这个行业不能碰

獐子岛今天被摁在跌停板上,股价创了十年来的新低,起因是昨晚的公告称抽测区域的平均亩产扇贝不到两公斤,正常情况下应该亩产25公斤,这个公告相当于告诉大家扇贝又“跑”了。

10年前,獐子岛也算个白马股,但架不住扇贝隔段时间就跑路,硬生生成了A股知名段子公司。

2014年10月,獐子岛公告称几十年一遇的冷水团被它们遇到了,当年巨亏11.89亿。

2018年1月,獐子岛公告称海洋灾害把扇贝饿死了,导致公司巨亏7.23亿元。

今年一季报,獐子岛净利润亏损4314万元,理由是扇贝跑路了...然而才几个月,獐子岛又出惨案,董事长今天紧急回应:扇贝是刚死的,因为软体组织还附着在壳上。

这种逗比公司,倒不一定每次都是造假,但真造假了也无法证伪,毕竟死掉的扇贝不会说话,只能说这个公司不适合上市,业绩存在巨大的不确定性。

我司基本不碰农林牧渔行业,主要是几点原因:

1)存货比较复杂,比如虾夷扇贝、鱼、树木等都很难计算,康美药业说它有30亿存货,是埋在地下的人参,这怎么核实啊?

2)一线的农民通常采用现金交易,很容易做假账。

3)自然条件复杂,容易给造假创造机会,一个靠天吃饭的行业很容易甩锅,比如猪瘟发生后,某公司紧急公告称自家的猪得猪瘟死了,又比如一场森林大火,某公司就可以趁机把业绩做亏。

投资很多时候需要做减法,芒格说过一句话非常有道理:如果我知道我会死在哪里,那我就永远不去那里。

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1. 同策研究院最新数据显示,其监测的40家上市房企,在10月完成融资金额折合人民币235.82亿元,环比大幅下跌65.80%。截至昨天,宣告破产的房企已经增加到431家。

显然地产行业的冬天还没结束,可能需要一家大房企倒闭作为一个见底的标志性事件。

2. 风语筑公告,公司当日收到《北京市公安局顺义分局拘留通知书》获悉,公司实际控制人兼董事长兼总经理李晖先生因涉嫌串通投标罪于11月12日北京市公安局顺义分局刑事拘留,相关事项尚待公安机关进一步调查。

又一个被抓了,上市公司的董事长今年是高危职业,严监管加上去杠杆,把很多垃圾公司都弄惨了。

3. 晚间,*ST华业公告,公司股票已连续20个交易日低于面值,股票停牌,上交所在停牌起15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

没救了,ST华业要成为第七家因连续20个交易日收盘价低于1元面值而退市的上市公司,其他六家分别为:中弘退、雏鹰退、华信退、印纪退、退市大控、*ST神城。

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市场估值全景图:

(PE百分位:比如上证50当前PE为10倍,历史最高PE为20倍,则百分位为50%)

中线应该继续持有优质消费(白酒、食品、调味品)等,以及一些低估值的蓝筹(银行、基建)等。

祝大家好运,祝A股长虹。

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