中控技术IPO项目(科创板上市)

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 $中控技术(SH688777)$  致力于面向流程工业企业的“工业 3.0+工业 4.0”需求,提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品,形成具有行业特点的智能制造解决方案,赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平,实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。

基本情况:

公司主要财务数据及财务指标:

核心竞争力:

作为工业自动化领域的领先企业之一,发行人主营的智能制造产品及解决方案受到行业和客户的广泛认可。根据睿工业统计,2019 年度,公司核心产品集散控制系统(DCS)在国内的市场占有率达到了 27.0%,连续九年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名,其中在化工领域的市场占有率达到 40.7%,在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据 ARC 统计,2019 年度,公司核心产品安全仪表系统(SIS)国内市场占有率 24.5%,排名第二;核心工业软件产品先进过程控制软件(APC)国内市场占有率 26%,排名第一,较 2018 年度 13%的市场占有率实现翻番。

截至报告期末,发行人取得了 281 项专利和 373 项计算机软件著作权;获得两项国家科学技术进步奖二等奖、一项国家技术发明奖二等奖、一项中国标准创新贡献一等奖和多项省部级以上科技进步类奖项,牵头或参与制定国际标准 2 项、国家标准 19 项。2014 年公司成为首批被推荐的两化融合管理体系贯标咨询服务机构,首次通过 CMMI 5 级软件能力成熟度认证;2017 年,公司入选全国首批智能制造系统解决方案供应商推荐目录和全国首批 30 家服务型制造示范企业名单;2018 年,入选中国智能制造系统解决方案供应商联盟第一批供应商推荐目录;2019 年,被工信部评为国家技术创新示范企业,被国家发改委认定为国家企业技术中心。

对标公司:

从发行人主营业务所处细分领域而言,目前无完全可比的国内 A 股上市公司。

关注事项:

受工业自动化及智能制造解决方案项目投运周期较长的影响,公司发出商品金额较大。报告期内各期末,公司发出商品账面价值分别为 78,489.55 万元、87,019.76 万元、113,704.41 万元和 133,792.97 万元,占资产总额的比重分别为 25.98%、23.57%、22.42%和 25.10%。同时,报告期各期末,一年以上库龄的发出商品账面余额分别为 21,674.08 万元、24,468.19 万元、28,235.84 万元和 27,238.70 万元,占发出商品账面余额的比例分别为 27.53%、27.93%、24.66%和 20.22%,一年以上库龄的发出商品金额占比均在 20% 以上。