关注本周确定性的吃肉机会

医药+食品+有色+风电持续动态跟踪复盘

上周初筛了科技主线(消费电子,5g,软件和芯片)的名单。一直没找到合适的时机推出。本周调整的压力比上周更大,五人理投(微信ID:wurenlitou)会在合适的时机推出科技主线精选个股,并加到动态跟踪复盘名单中。

站在新的一周起点,我们看上周四大板块的行情:

生物医药继续凸显超配价值,食品稳重如山,风电经历过山车,有色持续回调。

本周四大板块行情展望:

医药板块仍有挖掘的空间,凸显超配价值。食品部分个股出现黄金坑,板块内部分化加大;有色回调企稳后有反弹机会,风电走过山车维持震荡。

分板块看,医药方面

板块综评:

上周医药股继续凸显超配价值,尤其在上周四,记得当天医药精选个股指数都能涨近4个点,多支个股涨幅超7个点。本轮医药行情,一方面来自补涨需求,另一方面来自医药政策落地、及三季报业绩预期证明,对整个医药板块持续催化。维持四季度医药股超配的价值。

本周重点关注个股:海思科,迪瑞医疗,理邦仪器。防调整个股:我武生物。

生物医药精选个股:

天宇股份,普利制药,贝达药业,健帆生物,智飞生物,长春高新,万孚生物,海思科,山东药玻,迪瑞医疗,益丰药房,康龙化成,凯普生物

备选个股:北陆药业,理邦仪器,药石科技,普洛药业,欧普康视,我武生物,凯莱英,安图生物,乐普医疗

食品板块:

板块综评:

食品板块一直来说比较稳重,本周食品板块精选个股指数甚至跑输大盘。不过个股仍然抓的比较到位。食品板块本周涨幅居前的三全食品、天味食品以及千禾味业,都有在上周提示,并在周二简评中,再次提示三全食品和千禾味业的机会。

总结食品板块,其实分化蛮严重的。食品板块pe均值33倍左右。精选个股中pe最高79以上,分别是三全食品和三只松鼠。pe最低汤臣倍健仅为23.45.远低于同行。这也是要特别提示的,虽保健品行业有所受政策行业冲击,但汤臣倍健业绩受影响基本很小。市场对于汤臣倍健三季报的业绩过度反应(主要由于收购费用),公司在推进的大单品战略、电商3.0战略,进展也都比较顺利。站在中线视角看,汤臣倍健是一支很值得配置的票,以华泰证券8月份的研报,汤臣倍健的目标价与现有价格差值45%。

本周重点关注个股:千禾味业,汤臣倍健

食品核心个股:

盐津铺子,三只松鼠,来伊份,三全食品

千禾味业,海天味业,恒顺醋业,洽洽食品

涪陵榨菜,桃李面包,天味食品,广州酒家


有色金属板块:


板块综评:

在有色研报《有色金属行业的二春到来了?》中,我们分析了当下有色的反弹,并不意味着二春的到来。金属虽有小行情,不要贪吃。随着节前有色锂业、钴业带动一小波反弹,上周有色纷纷回落。有色板块整体大幅跑输大盘。钴业、宝钛股份等回落较多。

本周重点关注个股:上周没有推荐关注的有色个股。这周可以关注洛阳钼业,天齐锂业的企稳反弹。

有色金属核心个股:

寒锐钴业,华友钴业,天齐锂业,赣锋锂业,云南锗业,宝钛股份,章源钨业,翔鹭钨业

山东黄金,恒邦股份,老凤祥,中金黄金


风电板块:

板块综评:

上周风电板块在大金重工的带动下,一度走强;又随着大金的回落,板块整体性回落。今天天能三季报预报业绩不及预期,跌停收盘。风电板块整体行业迎来拐点。核心风电个股业绩并无大问题,维持中线配置策略不变。如果天能重工超跌,反会迎来黄金坑。本周风电应会震荡整理,关注可能的超跌机会。

最后,四大板块表格源数据和长期跟踪内容,可关注五人理投(微信ID:wurenlitou),回复“知识”获取。

$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$

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全部评论

井中蛙神10-17 16:04

看锂钴,吃腐肉了吗?毒死你

海天一色00010-15 22:28

万孚的减持怎么看

五人理投10-15 10:35

股池中的票,并不是无脑买入啊。

得管住手啊10-15 08:44

锗今天凉了,还推