二师兄正邦转债再次提议下修,开盘能涨多少?

华友转债未来6个月不下修!

亨通转债已公告实施强赎,赎回价格:101.08,最后交易日:2022-11-30,最后转股日:2022-12-05!

正邦转债提议下修转股价格!公司曾在今年5月份首次下修过转股价,并且下修到底。然鹅近期股价下跌滔滔不绝,时隔半年,再次满足下修条件,公司再次提议下修,市场上不少人看好此次依旧一修到底。

但我个人保持谨慎的态度,简单说一下自己的看法:

1.转债剩余规模高达13.33亿。其中,100元附近及以上有不少套牢盘、而近期90元附近也累计一批获利盘,周一盘面多空对决激烈,有较大的抛压!

2.考虑到下修不到底风险。根据当前市场来看,也许下修不通过情况会被市场直接排除掉;但转债下修不到底风险依旧存在,只要靶子未落地,我认为不应当被忽视。

3.公司的经营状况与半年前相比发生巨大变化,即便未来公司真的下修到底,如今的市场也不会给太高的溢价,估计周一转债价格也不会一步到位,市场是需要一定时间来修复估值的。

综合以上考虑,$正邦转债(SZ128114)$ 当前价格94.520元,暂预估周一开盘价为100—103元!

$齐鲁转债(SH113065)$ (发行规模80亿)将于11-29发行!近期中签率最高的转债,没有之一。根据当前转股价值73.94,预估转债上市价格大致102—104元!如正股未来走势不佳,转债上市价格或许更低,参与配债性价比不高,当前没有持有正股的,不太建议专门去参与抢权配债(如果真想去参与配债,同时又十分强烈看好正股未来走势,那就当我没说吧)。我个人将参与打新申购,暂无配债的打算,各位就随意吧!


★㊥新债申购:宏图转债-118027(正股:航天宏图-688066 行业:国防军工-航天装备)

(1)公司概况:主营业务为基于自主研发的PIE系列卫星应用软件平台,是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,致力于卫星应用软件国产化和卫星应用产业化,研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术,面向政府、军队、企业等不同类别、不同层级、不同区域的客户,提供软件产品销售、系统设计开发和数据分析应用服务。主要产品有遥感图像处理、基础软件平台 PIE、北斗地图导航基础、软件平台 PIE-Map、遥感行业应用系统、北斗行业应用系统、系统咨询设计、数据处理加工服务、监测分析服务、信息挖掘服务。

(2)转债概况:总规模10.09亿元,评级A,当前转股价值91.10。

(3)行业对标:奥飞数据航新科技

(4)科创板转债,具有军工等概念,根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在122—125元之间。

相关结论:全力申购。


★㊥新债申购:共同转债-123171(正股:共同药业-300966 行业:医药生物-化学制药-原料药)

(1)公司概况:主营业务为甾体药物起始物料和中间体的研发、生产及销售,在甾体药物起始物料领域,公司是国内最大的供应商之一;主要产品为甾体药物生产所需的起始物料和中间体。公司在生物发酵、酶转化、化学合成等生产所需工艺上属于行业领先,公司是首批掌握利用植物甾醇通过生物发酵技术生产起始物料的企业,并率先在酶转化方式上实现了产业化。

(2)转债概况:总规模3.8亿元,评级A+,当前转股价值99.19。

(3)行业对标:北陆转债博瑞转债

(4)根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在125—128元之间。

相关结论:全力申购。


★㊥新债申购:新化转债-113663(正股:新化股份-603867 行业:基础化工-化学制品-其他化学制品)

(1)公司概况:国内脂肪胺行业龙头企业 ,主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营。公司主要产品为脂肪胺、有机溶剂、双氧水、香料香精。

公司主要产品的装置规模和工艺技术等在国内具有较强的竞争优势。主导异丙胺,乙基胺和异丙醇无论从生产规模,成本,市场占有率来说,都具有较强的竞争优势。作为国内脂肪胺行业重要企业,公司的综合产能位居国内首位,系目前全球范围内排名前列的低碳脂肪胺产品生产企业。其中:公司现有异丙胺产能国内最大,曾入选工业和信息化部第三批制造业单项冠军产品。公司脂肪胺类产品质量优异,其中:工业用一异丙胺,工业用三乙胺,工业用一正丁胺三个产品获“浙江制造”认证。公司产品种类较齐全,基本覆盖脂肪胺C2-C4系列,可为客户提供较全面的胺类产品——特别是农化企业客户所需脂肪胺产品较多,公司可提供各种低碳脂肪胺组合,为客户提供优质的一站式产品服务。公司生产的双氧水可用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。

(2)转债概况:总规模6.5亿元,评级AA-,当前转股价值99.51。

(3)行业对标:元力转债、百川转 2。

(4)根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在122—125元之间。

相关结论:全力申购。


★新债上市:沿浦转债-111008(正股:上海沿浦-605128 行业:汽车-汽车零部件-车身附件及饰件)

(1)公司概况:主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品为骨架总成、冲压件、模具、注塑。公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。

(2)转债概况:总规模3.84亿元,评级A+,当前转股价值116.22。

(3)认购情况:原股东优先配售81.4%;网上占比18.6%;网上顶格申购0.006/户;包销0.32%。

(4)估值对标:蒙泰转债

综合考虑,规模相对较小,合理价格在135附近,但是看到周五$蒙泰转债(SZ123166)$ 尾盘的表现,此时再谈估值不如看市场情绪。根据当前市场情绪和转债价值,我预估转债对应价格为139—142元,开盘价为130元!

所属沪市转债,将停牌至14:57恢复交易,最后3分钟进行连续竞价交易,价格波动较大,转债可以在157.3元内自由飞翔,有一定可能冲击157.3元!中签持有的小伙伴可以借此博弈机会卖个好价格,没中签的小伙伴呢也没必要去高价抢筹,以免被套牢!


▶新债预告:

齐鲁转债:11.29申购

▶强赎预告:

铂科转债(最后转股日:2022.11.30)

亨通转债(最后转股日:2022.11.30;最后转股日:2022.12.5)

久其转债(最后交易日:2022.12.6;最后转股日:2022.12.9)

华森转债(最后交易日:2022.12.12;最后转股日:2022.12.15)

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全部评论

可转债财富2022-11-28 09:37

$正邦转债(SZ128114)$ 开盘101,高开低走,觉得便宜的可以随意干!

成都李先生2022-11-27 08:29

生猪价格如果在10元/斤以上,正邦科技应该是有重整价值的。所以最佳的剧本是,12月15日正邦转债下修到底,部分转股套现,增加正邦科技的净资产,林峰每月喂出几十万头肥猪卖出 ,江西国资委出手。这是一个多赢的结局,条件是生猪价格维持高位。
我15号观察生猪价格再决定是不是要110元附近卖正邦转债。
如果要赌江西国资委出手,可以期望明年140元变现的机会。但同时要承担违约的风险。