市场主流板块动态跟踪复盘

上周在大盘持续回调的背景下,盘面上很少有持续的热点。前期的人气板块科技主线热点涣散,板块内部分化,部分科技股持续回调,少有科技股继续创新高。上周的亮点在于数字货币板块,诚迈科技龙头的带动下,上周数字货币板块持续加热。

其他值得关注的板块,医药和食品,也正是我们当下核心配置的板块。今天医药和食品相关个股有大幅回调,在复盘中也有提示应对策略和风险。关注五人理投(微信ID:wurenlitou),将会每周动态跟踪复盘,把握住当下主流板块机会与风险。

另外,本周新调入科技主线四小王子(消费电子,芯片,5g和软件)核心精选股池。

展望本周行情:

1.科技主线回调带来的黄金坑是当下值得关注的。尤其是消费电子

2.贵金属随着回调接近到位,以及三季报披露业绩即将到来,以及近期风险事件可能升温的预期下,我们认为本周贵金属的反弹是值得关注的

3.医药短期的回调不可避免,回调也才迎来健康的行情。医药个股围绕业绩强支撑,趋势良好个股,即使回调,优质医药股的回调幅度也很有限

4.食品板块分化,相对底部仍有估值优势的食品个股,值得关注。

详细内容,查阅下文具体内容。另关注五人理投(微信ID:wurenlitou),回复“知识”可领取表格源文件。

分板块看,医药方面

板块综评:


医药上周维持强势,以上精选股池中,仍有7支创历史新高。风云突变的是本周周一早上,随着前期趋势医药股的放量大跌,为本周及四季度医药股的行情蒙上阴影。不过,确实要规避业绩不及预期、甚至政策冲击的医药股。如今早跌停的大博医疗,凯利泰等个股,都是受政策冲击比较大,股价却没有反应政策冲击的个股。今天早盘开盘便破趋势,并直接放量跌停。而在我们精选股池中的个股,其实反应不是那么大,在我们股池中,今天跌幅居前的万孚生物,欧普康视。欧普康视已到合理的估值位,对欧普是否延续趋势保持谨慎。其余医药个股问题都不是很大

若本周医药继续回调,不会改变四季度医药超配的价值。如果精选股池中个股回调幅度过大,反而是加仓机会。

本周重点关注医药股:长春高新,智飞生物

食品板块:

板块综评:

食品板块上周大幅跑赢上证指数,一方面在市场弱势下,食品凸显防御配置价值。另一方面,在洽洽食品、盐津铺子等股的业绩超预期带动下,整个食品板块上周是比较强的。从食品板块估值上看,估值分化,部分食品的价值洼地仍然存在

今天在大盘整体回调的背景下,食品仍凸显稳重气质。其中天味食品上周五冲高回落,留下一个高的上阳线,这个是要关注的。可能打破上升趋势。今天食品板块回调最多的个股也是天味食品,短线趋势已经破坏,要防止调整。

在四季度行情不乐观的背景下,食品基于防御和稳重的气质,同样是值得配置的。

本周重点关注个股:涪陵榨菜,汤臣倍健

消费电子板块:

本周首次纳入消费电子核心个股:

消费电子板块其实今年涨幅居前的板块之一。近三个月长期的跟踪观察,会发现消费电子经常是行情调整后,首先反弹、翻红的板块。一方面提现消费电子的强势,另一方面,查阅核心消费电子个股的业绩,行业整体性迎来拐点,有业绩支撑。最后,三四季度是消费电子旺季。也持续刺激消费电子个股走强。消费电子,是我们四季度重点关注的板块,科技回调带来的黄金坑机会,大家要把握好。

本周重点关注个股:立讯精密,蓝思科技,信维通信

芯片板块:

本周首次纳入芯片核心个股:

芯片核心个股其实今年来走出非常好的趋势,芯片对5g和消费电子产业来说,相对处于产业上游,业绩表现也提前体现。看多支芯片个股,非核心芯片个股,股价波动幅度是很大的,这个体现芯片在5g和人工智能领域产业链的顶端,唯龙头和掌握核心技术能享受高溢价。这也是在芯片领域选股的核心逻辑。

步入芯片下半场,我们重点关注芯片产业下游--封测核心标的:长电科技和华天科技

本周重点关注个股:闻泰科技,景嘉微,圣邦股份

国产软件板块:

本周首次纳入软件核心个股:

软件板块的弹性也比消费电子要弱一些。不过本周可以关注软件板块个股企稳反弹的机会。优选有业绩、有故事的行业优质标的

本周重点关注个股:超图软件,中孚信息

5g板块:

本周首次纳入5g核心个股:

5g板块的韧性要比消费电子差一些。

本周核心个股:新易盛,平冶信息,大富科技

有色金属及贵金属:

连续三周的持续回调,有色金属板块好几支个股抹去前期涨幅。再次见识了周期行业周期性个股,股价涨跌上窜下跳。不过这也在上周提示。另外,天齐锂业近三个交易日开始企稳反弹,基于天齐的行业地位和锂的需求修复,天齐是值得多关注的

另外,自本周贵金属是尤其要值得关注的。贵金属:山东黄金,老凤祥,恒邦股份,银泰黄金。等风险事件刺激,或是三季报业绩刺激,可能会给贵金属带来一波行情。值得关注的是,现货黄金回调并不多,纽约金comex持续维持在1480美元/盎司上方,回调幅度不过3%-4%。部分黄金股的回调幅度接近30%,过度回调下迎来布局良机。

本周重点关注个股:老凤祥,山东黄金,银泰黄金,天齐锂业

风电板块:

风电本周持续回调,阴跌每天跌不多,一周下来也跌不少。从高点计,风电板块个股回调幅度也接近30%多了。前期龙头大金重工,从哪上去就从哪下来。

这里需要明确的是,风电业绩没问题,行业迎来景气拐点也没问题。风电走过山车行情,主要在于:风电个股盘子小,游资来,游资走,本来就会给股价造成大幅波动。另外,市场对风电三季度业绩预期过高,若不及预期,按最近的市场气氛,就以跌停迎接。天能就是这样的。

股价容易上去,也容易下来。这是做小盘股的风险。大家根据自己的意愿和风险偏好来做吧

最后,连跌三周的风电,本周是要关注超跌反弹的,如果仍看好风电,本周是能找到好买点的。

风电重点关注个股:明阳智能,天能重工,大金重工

数字货币板块:

本周首次纳入数字货币核心个股:

数字货币在龙头诚迈科技的带动下,整个板块延续强势。央行数字货币是持续的主题,四季度仍值得关注

本周需要重点关注的是,龙头诚迈科技回调下,带动整个板块回调,勿追高。


中国平安,贵州茅台,山东黄金,招商银行

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$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$


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全部评论

五人理投10-22 09:27

兆易创新在里面哈

金多多-10-22 06:25

芯片少了兆易创新