力学投资

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个人记录,有空来没空不来

力学投资的热门讨论

天 润 乳 业 :上海和新疆兵团的关系是很亲近的,所以和上海国企光明的合作应该是真的。光明的长项是巴氏奶,支撑就是冷链,天润的产品对冷链要求高。两者嫁接一下,销售收入可以跳涨,只要产能跟得上,短期内估值束缚就可以去掉了,市场是很聪明。查看全文

$ST生化(SZ000403)$ 摘帽就是个凉菜, 拍卖暂缓,换大股东这道主菜还没揭晓,大家都不怎么愿动筷子查看全文

一点担心

假设新股发行一直保持这样一个节奏,例如每周14家,全年能发700家公司,那a股必然迎来人为股灾4.0,a股历史上从没有这种节奏的扩容,可能世界股市史上也没有。资金抽血倒是次要矛盾,主要的矛盾将会是恐惧的预期和信心的丧失. 当然,这种发行节奏大概率是维持不了的,因为市场的承接力会有消失的...查看全文

经常看到某股下跌以后,就有分析师发研报心理按摩,说一大堆数据说股价错杀。可以发向操作建立一个量化组合,只要有分析师发类似研报,就卖空该股票,长期收益应该不差,不过在a股融券太少,实现不了。查看全文

可惜天润乳业长期还是会有天花板,对伊 利等巨头威胁大了,伊 利完全可以复制安慕希抢夺莫斯利安的路径,方法稍微变一下:在新疆设个厂,新设一个子品牌,在口感定位上做相同的产品。查看全文

在闲鱼上卖了件闲置物品,体验很好。闲鱼几个大的方向和58都是重合的,但粘性界面征信都远超58同城,完全是降维攻击。互联网行业的变数确实很大,某个公司或模式可以在很短的时间内就被颠覆掉。查看全文

开润股份,oem升级做自有品牌,号称互联网思维经营,淘宝看了眼,销量不怎么样,京东更惨淡,抱所谓小米生态链的大腿,但小米手机自身也在走下坡路,其外围产品性价比大多不高,品质也一般。只能是作为观察标的。查看全文

吉比特,看静态pe确实不高,但靠单款游戏支撑难持续,考虑行业地位也不低估。亚翔集成,同理看静态pe也不贵,但基本全靠厦门的一张大订单,延续性存疑。行业还不错,大陆确实处于半导体建厂高潮期。查看全文

亚 振 家 具,新年第一个非一字涨停板吧?看起来是个好板,视线在两个屏幕间晃了下,点慢了排队没成交,近在咫尺,估计就差0.02秒,fuck查看全文

看了眼58同城的股价,吓一跳,跌的真快,不知道具体是何原因,不过抄底没用啊,来个私有化,回本的可能性都没有。16年自己退出港股和美股了,没什么意思,全是各种坑,a股才是投机天堂。查看全文

和一线游资还有差距,26+27就扔了七成筹码。史上捉到过几次妖股,但过程都不理想。反思体会:捉妖只需有术,骑妖则须有道。查看全文

老巴不如以前那么犀利了,美股大公司中科技股的比重越来越高,不买的话就容易落后于指数。但老巴最近这些年几次在美国公开市场的大笔标志性出手,例如ibm,表现都一般查看全文

如果春季行情在不破不立下展开,该买什么股票好,这才是当下工作的重点。 次新股可以排第一,这是投机品种。但是稳健的投资品种还没找到。查看全文

牛市或上涨市里得出的逻辑和经验 ,市场转势后经常成为亏损之源,牛熊思维的切换是非常重要,熊市多温习昔日熊市的情景和规律,清空上一轮牛市的记忆和赚钱逻辑,建立新的判定标准和思维习惯。查看全文

市场有一些潜移默化的变化 刘士余媚上 上台后就是发新股 老股的定向增发借壳等都收的很紧了 过去支撑中小创的并购预期很难维持了 那70-80倍的pe拿什么理由支撑 你是大小非你减持吗 加上这么多的新股 几千万的利润 40-50亿市值打底 还源源不断 另一面是韭菜的减少 刚看到一个数据 A股正在去散户化 ...查看全文

刚看到一个数据:上半年房地产上市公司为整个非金融A股公司直接贡献了近45%的营业收入增长和近40%的净利润增长。A股和中国经济当下最大的问题恐怕是大部分行业资本回报率的大幅下滑,很多行业的增速在陷入了停滞,不是下滑是停滞,一向被视为稳健的大众消费品公司数据都在停滞,这就意味着企业新...查看全文

对技术分析的一点思考

个人体会技术分析应该更多的用来追踪趋势而不是预测走势,尤其在对大势做判断时,配合技术分析,可以辅于做好资金管理,剔除主观情绪和过度的主观判断,去年几次市场大的转折我个人都是借助技术分析逃顶和反手做空的。 谈几点对技术分析不成体系的零星认识: 1 技术分析只是工具之一,结合基本面等...查看全文

打板再上,今天还会炸板吗?查看全文

58搜房这些要被干死的节奏查看全文

现在炒新有一个不好,各路骗子也来了,假机构强行封板不多说,安 德利温州帮。似乎有更隐蔽的, 兆 易创新,假机构不封板,故意点下板就开杀,这种板看封板一刻量能对比前一天就毫无封住希望,那谁拉的呢,显而易见查看全文

他的全部讨论

据我们调研的消费建材公司反馈,目前板材市场受到地产调控的影响不大,剔除春节效应后公司今年1-2月累计板材订单同比增速高达80%,重点市场需求及产品价格均有上涨。从消费升级趋势来看,目前板材主流仍以生态板为主(65%-70%),实木贴皮板材市场正在发展壮大。查看全文

转发//查看全文

年过三十就不太适合对抗性的运动了,尤其足球。查看全文

老巴不如以前那么犀利了,美股大公司中科技股的比重越来越高,不买的话就容易落后于指数。但老巴最近这些年几次在美国公开市场的大笔标志性出手,例如ibm,表现都一般查看全文

我刚刚关注了股票$伟星新材(SZ002372)$,当前价 ¥15.90。查看全文

老索也是装逼侠,想当政客的对冲基金经理不是好哲学家查看全文

本周没有ipo,下周只有8只新股申购,有机会炒一把的话别错过。。。查看全文

苏州 科 达 ,开板时市值过高,经过大幅调整后,估值回落到40倍了,随次新板块有企稳迹象。查看全文

浙 江 仙 通,主营汽车密封条,业务不性感,但最近两年增速很高,汽车零部件供应企业增速高于下游汽车整车企业成为了普遍规律,这在a股相关公司中体现的比较明显。公司在研发和生产有一定优势,毛利高于同行。可以作为观察标的,感觉不如华懋。查看全文

弘亚数控,主营数控板式家具机械设备,下游客户主要是索菲亚好莱客这样的定制家居品牌,下游行业有明显的自动化智能化趋势,柔性生产需求高,公司也算卖铲子的公司,最近几年增速还是挺高的,但壁垒和定价权似乎差了点,2015年打价格战,收入和利润都是负增长,40pe的估值接近下游有品牌和渠道优...查看全文

2012年底至今,最牛指数创业板涨幅200%左右,壳股市值从7亿涨到现在接近30亿,涨幅300%,作为一个资产类比,供求逆转,接下来即使不考虑市场整体波动,壳股市值估计还要腰斩,a股最小市值有望回归到15亿吧查看全文

投资者一直比较关注外延收购对创业板业绩的影响究竟有多大?我们在此可以用一个相对简单的方法来测算——首先,我们将2016年以前上市的491家创业板公司划为两类:一类是上市以来发生过并购的公司(438家,2016年利润额为699亿元),另一类是上市以来从未发生过并购的公司(53家,2016年利润额为49...查看全文

从基本面角度挑选新股,难度很高,个人能力圈有限,能看懂的只是部分公司,所以出手的机会不会很多,分析要多找疑问点多质疑,估值成长性确定性三者都要通盘考虑,忌讳盲目乐观,把市场一时的炒作和看对基本面混淆,歪打正着,一时赚钱,下次就还给市场。查看全文

《解读量化投资》

以前没具体接触量化的时候走马观花看过,假期有空又读了一遍。国外一流的量化投资对冲基金确实还是很牛的,本质上都是些科学技术公司,硬件投入上早就超过了硅谷,技术上招揽高校和科技巨头一流科学家,实际运用的都是最前沿的技术,像语音识别人工智能量子力学时下这些热门技术早几年就被用于建立...查看全文

讨论不错,不同的市道下选股和择时的比重应该不同。完全靠个股穿越熊牛成功概率不高,要特别慎重,否则容易掉入对择股的过度自信陷阱。查看全文

超短容纳的资金终究还是有限,过亿就难保持高回报了。查看全文

价投是普适真理,符合逻辑符合常识,容易被接受,有一定的智商和性情就能掌握。超短是a股特有暴利模式,但综合要求高,不容易参透,千分之一的成功率,靠自悟,几乎没人会把自己的真东西和盘托出。查看全文

截至1月25日,135家汽车行业上市公司中已有53家发布业绩预增公告,且多数同比预增幅度高于30%,普遍好于市场预期。其中,零部件供应企业经营业绩明显高增长。从业绩预报来看,截至1月22日,在55家发布年报预告的汽车零部件公司中,超过九成的公司在2016年实现了利润增长。零部件企业业绩亮眼主要...查看全文

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