流动性下的暴涨资金梳理 原创 海里的小龙龙 海里的小龙龙


今天受政策资金的进一步呵护之下,大盘直接“填权”,完成暴涨式的节前指数恢复,基本全面开花,政策面基本如下:

2月17日,央行发布消息称,当日开展2000亿1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率3.15%,较此前下降10bp;开展7天期逆回购1000亿元,中标利率2.4%。今日有1万亿逆回购到期,无MLF到期,共实现流动性净回笼7000亿元。

还记得吗?开市市场大暴跌,同时政策给于了足够的呵护,央行直接向市场投放了1.2万亿公开市场逆回购操作资金,这很明显,是为了维护我们疫情特殊困难期,通过投放释放流动性资金,维护我们金融市场和经济的稳定

但这笔钱到今天为止,有1万亿到期了,如果到期央行没有任何动作的话,则意味着政策对短期呵护的特殊照顾已经结束了

看到这里,相信你也理解了,这波行情,就是央行呵护,投放钱把市场呵护出来的行情,因此如果后续没有钱,则市场会进入调整期,但今天通过上面的消息你可简单看出


总结:1万亿到期,但央行同时又投放了2000亿的中期借贷便利(MLF),同时再投多1000亿的7天逆回购,这意味着,未来一周有1000亿的流动性投放,而且中长期还进一步投放了2000亿,使中长期的流动性进一步增加,应该说这样的投放力度超过了市场预期,所以今天大金融(证券、银行)等,整体暴动拉动指数进一步上涨

我讲的应该还算简单吧?我已经尽量用平白的语言解释给你们听了,我一直和大家说,有钱就有行情,没钱就没行情,目前行情短期来说,继续续命一周,所以我们继续且看且珍惜

政策面解释完了,市场今天暴涨,暴涨是最不好选择方向和确定资金去向的

因此,今天主要帮大家梳理一下方向和深度的思考

市场现在分成几条线在炒作

1、涨价类(存储器、MLCC、液晶面板、)

2、行业拐点类(锂、钴、卫星、特斯拉、5G等)

3、政策呵护类(半导体大基金)

4、供需紧张类(CIS、IGBT、封测类)

5、疫情受益类(在线、医药、医疗设备)

6、事件推动类(大飞机、农药+转基因)

为什么会有这么多?因为流动性,一过完年,直接1.2万亿砸下来,市场不缺钱了,于是全面开花,这里面不少已经产生了小泡沫,1万亿到期了,今天又投放了1000亿短期,2000亿中长期,意味着,钱在减少?是的

那意味着,今天过后,题材要开始PK了,不是全面开花了,真正能够在未来跑赢趋势的板块会真正的冒头

想想,年前的市场是怎样的?

钱没这么多,大概市场上能够维持热度的板块,不过1-2个,现在一下子,全冒出来?

不但你选方向难,你择股也难,因此市场会出现快速的轮动,或者今天还一大堆涨停的板块,明天突然说停就停了,因此在这种时候,要对板块和行业,做深度思考

有一段时间没写具体的行业深度思考了,未来几天,我多写几个行业的思考,但并不一定这些行业会爆发,而是我们需要往更深度去思考,未来的可能性?

例如:未来3年,折叠屏手机,会有10倍?50倍?100倍的增量空间?

未来3年,在线医疗会彻底改变我们看病的所有痛点和习惯?这是肯定的

未来3年,自动驾驶的无人车,我们什么时候可以坐到?

这是可能的,当趋势未到来时,我们要对趋势做足够的思考,和足够的未来预判,这样当趋势到来时,我们才可知道怎样快速应对

要知道,股票、K线、盘面,是一切现实情况转换成的图形和数字,只有当你充份理解了现实情况,你才可以在股票市场如鱼得水,所以市场的未来是属于善于思考的人的

简单写到这,另提醒一句,短期投放的一千亿,一周后到期,因此,可能周五左右,我们又得开始注意一下风险

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