂（中药保健消费杂货铺）、汤臣倍健（膳食补充剂杂货铺）、森马服饰（线下童装龙头+行业供给侧收缩）
1.2资源（中线）：紫金矿业（铜金锂）、锡业股份（锡）、厦门钨业（钨、稀土）、平煤股份（焦煤）、煤炭etf（主要是动力煤）
1.3政策股（短线）：天顺股份（一带一路+中鹅+老师推荐）、锦州港（一带一路+中鹅+老师推荐）
1.4医药（第二波）：鱼跃医疗（呼吸制氧）、迈瑞医疗（龙头）、东阿阿胶（快消化第二增长曲线）
1.5平衡组合的备选个股：恒瑞医药（现代医学）、涪陵榨菜（乡村振兴样板）、招商银行（银行扛把子）、歌尔股份（消费电子）
1.6外需平衡（等美联储降息）：中远海控……
1.7选股风险点避坑提示：鹅钨超预期、大国对抗、城投债、恢复不及预期、yq第二波、两会gdp不及预期、美联储超预期鹰、外贸订单下滑
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