$石大胜华(SH603026)$ 没有一个大牛板块会在争议中结束,白酒yyds也就这两年才开始喊,从14年-19年头部的企业几乎每年30%的增长,虽然股票也同步涨了很多倍但主升浪却是在业绩增速最低的20年。万物皆周期,无非是这个周期有多长罢了,新能源才刚刚开始,级别远超白酒是必然的,在这个过程中有争议也是必然的,等到都没争议了跟白酒一样都觉得理所当然给高pe的时候才是最危险的时候。
就2022年来看预期差最大的还是中游,现在很多大v在带节奏,上来就是新能源不行了,中游内卷,有机会也就锂矿可以看看。这就导致了大家对锂矿预期非常高,很多人计算器都按到天上去了,做过中游的都知道,量起来了以后长协价格必然是低于市场价格的,22年锂矿股里面肯定有很多是业绩不及散户预期的。第二点锂矿大部分在没有业绩的时候都给了市梦率,出了业绩享受一下周期的待遇也是很正常的这里出分歧是大概率的,可以参考锂矿提前出业绩的赣锋锂业,21年业绩大涨但股价做了过山车到现在几乎0涨幅,22年很多首次出业绩的锂矿股应该也会有这样的经历,所以锂矿我反而最看好走的最弱的赣锋,经历一年的分歧22年随着业绩持续放量股价走好是大概率。
而中游正是由于这些大v乱带节奏,连业绩腰斩这种话都说的出口,很多人预期都放的很低,但实际是稍微跟踪过的都知道,即便是格局最差的6f业绩也会比21年大幅增长,因为签了长单,这里外里预期就差了好几倍了。另外最重要的一个逻辑是中游里面像石大这种产品能出口,很多人只盯着国内新能源车的销量,但像石大这种享受的是全世界的增量而不仅仅是国内的。而且中游很多已经提前业绩放量了,经受了一年的估值分歧,22年业绩持续高增长的话估值肯定还能进一步提高。
关于产品价格,很多人抱怨为什么石大不涨价,从目前看不涨价肯定不是一件坏事,单纯靠涨价带来的业绩增长市场显然是不认的,这部分业绩再多也没太大用,因为迟早是要还回去的,持续的产品放量才是重点,恩捷股份常年这么高的pe靠的可不是产品涨价。
有的股先给估值再出业绩,有的先出业绩再上估值,每个股节奏不一样,拉长时间看,只要业绩是持续增长的,股价必然会涨的,新能源才刚刚开始不用着急。
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零贰军03-10 13:03

感谢分享

就那几十年01-08 10:04

你想说什么,整天絮絮叨叨的。

美之约01-08 06:30

做锂矿的很多都是PPT锂矿,像西藏的一些所谓锂矿上市公司别看现在吹嘘锂矿多少,盐湖提锂如何?!过几年看都是一地鸡毛!因为他们具有坑蒙拐骗弄虚作假讲故事忽悠的传统!!!而实打实扎根主业深耕拓展的倒是一些锂电中下游公司,如石大胜华,宁德时代,比亚迪,天际股份等等

今天你割了吗01-07 22:30

强烈赞同,石大就需要你这样唱多的,让我们一起吹到10000亿

维石01-07 21:50

高估值需要增长的业绩来消化,比如当下的宁王;
低估值需要增长的业绩来修复,比如现在的石大。