价投求索者

价投求索者

原ID:韭菜弟 私募研究员,价值投资求索者,马拉松爱好者,书虫! 1.用实业的眼光看投资,与优秀的企业为伍,做时间的朋友。 2.坚守能力圈,寻找具有竞争优势的企业,研究其内在价值。 3.正确看待市场先生,保持理性,坚守安全边际。 欢迎价投机构捡走

价投求索者回复的提问

您好,您在雪球上4月20日发布的 打酱油:海天味业 该文中的第五部分:估值分析,用到的 DCF 二阶段模型 请问来自哪里?我也想用这个工具,目前我用的excel能计算但更费力。谢谢!查看全文

他的全部讨论

$融创中国(01918)$ 广州花都融创文旅城,周二下午六点#房价那些事儿#查看全文

广州高德置地:小米 华为人很多,oppo vivo 荣耀人较少查看全文

关于$华夏银行(SH600015)$ $交通银行(SH601328)$ $北京银行(SH601169)$,对@ice_招行谷子地 @夏至1987 说: 请问大佬们招行的护城河在哪儿?不是良好的数据表象,而是更深层次的本质原因。查看全文

前瞻性市盈率大概4倍查看全文

上半年结算的项目利润率高,权益占比高,加上有投资收益(未知金额),所以净利润增速大于营业收入增速查看全文

2001-2018年万科致股东的信

万科致股东的信包含大量的商业知识,不仅是地产从业人员,地产行业投资者的必读资料,也是企业家不得多的的精神食粮。 以下资料来源万科历年年报,雪球、公众号:“价投求索者”(原:韭菜弟、小佳投资)整理摘录。 2001-2005万科致股东的信 2006-2009万科致股东的信查看全文

2017-2018万科致股东的信

万科致股东的信包含大量的商业知识,不仅是地产从业人员,地产行业投资者的必读资料,也是企业家不得多的的精神食粮。 以下资料来源万科历年年报,雪球、公众号:“价投求索者”(原:韭菜弟、小佳投资)整理。 2017年万科致股东的信 致股东 2017年10月24日,党的十九大胜利闭幕。 十九大报告为我...查看全文

2006-2009万科致股东的信

万科致股东的信包含大量的商业知识,不仅是地产从业人员,地产行业投资者的必读资料,也是企业家不得多的的精神食粮。 以下资料来源万科历年年报,雪球、公众号:“价投求索者”(原:韭菜弟、小佳投资)整理。 2006年万科致股东的信 致股东 2006 年,对万科来说是不平凡的一年。这一年,万科销售...查看全文

2010-2016万科致股东的信

万科致股东的信包含大量的商业知识,不仅是地产从业人员,地产行业投资者的必读资料,也是企业家不得多的的精神食粮。 以下资料来源万科历年年报,雪球、公众号:“价投求索者”(原:韭菜弟、小佳投资)整理。 2010年万科致股东的信 致股东 关于中国住宅行业的过去与未来,机遇与梦想,乃至质疑...查看全文

2001-2005万科致股东的信

万科致股东的信包含大量的商业知识,不仅是地产从业人员,地产行业投资者的必读资料,也是企业家不得多的的精神食粮。 以下资料来源万科历年年报,雪球、公众号:“价投求索者”(原:韭菜弟、小佳投资)整理。 2001年万科致股东的信 董事长致辞 2001年,本集团业绩稳步增长,实现营业收入人民币 ...查看全文

$新城发展控股(01030)$ $新城控股(SH601155)$ 组合投资的重要性就在于此。盈亏概率是研究深度决定的,盈亏比是低估程度决定的,仓位管理适度分散,以减少长尾效应、黑天鹅事件的冲击,最后获取一个合理收益的期望值。查看全文

$福耀玻璃(SH600660)$ 初识福耀:1.行业背景:2018年汽车行业销量28年来首度下滑,2019年1-5月中国汽车产销量累计分别达到1023.7万辆和1026.6万辆,产销量比上年同期均下降13%。福耀玻璃60%左右的收入和超过60%的利润来源于国内市场,可能会承压。但是中国每百人汽车拥有量是15辆,美国是80辆,日...查看全文

地产模式思考:融资成本高,利润率低,高周转,高负债的小开发商看起来很低估很美,但是只要销售慢了,债务问题就出来。”高融资成本,高周转,低利润率”,就像“高息配资、短炒、做T+0",强调资金利用率一样。万一股价(房价)跌了,或者停牌(销售慢了),一下子就被债务压垮了。还是龙头...查看全文

$永辉超市(SH601933)$$上证指数(SH000001)$ 这应该算不上好生意,市场给这么高估值,有什么看点吗? 2018年末, 超市业态门店708家,总面积612万平方米,其中自有物业12家,面积13.36万平方米;租赁门店696家,面积598.99万平方米。2018年新开店135家,面积96.2万平方米;已签约未开店240家,面积...查看全文

〖逆向思考,组合投资〗

(一)逆向思考,常怀敬畏之心股价趋势性上涨之后很容易形成公司优秀、这是龙头企业的共识,随之而来市场会产生很多优秀的理由,但大多数是停留在财务结果优秀的现象层面,并分析不到优秀的本质原因。韭菜弟自认为研究深度不足,能力圈有限。如果不能在估值差距不大的阶段发现最优的龙头企业,那...查看全文

$永辉超市(SH601933)$ @红色海洋 有点挑刺,确实挺多小差错,还请公司认真编写检查年报 1. 表格里没有理财产品,说明里出现理财产品是不是指表格里11.73亿元是理财产品? 2.附注小标题加粗与否麻烦统一一下 3.请问一下公司是五项主要业务还是四项?(三)是不是漏掉了? 4.()和顿号应该是不能一...查看全文

〖逆向思考,常怀敬畏之心〗 股价趋势性上涨之后很容易形成公司优秀、这是龙头企业的共识,随之而来市场会产生很多优秀的理由,但大多数是停留在财务结果优秀的现象层面,并分析不到优秀的本质原因。韭菜弟自认为研究深度不足,能力圈有限。如果不能在估值差距不大的阶段发现最优的龙头企业,那么...查看全文

感谢大湾汇价投俱乐部邀请查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$ 东阿阿胶在南航上的广告"非遗之旅"查看全文

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