雷恩周复盘

雷恩周复盘

私募基金经理,职业投资人,雷恩周的投资笔记。价值选股,技术择时,复利奔跑,嬉笑人生。

他的全部讨论
国家大基金给我们抄作业了

今天查资料的时候,刚好看到国家集成电路大基金一期的投资名单,感觉很有参考价值,拿来跟大家说道说道。 这个基金是2014年9月成立的,首期募资了1387亿,是国内规模最大的产业投资基金,是国家专门为了支持集成电路发展而设立的,目前基本已经投完,全面转向投后管理阶段。 这几年是集成电路行业...查看全文

一家公司要跌出机会了

大牛股$中炬高新(SH600872)$今天跌停,市值蒸发了30多个亿,几乎抹掉了半年涨幅,这公司主营是酱油,行业内仅次于$海天味业(SH603288)$,主打产品是中高端的“厨邦酱油”,和中低端的“美味鲜”,这两个牌子应该算是耳熟能详,比上市公司的知名度高多了。 我妈比较会过日子,一直用的是美味鲜。我...查看全文

有几句话不吐不快

这两天华为的事情很热闹,网上各种版本的说法都有,说实话我内心受到了一些冲击,对华为有一些恶感,当然我知道读者里肯定有不少站华为的,我们还是求同存异,绕开企业和个人的纠纷,就讨论几点跟公众利益相关的事。 1. 法律应该是无罪推定的,而情感不是。 在没有实锤证据的情况下,不应该把一个...查看全文

大雷出现

晚上很热闹,北大方正集团暴雷了,公司原本12月1日到期的债券不能按期兑付,正式宣告债务违约,多家银行和券商踩雷,前四大债权人分别是上海银行、$民生银行(SH600016)$、中信证券、中信建投,合计金额达到300亿。 违约的前一天,这可还是一个AAA评级的债券,这雷炸的猝不及防,公司旗下另一只明...查看全文

涨的时候嫌贵,跌了敢不敢买?

周五成交量降至冰点,周末消息面又挺清淡的,今天就聊聊我的复盘结果吧,复盘是职业投资人的日常,谁都不知道行情什么时候来,做好准备才能多吃几口。 1. 短线题材 强势股是每天都要复盘的,不管参不参与,都应该知道市场的热钱在哪里,不过有相当长的一段时间,我夜报里不怎么提短线了,主要是风...查看全文

大家感受下

之前聊医药股的时候都会讲到带量采购,今天有一段医保局砍价的视频很应景,事件背景是一款治疗糖尿病的新药想要进入中国市场,国际价大概是7~8元,药企第一轮报价5.62元,在医保局专家的4轮砍价后,最终以4.36元的全球最低价成交,最后一轮的砍价理由特别让人无法反驳:“4.4元的话,4太多,中国...查看全文

某首席又出来吓人了

今天朋友圈被高以翔刷屏了,这是一个台湾来的艺人,在浙江卫视录制一档综艺节目的时候猝死,引发了全网讨论。 我之前不认识他,但还是祝他安息,希望他家人能渡过难关,其次也是提醒大家,身体最重要,适度健身、饮食均衡、定期体检等必不可少,别的东西,想穿了也就那么一回事,人之所以努力,最...查看全文

某些机构太不争气了

今天是MSCI的第三次扩容,不少股票最后几分钟拉了尾盘,不要觉得MSCI买的都是好公司,人家是按照指数被动配置的,尾盘涨幅大的,可能是因为流动性差,而不是因为人家买的多。 多空双方今天势均力敌,沪指微涨0.03%,虽然创业板大涨1.04%,但昨天创业板大跌的时候沪指可没跌,前后一找补,大家谁都...查看全文

炒股的真相

航班延误了,这会儿在候机,简单跟大家交流几句。 1. 今天市场非常割裂,沪指大涨,创业板大跌,都挺忙的,大家好像不在同一个A股。 资金面上,机构明显在出货科技股,买入低估值的周期股,市场的风偏进一步降低。 2. 大牛股汇顶科技跌停了,原因是股东巨额减持,公司主营产品是智能手机的指纹方...查看全文

暴跌的原因

周末看到《上海证券报》的报道,称公募基金今年的业绩考核提前至11月,一些排名靠后的基金经理被提前下岗了,近一个月来已有16个基金经理离职,我估摸着这些人之前管理的规模不会低于30亿。 周五大量基金重仓股暴跌,多少也有这方面原因,毕竟一个新的基金经理上任,第一件事就是卖掉前任的爱股,...查看全文

隔壁有妖股一天跌了98%...

今天有事在外,发个简版跟大家汇报: 1. 今天市场弱势回调,交投清淡,题材的延续性相当于没有,两市换手连板股一共只有四个,很多机构年末要守住净值,进攻欲望不强,2900点附近可能要震荡到年底。 2. 港股的雅高控股太惨了,真的太惨了,年初至今上涨近40倍,今天单日跌了98%,一夜回到解放前,...查看全文

大福利来了

拉卡拉午后闪崩跌停,原因是旗下的考拉征信涉嫌倒卖公民信息,从中获利3800万元,应该很多朋友接到过荐股的垃圾电话,你们的信息就是被这样的公司倒卖的。 拉卡拉第一时间撇清关系,说自己只是考拉征信的股东之一,经营上是独立的,但这属于说瞎话,考拉征信原名拉卡拉征信,且单一最大股东即为拉...查看全文

分享一些干货

指数虽然在震荡,但市场两极分化非常明显,行业龙头依然在抱团走趋势,而没有业绩支撑的题材股跌的连绵不绝,市场不再以小为美,投资者的审美在持续进化中。 市场总体属于存量博弈,成交低迷,加上经济不好,很多行业都在吃老本,这种情况下选赛道和选股都是越来越难。 前几天看了国君研究所所长...查看全文

这个行业不能碰

獐子岛今天被摁在跌停板上,股价创了十年来的新低,起因是昨晚的公告称抽测区域的平均亩产扇贝不到两公斤,正常情况下应该亩产25公斤,这个公告相当于告诉大家扇贝又“跑”了。 10年前,獐子岛也算个白马股,但架不住扇贝隔段时间就跑路,硬生生成了A股知名段子公司。 2014年10月,獐子岛公告称几...查看全文

投资的三层逻辑

今天市场跌的挺多,虽然我觉得是自然波动,但一定要从消息面找一些原因的话,也是能找到的。首先是CPI(全国居民消费价格指数)同比上涨3.8%,这看起来算是通胀,市场预期央行放水会缓一缓,放水了是利好,不放水肯定是利空,但考虑到CPI上涨主要是因为猪肉涨价,剔除这个因素之后,也不存在通胀了...查看全文

创业板出了大消息

周末,创业板出了个征求意见稿,主要是以下几点: 1)取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件; 2)取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件; 3)支持上市公司引入战略投资者; 4)调整非公开发行股票定价,将发行价格不得低于定价基准日前20个交易日,公司股票均价的9折改...查看全文

科创板又上来一家好公司

小米这几年被华为打的节节后退,但雷总的“金山办公”即将在科创板上市,作价45.86元,发行市盈率为78倍,近500亿的庞然大物,雷总持股15%左右,身价即将暴涨70亿。 金山的主要产品是WPS办公软件,简单来说就是国产版的Microsoft office,其实挺好用的,国内由于用户基数大,各种软件的用户体验基...查看全文

女人的钱太好赚了

昨天分析了玻尿酸龙头华熙生物,今天它上市了,收涨78%,算是近期上市里表现优秀的,看来市场关注度不错,有不少资金追捧。 简单看看财务数据,毛利率近80%,ROE有25%,营收增速达到50%,利润增速有30%,除了估值贵以外,没什么毛病了。我拍拍脑袋估一下,这样的公司25~40倍估值比较合理,目前是7...查看全文

一个小而美的成长机会

今天科创板上了五家公司,久日新材就上涨了6.42%,是首个上市当天“个位数”涨幅的公司,这是一个转折点,大家的新鲜感过去了,科创板标的越来越多,也不稀缺了,后面很快就会出现上市即破发的公司。 和A股其他公司不一样,科创板是市场化发行,动不动就是大几十倍估值上来,本意是让市场自我调节...查看全文

我们一直躺在金山上

今天看了一些美股和日股的资料,深深觉得A股对投资人还是很友好的,我们拥有全世界最好的消费品市场,动不动有ROE超过30%的牛股,而日本的消费股平均只有5%的ROE。 美国的前二十大牛股,年化涨幅的中位数是15%,而日本是11%,A股呢,达到了惊人的25%,有一点是一致的,就是三个市场涨幅居前的20个...查看全文

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