科技股换个马甲叫信创!相当于游戏股换个马甲叫元宇宙!
工委会理事单位
工委会成立后不久,全国各地相继又成立了大量的信创产业联盟。这些联盟共同催生了庞大的信息技术应用创新产业,也被称为“信创产业”,简称“信创”。
▉ 为什么要搞“信创”?
“信创”其实是个比较“低调”的称谓。它的核心本质,就是自(fǎn)主(zhì)可(lǎo)控(měi)。
过去的很多年,由于历史的原因,我们国家在信息技术领域长期处于模仿和引进的地位。国际IT巨头占据了大量的市场份额,也垄断了国内的信息基础设施。它们制定了国内IT底层技术标准,并控制了整个信息产业生态。
随着中国国力的不断崛起,某些国家主动挑起贸易和科技领域的摩擦,试图打压中国的和平发展。作为国民经济底层支持的信息技术领域,自然而然地成为他们的重点打击对象。
面对日益增加的安全风险,我们国家必须尽快实现自主可控。
于是,“信创”就正式被提了出来。
▉ “信创”到底包括哪些产业?
信创产业的生态体系极为庞大。从产业链角度来看,它主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全这四部分构成。
(注)流版签软件:流式软件(例如WPS、Office)、版式软件(例如PDF)、签名软件
目前国内的信创产业中,芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。
信创产业体系全景图(来源:众诚智库,2021.1)
▉ “信创”市场规模,到底有多大?
据初步估算,到2023年,全球计算产业市场空间1.14万亿美元。中国计算产业市场空间1043亿美元,即7300亿元,接近全球的10%。
按照50%为信创产业市场规模计算,2023年,中国信创产业市场规模将突破3650亿元,市场容量将突破万亿。
▉ 除了安全可控,“信创”还有别的发展动力吗?
当然有。
首先,国内推出“新基建”战略,大力推动数字化转型,建设“数字中国”。这就意味着,我们在数字基础设施上,将会有大量的建设需求。
正所谓“肥水不流外人田”,这些项目刚好可以扶持国内信创领域企业,帮助提升研发实力和人才储备。
其次,大力推动“信创”,可以帮助国内企业进行转型,建设更加完善的信息技术产业链,参与未来几十年的国际竞争。
最后,投资信创,有利于拉动经济增长,带动就业,推动产生技术红利,取代人口红利,实现可持续性发展。
▉ 国内“信创”产业推进,采取了怎样的策略?
针对安全可控,我们国家提出的是“2+8”体系。“2”指党、政;“8”指关于国计民生的八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。
从国内信创的发展步骤来看,也是按照这个思路在走:
第一步,在党政等封闭市场进行应用,打磨产品和生态,培育骨干企业,这个市场预计有千亿市场空间;
第二步,在产品好用和生态相对成熟之后,进入重点行业市场,如电信、轨交、电力等行业,市场较前期能放大4至5倍;
第三步,将信创产品全面应用到消费市场,而这将是一个超过万亿的市场。
▉ “信创”目前处于一个怎样的发展状态?
全年(2020年)被公认为国内信创产业的落地元年。
在复工复产、“新基建”全面启动的大背景下,从去年开始,全国各地的信创项目开始大面积铺开,信创产业也随之出现了一个现象级的风口。
以“信创”为契机,国内各关键领域的企业纷纷入局,争夺信创市场的“蛋糕”。
行业普遍认为,未来三到五年,信创产业将迎来黄金发展期。中国IT产业,将在基础硬件、基础软件、行业应用软件等领域,迎来前所未有的国产替代潮。
▉ 目前,“信创”面临怎样的机遇和挑战?
1、关键技术仍未完全突破,尤其是上游核心技术,仍有部分被国外企业垄断,需要进一步加强技术攻关和资源扶持。
2、从全球范围来看,信创产业的绝对用户数量仍然难以与国外巨头抗衡。需要加强产品研发和营销推广,在国际上赢得用户和市场的认可。
3、信创产业格局较为分散,真正具有很强实力的国内龙头企业不多,产业链条较为零散,面对国际巨头,尚无法发挥合力优势。
4、信创产业人才数量仍然不足,人才梯队结构不合理,影响长远发展。
转载来源:半导体风向标
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【A股顶级科技ETF特别提示丨科技ETF :515000】
1.Q3业绩亮眼,高景气持续验证
目前,A股上市公司2022年前三季度业绩报告已披露完毕,科技ETF(515000)50只成份股中有36只成份股为正增长!其中3只净利润增长翻倍,持续验证行业高景气!
2.指数估值明显回落,市盈率历史百分位为9.30%
截至2022.10.30,科技ETF(515000)跟踪复制的中证科技龙头指数整体PE(TTM)为28.80倍,历史百分位为8.22%,仍处于低估区域。
3.“调仓升级”动态“再平衡”
科技ETF(515000)标的指数——中证科技龙头指数(CSI931087)2022年最新调仓,指数更新迭代,完成动态再平衡,达到“去弱留强”和“高抛低吸”效果。
科技ETF(515000)2022年度第一次调仓于6月13日正式生效,本次调仓纳入17只成份股,50只成份股总数保持不变,堪称“大换血”。中芯国际、京东方A、三安光电等将暂时离开,迈瑞医疗、立讯精密、长春高新则重新回到这个大家庭。此次调仓后,科技龙头属性再次被强化,截至6月13日,新纳入的17只成份股平均市值超800亿元,9只市值超500亿,迈瑞医疗市值超3700亿元,立讯精密超2300亿元。
至此,中证科技龙头指数完成大换血,成份股维持50只不变,根据上交所最新披露PCF清单,新纳入的17只成份股合计权重估算超32%。
4.投科技,科技ETF胜率更高
科技主题未来确定性较强,但个股不确定性较大,投资某一家科技股风险很大,大家不妨通过持有一篮子股票来有效分散风险。截至2021年12月31日,科技龙头指数自基日以来涨幅高达373.61%,跑赢同期81.15%的科技股涨幅,投资胜率明显高于单独投资一只科技股。
风险提示:科技ETF(515000)被动跟踪中证科技龙头指数(931087.CSI),中证科技龙头指数发布于2019年3月20日,其基日为2012年6月29日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。