2024中报预告来了!6月重要时间节点、投资机会和潜在风险

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都说五穷六绝七翻身,过完今天,6月“投江”节就已经过去了,坐等明天元气满满的开门红!客观来说,最难熬的日子可能过去了一半,短期可能有一波日线级别小修复,近期可以为翻身的7月提前做准备了。按历史规律叠加当前内外部宏观环境看,6月机会与风险并行:

(一) 首先6月有几个要关注的事项:

1. 政策端:6月金融机构审查,一些过去毫无硬逻辑无脑上涨的票要小心,比如XXX、XXXX(看看自己的持仓股有没有问题,前十大股东里有没有异常名单)。

2. 业绩端:6月仍是业绩空窗期,但到6月下旬,一些Q2业绩好的公司可能会开始陆续发中报业绩预告,因此到6月中下旬,要开始提前布局业绩预期向好的公司。规避一些无业绩支撑的纯题材炒作。如果前期比较热的题材,比如低空经济、商业航天等,如果Q2能看到业绩释放,那就有望酝酿一轮新的上涨,就是业绩和估值重估带来的。齐翔腾达6月10日已公布中报预告,预计2024年半年度归母净利润1.3–1.5亿元,同比增长536.03%-633.88%。

(一) 再来看看6月的一些重要投资机会和时间节点:

1. 6月12日9:30公布5月CPI、PPI数据:CPI、PPI数据是观察经济复苏的一个重要参考的数据。

2. 特斯拉6月14日股东大会,这是全世界最瞩目的大会,大家都在等他能否出一些超预期的东西,尤其是机器人业务。此前马斯克曾发布“Optimus will be amazing”文字,在其宣传视频中,特斯拉展示了多个Optimus片段。关注丝杠环节:

1) $五洲新春(SH603667)$五洲新春】公司深耕精密制造技术二十余年,是国内头部轴承制造商。公司成功研发RV 减速器轴承和谐波减速器柔性轴承,前瞻布局滚柱丝杠系列产品,抢滩具身智能赛道。)人形机器人方面,公司滚珠丝杠、滚柱丝杠等产品亦可以应用于人形机器人上,未来有望随着人形机器人的放量而持续增长。

2) $斯菱股份(SZ301550)$斯菱股份】公司谐波减速器已处于量产前期筹备阶段,预计今年有望达成小批量订单;公司开发丝杠产品/执行器模组主要适配于人形机器人产业,批量化生产预计随海内外主机厂量产节奏同步推进,目前公司已完成样品打造。

3)$北特科技(SH603009)$北特科技】北特设备到厂,目前已可一定规模批量生产丝杠,年产值对应千台级别机器人,和tier1合作紧密。1)产线:公司目前已有丝杠全产线,包含热处理、粗车、精磨&硬车;现已到厂设备加6-7月即将到厂的硬车,可满足千台人形机器人丝杠需求/年。

3. 2024年6月10日,美国FDA将召开会议,讨论礼来公司的阿尔茨海默病(AD)抗体疗法donanemab用于治疗早期症状性阿尔茨海默病的上市申请。礼来的AD诊断药物在中国的CMO(委外生产)和CDMO(委外研发与生产)业务将优先委托给【东诚药业】实施。

4. 苹果WWDC大会将在6月10-14日(北京时间11-15日)举行,本次大会苹果将发布新一代 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15等一系列系统更新。复盘历届大会:2011年iOS 5推出Siri、2016年iOS 10通过Siri调用第三方应用。本届大会,是苹果从移动互联网正式步入AI时代的转折点。

5. 6月19日,2024年陆家嘴金融论坛

6. 6.14-7.14,欧洲杯,是近年来首届完整配置的欧洲杯,预计现场观赛球迷数将比2020欧洲杯提升十倍。此外,按照赛事计划,美洲杯将于6月20日-7月14日在美国举行。看看啤酒板块。

7. 6月21日至23日,华为开发者大会将于东莞松山湖举行,会上华为云将发布盘古大模型5.0,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版首次亮相,这将是纯血鸿蒙首次亮相,是鸿蒙一个重要的里程碑。

附上6月投资日历:

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