红龙龙

红龙龙

固收投资经理,桥水死忠粉。

他的全部讨论

市场很热,部分指数从底部已经回升了超过20%了。个人提示两个潜在风险,供大家参考。第一,市场这一轮加速上涨是1月超预期的社融数据公布后开始的,在2月中旬到2月底之间没有主要的经济数据发布,数据真空期市场可以充分的演绎金融数据回暖的利好。但从近期的最新跟踪的证据,如1月汽车销量、2月...查看全文

*内容审核中,暂不可见*

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警惕今年销售回落对估值的影响,另外谈社融企稳尚早,再观察。@今日话题 $万科A(SZ000002)$查看全文

观察到了一个新的点,在经济增速下行、居民可支配收入逐步下降、房价财富效应消退的背景下,速冻米面行业目测开始出现拐点了,翻了一下三全的报表数据,觉得可以跟踪一下这个趋势,这之中估计有预期差存在。在此做个记录。 @今日话题 $三全食品(SZ002216)$ $康师傅控股(00322)$查看全文

转债的下修机会

权益市场企稳回升之后,大家对转债的关注度迅速上升,情绪很好但还请多关注风险,关于风险的提示请见这里,网页链接。 转债除了大家所熟知的防守反击策略外(债底保护+向上弹性),还有博弈条款的机会。博弈条款的方法很多,对散户来说,博弈下折是一个时间、风险...查看全文

给目前盲目看好转债的投资者提个醒。第一转债本质是债,虽然在中国最后大概率都会转股,但在未转股之前一定要当做债来分析。如果作为债来看,那么首先要关注的不是转股溢价率而是YTM,目前这一轮上涨之后大多数的转债YTM都为负值了,翻译一下就是已经没有了债底保护,如果正股不继续上涨或债市收...查看全文

开完年会,感慨作为机构投资者的不容易,为了不让自己失望,为了不让信任自己的人失望,2019年打起十二分的努力面对低收益率的固收市场!!权益市场的改善肉眼可看,调整组合结构,争取多策略的完成今年的目标。@今日话题查看全文

东京旅行归来,除了遵守秩序,街道空气干净等等被老生常谈的感触外,最大的感受在于我们的基建真的还有很大空间,消费还有很大的升级空间,地产要一压到底,除了满足地方政府现金流不断的最低需求外,地产业也需要供给侧改革!查看全文

“要想在木桶里抓到鱼,就得先把木桶里的水排掉”——可往往人们并不知道桶里有多少水,以及是否能真的等到水排干的那一刻。现实世界里什么都不做的等待,比随大流儿的做错更不可原谅,尽管什么都不做可能会更加正确。巴菲特和查芒所说的,在这里没有人可以左右我们,这是他们成功的重要因素之一...查看全文

转发 徐小庆:2019年大类资产投资机会展望

转发: 本文为敦和资产首席经济学家徐小庆在国盛证券策略会上的发言。 徐小庆:谢谢国盛证券熊园博士邀请我来在这儿和大家做一个交流,希望借这个机会,把我的主要观点给大家做一个呈现。时间也比较宝贵,今天就主要讲四点:一是货币宽松难以扭转地产下行趋势;二是企业被动加杠杆,M1阶段性回升...查看全文

美元走弱,人民币走强,美联储票委表示经济走弱可能会降息,记录下重要时间点。——翻译一下就是权益市场的底越来越牢靠。查看全文

#2018滚雪球之旅# 2018年里,我经常与@地狱狙击手 @Melodyyoyo @有理不闹 等球友互动,天天滚雪球的我荣获了2018年“雪球扫地僧”称号。2018年你的滚雪球之旅有何不同,又荣获怎样的称号呢?快去查看一下你的滚雪球报告吧!网页链接查看全文

美国权益市场崩了,A股会怎样?

2018年10月开始,美国开始进入调整,截至1月3日,SP500累计下跌了16.27%,期间最大的跌幅接近20%。以慢牛著称的美股在一个季度内体验了一轮快熊,川普感觉很受伤,隔三差五的就怒怼鲍威尔,美股的下跌当然有美联储加息的影响,但更多的恐怕是此前连续多年的牛市已经将估值推升至相对较高的水平,...查看全文

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