2020上半年总结

上半年收益率47%左右,虽然大幅跑输很多大V收益率,但个人是满意的,大致粗算了一下2015年中以来收益,虽然出门就踩了2015年股灾的狗屎,但至今总体收益率达到了接近4倍,年复合收益率大致30%左右,个人还是基本满意的。

今年上半年新希望的仓位保持5-6成,新希望上半年收益率刚好50%,而另一只重仓飞荣达上半年表现不佳,尤其是2月份后回撤较大,至今也就20%左右(目前仅持有少量的飞荣达,其中大部分前一阵换了新易盛)。由于飞荣达Q2的较差表现,后半程其实是靠着中小仓位新易盛、亿嘉和、家家悦等的腾挪,勉强获得了47%的收益。上半年完全错过医药医疗的盛宴,但毕竟不在能力圈,错过实属必然,赚到才是偶然,也并无遗憾。

1、最踏实的钱一定是自己能力圈内的。

上半年各种风口,什么医疗医药、口罩、TWS,不能说没有心动过,但不是能力圈内的,一定是后知后觉的,赚了也是糊糊涂涂,索性不碰。回顾前面4-5年,每年的主题各有不同,但自己赚到的绝大部分来自能力圈内。

放长看,不属于自己的,怎么赚到的,也会怎么被市场收回去。

2、弱者思维看市场,强者思维看个股。

站在弱者的思维方式去看市场,你控制不了市场,也预测不了市场,只能去感知市场和适应市场。但要用强者思维去看个股,不然你很难坚定持股,但如何调和偏执和坚定,是门艺术。

3、计算器可以敲,但不必太认真。

可以敲计算器,但不要太认真,尤其是面对成长股、科技股的时候。你能算出订单,不一定能算出公司怎么确认收入;你能算对收入和利润,很难算对市场给的PE,而PE的指针稍微动一动,你前面敲计算器煞费苦心算出来的业绩数据也许就毁于一旦。

个人认为,科技股投资更看重的是对市场和商业模式的判断,模式(赚钱方式和拓展速度)对了,大方向就不会错。这里所指的模式,不是乐视之流的“生态化反”,是指公司对世界创造价值的能力,和世界给与正向价值反馈的方式和速度。对于计算器和格局的选择,个人的做法是先跳进去,再跳出来。

2020年的上半年是多事之秋,有收获也有遗憾,日拱一卒,不疾而速,至少依然在路上,继续加油。

 $亿嘉和(SH603666)$    $新希望(SZ000876)$   $新易盛(SZ300502)$   

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精彩评论

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红狐狸_fox07-02 09:19

资金规模多少?

你要的青睐07-02 00:59

牛 逼

海蛰07-01 17:37

看了之后很自卑

小狮子旺财07-01 17:03

是否卖出,和已涨多少没啥直接关系

坐股待币07-01 15:44

涨得这么高了,为什么不卖呀?