还是维持一样的判断，英伟达的估值不能看营收，而应该看市值。下游的AI业务迟迟不能落地，英伟达赚的越多，越是不可持续，只能造成更狂暴的下行的周期。况且这次流动性也并不站在科技这边，但是也要注意yellen和powell手上各捏着一个金融核弹。NVDA多头现在应该关注宏观流动性释放以及AI落地的情况
吉冈清十郎
Quant 兴趣是另类投资策略
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他的全部讨论
最重要的是常识![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
最近看了不少观点，发现大致可以分成几类：
第一类：知识扎实，思维理性客观冷静的，哪怕不分享持仓，就是一些思想感悟或者方法论，都受益匪浅。
第二类，观点鲜明的狂人，能给论据，乐于分享，挖掘能力强但是唯心，无视客观不利条件。并列的是性情保守的狷人，嫉恶如仇，最厌恶泡沫和风险...
任何一个交易都是要有退出时机的，信息的传播会衰减，估值会上升，涨多了就会有风险，一个死多头/死空头，拿到了最新的数据信息，一顿分析然后得出一个继续涨/跌的结论，那我觉得又何必分析呢，反正都是为了合理化自己的持仓。
虽然有些观点不太认可，但是李蓓“不要重返火场”这个论点，总体上是在理的，抱团白马or抱团小微盘，也没有什么本质的不同，区别不过在于前者把计算器摁烂，后者把显卡算烂，而偏偏对风险置若罔闻。
$休斯敦能源(HUSA)$ 后半夜拉一下，然后暴跌收尾，庄家马上要跑路了
今日全资产共振，风险避险一起跌，后面要搞事情
有一说一，赚个几千刀的零花钱不是很难吧…
旧文重读
仅仅用了一天时间，BTC的筹码结构又变烂了...
enjoy
所以对标真实利率的观点可能并没有出错，只不过这次对标的是中国的真实利率，且中国的真实利率不是名义利率-通胀衡量的，应该是名义利率减去制造业实物消耗的成本
其实这里还可以引申出一个结论，未来btc的定价模式会逐渐往黄金靠拢。因为现在主导的边际力量已经是全球最富有的一批人了，如果btc受到了真正的精英阶层的认可，那么接下来地球上也已经无人可买了，可以想见的是未来穷人想要拥有0.1个btc都会很困难。从供给来看，每一次的减半都是牛市的主要推力，...
btc长期涨几万倍是因为btc牛逼，btc上涨过程中暴涨暴跌是因为投资者sb。我买100的现货，你用5块钱撬动20倍杠杆，结果赚的和我一样多。那么从我的角度来看，即使我知道我早晚要翻倍，我也要把你先弄死的。所以btc中短期的回调主要就是消灭杠杆，长期的上涨根源从资金面上来说就是不断有体量更大的玩...
修正一些我对AI的看法：
1. NVDA目前的主要矛盾是过高的市值和尚未落地的AI现实的矛盾，也就是开始触碰赛道天花板。chatgpt，midjourney，sora都是很好的东西，但是想靠这些赚钱略难。AI的出路还是得实现AGI。
2. 芯片卖的好是因为AI前景好，大家有预期2C可以赚更多的钱。假设AI落地成功，...
$休斯敦能源(HUSA)$ $Indonesia Energy(INDO)$ 有没有回调？梦回2022年
又忍不住想炒小票了，22年行情复刻，油气板块异动的小票现在都是好的上车点位
现在制约AI的最大因素来自于AI落地的预期问题，如果仅仅从市值来看，那么显然目前的估值是不太健康的。但是另一个两难困境是：如果AGI实现，那么2C的市场是什么样的？假设现在有公司搓出了非常强劲的模型，可以让AI在互联网上进行操作（这应该是最合理的一种想象了），那么他现在推出的服务可以是...
我的一些拙见：量化”重返火场“更多是无奈之举，谁都知道中证1800有国家队看跌期权保护，但是真要是只做1800马上遇到问题：自己的模型就是全市场选股才能做出来超额，如果选股限制到1800，预测能力大打折扣。归根结底：模型不行，不是一天两天就可以重新搞起来的。那么净值的压力一起来，超额不行...