「基民情报局」北上资金连续12日净流入,上海金ETF迎新进展

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01

市场表现

股市:

截至9月16日收盘,沪指跌0.02%报3030.75点;深成指跌0.02%,收报9918.09点;创业板指涨0.22%,收报1714.37点。两市合计成交6469亿元。

28个申万一级行业涨跌不一,计算机、采掘、电子板块涨幅居前,分别上涨1.93%、1.45%和1.03%,非银金融、银行板块跌幅居前,分别下跌0.75%和0.61%。

截止日期:2019.09.16

备注:只统计排行前10和后10的行业

债市:

Wind数据显示,9月16日,国债期货小幅收红,10年期债主力合约涨0.09%,5年期债主力合约涨0.02%,2年期债主力合约涨0.01%。

02

资金流向

北向资金:

Wind数据显示,9月16日,北向资金净流入9.1亿元,其中沪股通流入4.19亿元,深股通流入4.91亿元。本周截止目前合计流入9.1亿元。

权益类ETF资金:

权益类ETF整体流出2.85亿份。

按成交均价算,规模增幅居前的ETF中,广发中证全指信息技术ETF、易方达深证100ETF、广发中证全指医药卫生ETF净流入规模分别为1.2亿元、0.85亿元和0.2亿元。

截止日期:2019.09.16

规模减幅居前的ETF中,嘉实沪深300ETF、华安创业板50ETF、博时黄金ETF分别净流出3.76亿元、1.68亿元和0.46亿元。

截止日期:2019.09.16

03

基金要闻

上海金ETF迎新进展

据证监会网站显示,3月14日至3月15日,建信、富国、中银、广发基金等向证监会上报了上海金交易型开放式指数基金和联接基金(以下简称“上海金ETF和ETF联接”)。时隔半年,上海金ETF产品终于有了新进展,9月11日、12日,四家基金公司的上海金ETF基金经理相继赴京答辩。

一位此前参加过答辩的基金经理猜测,后期应该不用进行二次答辩,只要补交几次材料或就能进入正常的产品募集申请流程。

目前公募市场中的黄金主题基金业绩基准主要是国内黄金现货或伦敦金。其中,4只黄金ETF跟踪国内AU99.99黄金现货价格,这些基金的基金财产主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约品种。其他4只黄金主题基金跟踪伦敦金的价格。

上海金ETF主要跟踪的是上海金的价格,上海金的定价合约是以人民币计价的、在上海交割的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭。

与目前市场上的黄金基金相比,上海金的交易方式不同。上海金的价格是通过集合竞价产生的,而AU99.99的交易方式是现货实盘交易。由于上海金的交易方式是集合竞价,即上海金的价格是交易者公开报价来形成的价格,所以上海金的价格是可交易的价格。之前的国内的各种黄金交易价格要参考伦敦金,现在直接参考上海金的价格就可以。

所以建信、富国、中银和广发基金推出上海金ETF是继黄金ETF之后一个重要的品种创新。但是值得注意的是,从上海黄金交易公布的月报来看,目前AU99.99的交易额远大于上海金的交易额,上海金交易的活跃性仍然有待提高。

点评:上海金ETF和黄金ETF本质上是一样的,都是跟踪黄金的ETF,主要区别在于交易方式。前者类似批发价,后者投资的现货黄金更多是零售价。两者风险等级差不多。未来可以关注这类产品的表现。

04

指数估值

主要宽基指数中,中证500处于低估状态,沪深300和上证50处于合理估值区间;行业指数中,全指可选、中证消费、食品饮料、全指信息目前仍处于高估状态,注意风险。

数据时间:2019.09.16

备注:百分位低于30%为低估,高于70%为高估,介于30~70%正常估值

每周更新一次

05

明日消息

新股申购:

暂无

新债申购:

暂无

新基金待发行:

截止日期:2019.09.16

基金仓位变动:

截止9月10日,与上周相比,偏股型基金仓位升降不一,偏股混合型、平衡混合型基金、灵活配置型仓位较上周分别下降0.5%、1.34%和0.58%,普通股票型基金仓位较上周上升0.25%。

截止日期:2019.09.09

备注:每周更新一次

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