雪球的最后一篇

最近行情如火如荼,我的无数骚操作,满仓后的通策,隆基,宝信都被割在最底。还精准踩踏顺丰控股业绩杀和腾讯控股遭受反垄断的一蹶不振,另外两只重仓迈瑞医疗泰格医药也都在各自赛道垫底表现。这波反弹基本和我完全无关。

这波突如其来的调整对我而言不是资金回撤这么简单的问题,而是我发现对个股开始毫无信仰,之前两年个股无论是怎么跌,我认可逻辑的股都可以拿的住。直到自我强化逻辑真正皈依龙头确定性逻辑,开始不断反思自己持股的逻辑,所有走的不好的都被我一个个抛弃了,直到这次持有的长逻辑的个股,几乎全部一蹶不振,而相对不看好的几只,一个个拿出了相当不错年报和一季报,转眼各个新高,真是不禁唏嘘。

最终还是明白,所谓的注册制利好的真正龙头,是要拿出确定性业绩的,之前所谓的赛道牛就是基金抱团上去的,暴跌以后,回来的就只能是业绩杠杠的,不好的讲什么以后,至少目前都是先跌为敬。当然大资金就是有内幕,散户没法知道,比如歌尔股份,个股研究能力我自己确实也研究不透,逻辑牛告一段落,这轮也是必须该亏的钱,一切尘归尘,土归土。

走的好的核心股,酒,cxo,医美,医疗服务,各个业绩爆表。走的俯卧撑的,光伏,新能源,免税,中规中矩。走的烂透的,互联网,快递,酱油,家电,化工业绩很一般。还有个突出的迹象,好行业的大龙头股的核心溢价彻底消失,比如茅台,恒瑞,迈瑞,腾讯,阿里,药明,只看增速,酒鬼酒通策医疗爱美客智飞生物,这些依然是靓仔。这也意味着我这两年形成的注册制逻辑论彻底失效,暴露了我对个股安全边际和业绩判断能力的低能。

我对行业的预期还是一直还可以的,以我19年7月份以后的选的股池,除了贝达以外没有太差的个股,至今高位的也有,宝信,康龙,海尔,剩下也是龙头里的泰格,迈瑞,广联达,通策,隆基。

可惜,信念崩塌是巨大的痛苦,这个比亏钱还难受,但是也没有能力再跟着雪球各位老师继续赚钱了,以后对个股选择会越来越少,自己专业研学个股能力真的很差很差,好在现在有了很多行业etf,避免了非得去买不喜欢的300etf和500etf的尴尬。目前重仓主要在$恒生互联网ETF(SH513330)$$医疗ETF(SH512170)$ $创新药ETF(SH515120)$ 上,前者有腾讯,美团,小米,阿里,百度这些国内知名互联网企业,后者有医疗龙头雷迈瑞,药明,泰格,爱尔,通策以及恒瑞,高新,智飞,混合式的选择会让我睡眠更好,恒生选科技,内地选医药和消费,也比较符合我的逻辑架构以及股市生态,也有合适的钱可以继续定投和补仓,毕竟很多个股100股都钱太贵了。

19年7月到现在正好还有翻番的利润,尽管最多时候快翻两番,这轮真的回撤了很多很多很多,而且只在短短一个多月内,但是但是,没有后悔药可吃,也希望大家能继续快乐的赚钱,坚持自己的信仰!

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西北杨百万04-27 19:24

....

成绮04-26 21:57

也不至于那么差吧,这只是小波动啊,等学习完党史就回来吧

小猪爱吃麻花04-26 20:26

好吧,那就躺下

mengleong04-26 20:22

我主要是对业绩的推导感觉没法掌控了,行业躺赢

小猪爱吃麻花04-26 19:47

通策确实好牛