对二季度养老金新进持仓的分析!

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随着2019年上市公司半年报披露结束,备受市场关注的养老金最新布局变化浮出水面,引发资本市场的广泛关注。

截至今年二季度末,有102家公司前十大流通股股东名单中出现养老金账户的身影,合计持股市值达119.56亿元。其中,80家公司股票成为二季度养老金账户新进增持的重点品种,合计增持资金为49.14亿元,投资风格偏向电子、医药生物、商业贸易、机械设备、化工等五行业龙头标的。

1、新进持有方面

上述80只个股中,截至二季度末,养老金账户新进持有43只个股,金风科技、人福医药、红旗连锁、复星医药、双汇发展、深圳机场和皖能电力等7只个股在此期间养老金账户新进数量均超1000万股,苏垦农发、烽火通信、大族激光、龙蟒佰利、杭氧股份、科顺股份、安徽合力、鲁泰A、天山股份和王府井等10只个股本期养老金账户新进数量也均逾500万股。另外,包括德邦股份、拓普集团、南方传媒、艾华集团、世荣兆业、重庆啤酒、金禾实业等在内的26只个股在今年二季度也均受到养老金账户的青睐。

2、增持方面

截至今年二季度末,养老金账户对37只个股进行继续加仓操作,中油工程、江阴银行、伊力特、无锡银行、银轮股份等5只个股本期养老金账户增持股份数量均超500万股,分别达到1169.73万股、808.01万股、785.74万股、653.83万股和566.30万股,包括鱼跃医疗、天源迪科、招商公路、百联股份、吉祥航空和家家悦等在内的17只个股二季度养老金账户增持股份数量也均达到100万股以上,另外,包括光环新网、科沃斯、巨星科技、新宝股份、广州发展等在内的15只个股在此期间也被养老金账户增持。

3、养老金增持品种的业绩表现普遍较好

上述80家公司中,半年报归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有51家,占比逾六成。其中,海能达(176.03%)、皖能电力(150.67%)、麦格米特(148.07%)、光弘科技(121.00%)、天山股份(117.69%)和动力源(103.18%)等公司报告期内归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

4、估值方面

上述51只半年报业绩实现同比增长的个股中,截至目前,有22只业绩成长股最新动态市盈率低于20倍,建发股份、恒源煤电、宁波联合、天山股份、世荣兆业、无锡银行、鲁泰A等个股最新动态市盈率均不足10倍。此外,上述估值不足20倍的个股中,宁波联合、皖能电力、恒源煤电、江阴银行、百联股份、建发股份、无锡银行等8只个股当前股价处于破净状态,最新市净率均低于1倍,具有较强的安全边际,估值优势较为显著。

5、二级市场表现方面

上述102只个股中,7月份以来股价实现上涨的个股共有56只,占比逾五成。其中,光弘科技(73.01%)、中牧股份(70.10%)、依顿电子(44.60%)、长川科技(38.89%)、天孚通信(38.20%)、景旺电子(29.64%)、银泰资源(28.89%)、至纯科技(27.76%)、吉比特(27.11%)、安图生物(23.90%)、杭氧股份(23.22%)、中直股份(22.99%)和深圳机场(21.19%)等个股期间累计涨幅均超20%,表现不俗。

6、盈利情况方面  

假设养老金账户当前持有上述个股数量未发现变化,那么,截至9月5日,整体将实现浮盈10.69亿元。其中,宋城演艺(9726.92万元)、海能达(7651.25万元)、银泰资源(7354.29万元)、中直股份(6545.22万元)、吉比特(6157.05万元)、中牧股份(6054.36万元)、复星医药(4900.61万元)、金风科技(4599.27万元)、依顿电子(4299.27万元)和光环新网(3962.75万元)等个股浮盈均超3000万元。

7、行业特征方面

上述80只个股主要扎堆在电子、医药生物、商业贸易、机械设备、化工等五大行业,涉及个股数量分别为7只、7只、6只、6只、6只,占比四成。另外,食品饮料、交通运输、电气设备等行业也均有5只个股入围。

电子行业最受养老金账户青睐,个股分别为大族激光、艾华集团、依顿电子、景旺电子、欧普照明、振华科技、光弘科技,养老金账户合计持股市值约6.57亿元。医药生物行业绩优龙头股也吸引养老金账户的目光,个股分别为人福医药、复星医药、鱼跃医疗、我武生物、安图生物、山东药玻、凯莱英,养老金账户合计持股市值约16亿元。

二季度养老金新进增持股:

小结:在当前市场持续震荡的背景下,投资收益稳健、秉承价值投资理念的基本养老保险基金持仓情况应该引起关注,最起码可以作为一个选股参考。@今日话题 @雪球达人秀 @蛋卷基金 #做多中国#$复星医药(SH600196)$ $大族激光(SZ002008)$ $宋城演艺(SZ300144)$

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