基金规模再创新高,富国中证500成三季度最靓的仔!

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最近,各大公募基金的三季报纷纷上线,500哥也是第一时间查阅了自家基金的成绩单。不看不知道,一看真欢喜。回顾整个三季度,市场虽然在8月中旬有过一波升势,但如果以指数点位来看,整体表现则略微平淡 。然而,就是在这样的市场背景下,富国中证500指数增强基金不仅规模和份额再次创出了新高,其收益也出现了领跑指数的现象。

那么,这份优异的三季度成绩单究竟有哪些看点呢?让我们一睹为快!

规模份额增长第一

今年以来,中证500指数的投资价值逐渐被投资者所认可,整体基金数量和基金规模在第一季度和第二季度都有了较大幅度的提升。然而,也许是上半年的增长过于迅速,导致了第三季度中证500指数的整体规模增长开始放缓,其中,个别基金的规模甚至出现了负增长。

不过,富国中证500指数增强基金在三季度的规模和份额增长却并没有停下脚步,反而再一次加快了速度。据三季报数据显示,富国中证500指数增强基金的基金规模为56.64亿元,同比增长率为33.95%;基金份额为35.54亿份,同比增长率为45.18%,均分别创下了新高。至此,富国中证500指数增强基金不仅是所有基金规模在10亿元以上的中证500指数增强基金中三季度规模和份额增长表现最好的,还一跃成为了规模最大的中证500指数增强基金。

数据来源:富国中证500三季报,Wind

超额收益领跑指数

规模和份额的增长往往来源于业绩的表现,所以,富国中证500指数增强基金的业绩是否也如同其规模一般优异呢?据Wind数据显示,整个三季度中证500指数的涨跌幅为下跌0.19%,而富国中证500指数增强基金的区间回报则达到了为2.85%。整整高于指数3%的收益不仅再一次显示了富国中证500指数增强基金输出超额收益的能力,也让其以至少2%的收益差距拉开了和其他中证500指数基金的距离。

数据来源:Wind 数据筛选:规模大于10亿的中证500指数基金

积极投资收获颇丰

众所周知,指数增强基金的超额收益主要来源于主动选股的α收益。从上文可以发现,富国中证500指数增强基金的三季度超额收益为3.04%。那么,这部分收益究竟从何而来呢?三季度报告中的积极投资股票名单或许可以给出答案。

富国中证500指数增强基金的三季报显示,按投资市值来算,其三季度积极投资股票前五名分别是温氏股份中联重科普洛药业汇顶技术以及柳药股份。这五只个股在三季度的整体表现颇为不俗,除了中联重科小幅微跌以外,其余四只个股均收获了正收益,其中,汇顶科技和普洛药业的涨幅分别高达47.06%和20.35,均大幅跑赢市场。

数据来源:数据来源:富国中证500三季报,Wind

从2011年的10月到2019年的10月,富国中证500指数增强基金已经走过了8个年头。这8年里,虽然,过程中有过起伏,但更多的是收获成果。在始终以专业投资能力让投资获取回报的理念下,富国中证500指数增强基金的超额收益输出十分稳定,想来,这也是其规模屡创新高的原因所在。

下一个8年,我们期望与你同在!

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