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$ST中装(SZ002822)$

我给大家打打气:

1-----看看2023年年报22-23页,

公司的整体情况是银行控制信用归还短期借款、在建项目吸血、行业不景气主要业务毛利竟然是负数(毛利是负数只要带来正的现金流也不错);货币资金减少的厉害是归还贷款了,

24页--质押贷款部分质押了5.4亿比年初少了2.6亿,与货币资金减少归还贷款有关,也说明以后可以质押的资产多了,是个好迹象。在建工程和无形资产质押了3.6亿,说明这个是值钱的。

2----2019年未使用的募集资金还有5亿多,是个好事情,开个股东会就能变更使用归还贷款。——————

《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集

资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理制度经本公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为

《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他

用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总

裁签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总裁、董事长或者上报董事会批

准。募集资金投资项目由总裁负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募

集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总裁。

3---

资产减少15亿,减少的都是流动资产有部分直接是货币资金--所以压力很大。

负债减少7亿,估计是银行抽走。所有者权益减少8亿。也不算是很恐怖,符合行业情况。

资产中应收账款和固定资产在建工程合计48亿大约,弹性比较大,审计所审过的,大概率能收回来,刚性的负债应付账款票据短期借款和税费合计24亿,短期压力比较大。反过来应收账款和合同资产如果收回来一半,可转债也不会违约。-------关键明年可转债回售的问题,下调转股价是迫在眉睫的问题。

公司主要从事建筑装饰施工和设计业务,不存在依赖控股股东或其他股东进行采购或销售的情况,业务运营与各股东单位及实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在竞争关系。公司业务独立完整,具备独立自主经营并参与市场竞争的能力。

4、支付给职工的薪酬比上年多了4千万,收入减少工资还涨了?这个管理层不知道过紧日子,管理能力差。

5、经营现金流是正数几千万,投资现金流是正数几千万,说明收缩战线了。艰难度劫中,我根据现在的财务状况判断可以渡劫,如果有银行支持和新的战略投资人支持,就更快一些。

1、最大风险是业务收缩的厉害而且不赚钱,明年转债到期的回收压力。

2、没有杂七杂八的资产,如果加快回收账款,可以渡劫。

3、屁股决定脑袋,在坑里的只能乐观一些,没有介入的短期回避。我选择不割肉,坚守。

全部讨论

05-12 09:43

庄重退出估计站后台了。
庄晓红走到前台,
说明这个还是个家族企业。
家族中用上市公司的钱租庄晓红的厂房,
每平米每月60元,
不知道是不是太贵了?
在什么位置呢?
我们本地的郊区带空调通风设施全封闭厂房只有28元每月,
这个一年100多万租金算得上利益输送了。
股份被冻结了是不是没有投票权了?
股东会的时候我们都投反对票,反对这个董事会组合》》》
表明个态度说明不满意。
还有职工的工资比2019年多了一倍多但是营业收入和2019年没有什么进步还缩水了,
2019年工资总额只有不到两个亿,
2023年直接4.8个亿。
管理层真的很垃圾。

05-10 14:02

资产负债率从61变成了59,
如果财报是真的,
财务状况还算可以。
融资是最要紧的问题,
如果1、应收账款收回一部分;2、质押贷款;3、战投介入;4、物业费收入良好都可以缓解。
但是明年的可转债回售是无法回避的一道坎。

那个傻子估计被博主拉黑了,前面被他逼的我去打电话问证代,当然也要感谢他这样,也算问了些信息出来

05-10 17:25

目前公司整体思路是收缩战线,
新的董事会人数大大缩水,
这是个有代表性的事情。
只要庄家不退出,
后续谨慎看好。

05-10 15:33

员工薪酬增多是不是诉讼费计入管理费了,官司很多,很花钱

现在最大的怕来自两个方面,你都没有说,一是涉嫌造假是否会被证监会强制退市,参考st博天,二是连续跌停引起面值退市。

05-10 13:56

1季度继续缩表,
应收账款和货币资金减少,
应付账款应付票据减少
资金流还是很紧张。
利用现有应收账款和合同资产质押贷款是个出路。

05-10 13:43

24页显示----总共质押了5个多亿,还有很多资产没有质押,
实际上现在用应收账款也能质押贷款。-----------------
搞不懂为什么银行不给质押吗?
35,580,289.11 135,580,289.11
司法冻
结、银
行承兑
汇票、
保函及
信用证
等各类
保证金
司法冻
结、银
行承兑
汇票、
保函及
信用证
等各类
保证金
343,960,198.00 343,960,198.00
司法冻
结、银
行承兑
汇票、
保函及
信用证
等各类
保证金
司法冻
结、银
行承兑
汇票、
保函及
信用证
等各类
保证金
投资性房地
产 25,800,914.93 12,700,356.99 对外担
保抵押
对外担
保抵押 39,209,354.76 26,913,473.69 对外担
保抵押
对外担
保抵押
在建工程 181,760,197.98 181,760,197.98 设备抵

设备抵
押 181,760,197.98 181,760,197.98 设备抵

设备抵

无形资产 201,978,001.80 162,143,451.09 借款抵

借款抵
押 201,978,001.80 168,876,051.21 借款抵

借款抵

子公司净资
产份额(本
公司持有子
公司深圳市
中装云科技
有限公司
100%股权)
49,450,345.80 49,450,345.80 借款质

借款质
押 72,066,094.86 72,066,094.86 借款质

借款质

合 计 594,569,749.62 541,634,640.97 —— —— 838,973,847.40 793,576,015.74

加仓才是打气或者不砸盘也行啊