想钱想疯了
股票背后的公司没有变化,变化的只是大家的看法。
银行地产,都是典型的顺周期品种,通常在经济上行周期表现的会比较好一点,从2018贸易摩擦到2020年的新冠,银行地产低迷了差不多3年。
昨天包括万科在内的几家公司涨停收盘,连之前财务爆雷的华夏未来也涨停了,国证地产指数收涨6.18%。
地产一下子又成了热门话题,有人说是因为集中供应,有人说是因为基金大佬董董的那份讲话纪要。
不管因为啥,我觉得都是次要的,这次的地产股的上涨是价值的回归还是昙花一现,我也无法判断。
不过地产股有没有投资价值,现在还能不能上车呢?倒是可以聊一聊我自己的观点。
我持有的指数基金也好,个股也好,主要配置的是长期可以跑赢沪深300指数的行业:消费、医药,科技,银行和地产。
每个行业有自己的周期,多行业配置给我们提供了更多的投资机会。从去年下半年开始,消费医药科技大涨之后,估值都不便宜了,我主要买的就是银行和地产了。
地产股我自己持有的是万科和保利,去年下半年开始买入,并且在年前已经加够仓位了,今年不管市场如何,都不会主动加仓了,不过如果地产继续大涨,仓位也会被动提升。
我之前也分享过对万科和保利的估值,在我的估值体系里,万科目前处在合理偏低的位置,距离低估线大概十几个点。保利昨天的收盘价刚好还在低估线上。
究竟能不能上车,还得自己给答案。你对地产行业的前景是否看好,对万科等地产公司是否了解,买入点是否有足够的安全边际。这三个问题能够回答,那能不能上车,就有答案了
万科和保利,我会耐心持有,今年内至少100%以上的收益才会触及我的卖出点,所以大概率会一直拿着,不过也说不好,市场先生这暴脾气,我是真的没法预测。
短期涨跌十几个二十个点,对估值影响都太大,就像白酒我觉得高估了,短期跌了20个点我还是觉得高。
看好地产行业的应该都已经在车上了,之前地产横盘震荡了那么久,都是低估买入的好机会。不看好地产行业的,如果因为一个涨停就动了上车的念头,我觉得还是受市场先生的影响了,追涨杀跌又开始了。
我觉得任何时候,别仓促上车,如果仓促上车,震荡的时候,会很容易把我们甩下车。
以上观点均代表我个人的观点,不喜勿喷
如果投资伴随我们一生,一两次的投资机会并不重要,重要的是形成自己的投资体系
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$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$