kira1122

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静心,自在... 2011入市...专注于自己,贯彻自己的信念,着眼于大处,不与别人比较,只做你自己。 顺势而为,做牛市中的追风少年。每天问自己,所选标的正确乎?仓位正确乎?

kira1122回复的提问

大佬新年快乐,受益良多

他的全部讨论

我的投资体系——通往财务自由之路

1.选股篇
1.1选市场
关键看国家或地区经济增长,市场整体估值水平,市场流动性情况,汇率情况和政策风险等。
2016年至今的港股市场,无疑就处于风口上了。一方面2016年初港股估值处于历史低位,而且后来的港股通为香港市场提供流动性,有利于催化其估值提升。
另外像中国,美国,...

论中美资金流动跷跷板效应

最近a股上涨的动量有所减弱。上周五美元指数大涨,人民币兑美元单日贬值明显。因为上周五人民币贬值,现在人民币兑美元周k走势,有点像新的一波周k级别贬值的启动位置。
人民币贬值对a股,不是好事情。a股主要指数里,创业板指,深证综指,中证2000(一定程度上代表小市值股票),表现能稍微强...

周末小思

2月金融数据:社融肯定是不及预期的,存量社融数据同比出现明显下跌(多少也和春节错位和高基数有关),不过我并不太担心,因为今年肯定是政策强刺激的年份,有些政策还没落地而已。文字政策肯定是经济数据的领先指标。另外,数据也有些许亮点,企业中长期贷款有明显企稳特征,说明企业信心开始增强。...

聊聊关注的几个赛道

1.新能源vs人工智能
新能源是过去几年产业趋势的一个大的宏观叙事,随着国内新能源汽车渗透率较高,成长性和成长空间下降,国外新能源汽车趋势放缓。光伏和储能也因为库存周期,之前较长时间处于产业链下行周期。近两年ChatGPT出现后,新能源有点被人工智能抢占风口,毕竟后者潜在增速更高,成...

讨论

记录一下这两天的思考🤔
赤字率: 下周二两会工作报告,GDP增速5%左右,看地方GDP目标,应该悬念不大。一个不确定性,应该是赤字率是多少?3%吗?会不会提到特别国债,或者长期国债。当日盘中波动可以比较大,不知道国外媒体有没有剧透。
2月PMI: 官方PMI比1月环比下降0.1,财新PMI...

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刚才特意在b站看了Galaxy S24 ai功能的评测视频,我觉得优点是操作系统级别的ai功能整合,其实ai功能上没啥大创新,把ai入口从各个APP变成了手机操作系统

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今天a股大涨,创业板放量大涨6.7%,科创50涨幅6.5%,毫无疑问恐慌下跌的趋势已经止住了。我复盘了一下a股的历史,在一段连续下跌趋势中,这种力度强劲并且量能明显放大的日子并不多,根据历史经验,后续反弹大概率是有持续性的。更为重要的是,a股有些股票我看已经摆脱了指数,挺过了指数的这波凌...

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回复@叶醒: 一个月顶一年//@叶醒:回复@kira1122:2024开端局就是hard模式

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回复@星辰geo: 美股买个英伟达+微软躺着赚钱,a股还是流动性趋势重要,再好的核心资产,至多熊市少跌一点//@星辰geo:回复@kira1122:唯一正的组合是美股,说明投胎最重要[涨]

活下来,等待右侧买入

好久懒得写字了,今天打打字。聊聊我最近对a股的想法。
首先,我先讲一下总体的观点,我觉得最近a股这波下跌,主要是流动性导致的。短线要跌到什么时候?恐怕要让雪球产品出清。我刚才又找出来这两张图,以现在的下跌速度,中证1000达到4500点以下,应该就是短则一天,长则几天的事。人心空幻...

简单聊聊2023年1月金融数据

总的来说,除了房地产相关的数据,其他数据还是向好的一面发展。
1.m1,m2,m1-m2同比
国内的流动性出现了向好的苗头,不过去年1月m1同比基数低,所以还得看看持续性。
2.企业中长期贷款 & 社融余额
企业中长期贷款增速进一步回升,这是实体经济好转的领先指标。
3.居民中...

贵州茅台增持历史回顾

找了一下之前茅台增持的资料,供参考。看了一下之前增持时间点,和提升出厂价时间关联性不强。不过,我觉得增持代表公司对白酒行业周期的理解。
$贵州茅台(SH600519)$ $舍得酒业(SH600702)$ $迎驾贡酒(SH603198)$ 五粮液 泸州老窖 今世缘

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现在可能是国内新一轮大宗商品周期的起点。从国内看,企业中长期贷款增速不断回升,是国内企业对原材料需求回升的领先指标。从国外看,美元指数连续上涨结束,因为大宗商品大多以美元计价,美元走弱,意味着海外大宗商品价格上涨,间接带动国内价格。2023年,原材料(不只是最上游,还有中间产品)涨...

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昨夜美国通胀数据出现见顶的意味,导致美元指数大跌,走势出现明显的趋势性破位,美股也应声大涨。这应该能从疲软的十月份金融数据中拯救a股(和港股)。
$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $港股创新药ETF(SH513120)$ $特斯拉(TSLA)$
#CPI数据低于预期,美股大幅飙升#

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吃完晚饭才看到10月金融数据,m1,m2,信贷同比增速,和上个月相比都有所下滑,在最需要硬气的时候,放了一首《凉凉》[滴汗][吐血]

A股的三重底

好久懒得写长文了,现在A股似乎开始了一波中级反弹且还在初期,而且A股整体估值上是处于历史上的估值洼地,今天就聊聊我认为的A股的三重底。
1.M1底
在这波下跌之前,A股最好用的一个见底指标,就是m1同比增速。如果m1同比增速趋势见底回升,那基本上国内将进入一波流动性扩张周期,股市和...

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面板行业可能见底啦?值得跟踪关注一下。
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $三利谱(SZ002876)$

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这不是2020年4月原油的剧本吗?然后原油价格就见底了。说不定后续户用储能板块就否极泰来了

流动性充裕下的资产荒

现在市场流动性如何? 现在市场流动性是非常充裕的,就看看7月m2同比增速12.0%创2016年5月以来新高,十年期国债收益率创近2年新低,已经很接近2020年4月第一波新冠疫情时的历史低点,但是流动性扩张没有充分转化为需求扩张,具体表现为7月份信贷不振。
钱愿意流到哪里? 我觉得,钱愿意流到能...

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感觉新能源板块可能要中场休息一下,一方面从4月底开始的这波反弹,机构抢着补仓位,有些新能源板块的强势股涨幅已经超过100%,短期获利盘累积较多。另一方面,这轮反弹的基本面基础是,4月份宏观经济一些指标已经接近武汉疫情期间,所以后面的方向只有否极泰来,环比无论如何都是改善的,再加上刺...