小龙妹新晋重仓股
【科技龙头ETF】
科技龙头ETF(代码:515000丨简称:科技ETF)早盘在电子板块拖累下一度走低,随即不断上攻,一度涨近1.30%,午后随大市再度走低,尾盘收跌0.44%,收盘价2.014元,单日成交额3.37亿元。根据Wind数据,科技龙头ETF自2019年8月16日上市以来累计成交1777亿元,日均成交5.06亿元,居同期沪深两市所有科技主题ETF前列。
【技术看盘】
1月25日,科技龙头ETF早盘受消费电子板块影响大幅低开,后行情逐渐回暖,盘中最高涨幅达1.29%,午后场内价格随大市震荡回调。近日,K线已呈“四连阳”走势,并且,各短周期均线均维持向上发散趋势。随着K线重心的不断上攻,后续基金有望继续看多。
从MACD指标上来看,红色动能柱略微收缩,快慢线处零轴以上的多方市场,两线走势趋于平行;布林带三轨同向上行,量能柱收红从上轨往中轨位置移动;KDJ指标中,J线、K线反转向下,三线走势有望进一步相交汇合;RSI两线亦拐头向下,快线下穿慢线。
【成份股龙虎榜】
1月25日,科技龙头指数早盘持续拉升,午后冲高回落,指数收跌0.59%。50只成份股13只上涨,37只下跌。其中大华股份、用友网络、长春高新、中兴通讯分别大涨7.75%、6.93%、5.43%、5.37%;卓胜微、三环集团涨幅均超4%;宝信软件、迈瑞医疗涨幅分别为3.90%、2.05%;三六零、通富微电涨幅均超1%。今日一共6只成份股创出历史新高,分别为科大讯飞、海康威视、三环集团、深信服、迈瑞医疗、卓胜微,其中科大讯飞、深信服持续性不佳,尾盘翻绿。
数据来源:Wind 数据截至2021.01.25
【机构观点】
★东吴证券指出,后市来看,目前在经济基本面加速复苏以及流动性相对宽松的环境下,市场整体没有系统性风险。且目前股指依旧保持着较强的上升格局,市场热点继续以板块轮动为主。但两市品种分化依然较大,投资者操作难度不小。盘面题材热点存在一定的高低切换,高位股依旧存在结构性调整风险。建议投资者回避高位品种调整风险,同时可逢低关注核心科技、光伏等板块的投资机会。
★渤海证券表示,在经历了节后第二周的调整后,上证综指和创业板指于上周再创阶段性新高,在这一过程中资金重新流回业绩亮眼和行业景气度较高的大白马中,“抱团”行情第一次“假摔”获得确认,不过高位的剧烈分歧也意味着离阶段性顶部将更近一步。与此同时,近期下跌过程放量而上涨缩量也显示资金的畏高情绪,持筹者可继续在行情的极端演绎过程中逐步兑收,而建仓者可关注更具有性价比的板块。行业配置方面,短期关注低估值,以及消费电子、半导体、智能汽车等板块的主题性机会。
★广发证券认为,就电子行业,2021年看好产能、新应用和景气三条主线下多个细分赛道的成长性。首先从供需角度看产能主线,其中,功率、面板和MLCC(片式多层陶瓷电容器)持续扩张的国内领先企业最被看好。面板方面,供给端,韩国厂商落后产能完全退出在即,未来新增供给有限,行业加速整合,集中度迎来明显提升。此外,疫情改变了人们的社交方式,在家办公等需求推动线上化和IOT新产品行业的渗透,看好以下服务器和可穿戴设备两个行业。随着2021年手机的复苏和5G的渗透,光学和5G领域的景气度有望持续。
科技龙头ETF(515000)及其联接基金(A份额代码007873/C份额代码007874),跟踪中证科技龙头指数,指数代码931087,该指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技四大科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入多的前50只龙头科技公司股票组成,以反映沪深两市科技行业内龙头公司股票的整体表现,其成份股表现出很强的成长性科技蓝筹股特征,集中代表了A股科技核心资产。习惯场内交易的投资者,直接在交易软件输入515000即可买入,每手仅需200元左右,免去卖出股票收取千分之一的高额印花税,投资更高效。无场内证券账户的投资者可在网上代销平台7*24申赎科技龙头ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元即可买入,便捷高效。
【A股顶级科技ETF特别提示丨科技龙头ETF :515000】
▶ 关键词:市值更大、“电”力十足、吐故纳“芯”、“果”味更浓
12月中旬,“A股纳斯达克”科技龙头ETF(简称:科技ETF/代码:515000)标的指数——中证科技龙头指数(CSI931087)再次调仓升级啦!本次调仓共纳入14只新成份股,合计总市值8506亿,平均市值608亿元;而剔除成份股的合计总市值7488亿元,平均市值535亿元。简而言之,科技龙头ETF成份股整体市值更高,龙头属性更突出。
科技龙头指数调仓明细👇
数据来源:中证指数官网、Wind,截至2020.12.15
【 “电”力十足,电子配置比例上升】
本次调仓共纳入7只电子股,剔除6只,新增1只。调整后电子行业成份股达到了21只,持仓权重由46.27%增至48.20%。计算机行业、通信行业成份股数量不变,其中计算机权重由20.19%下降至19.24%。医药生物成份股数量及权重与之前基本持平。
数据来源:中证指数官网、Wind,调仓日期为2020.12.15
注:表格中调整前数据截至2020.12.11;调整后数据截至2020.12.15
★ 果链概念股增至8只。在这21只电子成份股中,共有8只果链成份股,合计权重22.26%,其中蓝思科技、信维通信、华工科技新晋入局,整体看指数“果”味更浓了。
数据来源:Wind,权重数据截至:2020.12.31
苹果手机产业链这两年一直维持一个高景气度,苹果计划在2021年上半年将iPhone产量提升30%,达到9600万部,这对A股果链来说意味着新的机会。有券商就指出,继续看好iPhone新机销售动能对iPhone产业链龙头标的业绩的拉动,苹果链龙头立讯精密和歌尔股份等也将强者恒强。
★ 小米概念股增至5只。目前标的指数中的小米概念股也有5只,合计占比超11%。
数据来源:Wind,权重数据截至:2020.12.31
★ 电子行业仍处于快速成长期。根据Wind数据统计,今年三季度电子行业业绩明显改善,电子行业前三季度整体归母净利润为920.42亿元,同比增长29.09%,第三季度归母净利润同比增长35.34%。中短期来看,迎来5G超级换机周期,预计存量用户将在1-3年内更换新机,电子强周期延续,市场普遍看好明年电子产业链投资机会!
长期来看,我国电子行业正处于高速成长期,电子行业作为新一代信息技术中的核心组成部分,预计会获得更大力度的政策和资金支持,助力国内电子行业发展。根据银河证券预测, 5G将引领新一轮的科技周期,我国有望在下一个20年进入电子强国之列,预计到2035年电子信息制造业营收增速将达到2020年的3.1倍左右,利润总额有望增长606%。
【吐故纳“芯”,芯片股再扩容】
芯片概念股数量由原来的7只增至9只。从权重上看,科技龙头指数的芯片股配置比例提升显著,由原来的14.51%进一步上升至17.14%。
数据来源:中证指数官网、Wind
注:表格中调整前数据截至2020.12.11;调整后数据截至2020.12.31
★ 韦尔股份进入TOP 10。前十权重股中,迈瑞医疗上升至第三位。新成员韦尔股份进入TOP10,在指数中的权重比为3.68%,排名第七位。由于韦尔股份的进入,老朋友用友网络退出了前十行列。
数据来源:中证指数官网、Wind
注:表格中调整前数据截至2020.12.11;调整后数据截至2020.12.17
★ 国产替代“芯”任务。这两年在外部打压下,“芯片缺货”一直是科技行业的热门话题,2019年我国芯片的进口金额为3040亿美元,远超排名第二的原油进口额,侧面说明了在芯片领域实现国产替代的重要性和迫切性。
十四五规划就提出集中攻克“卡脖子”领域技术,加快制造业转型升级。加大在基础研究、前沿科技领域研究和存在瓶颈的技术攻坚方面的投入(例如芯片和半导体等),2035年远景目标中第一项就强调“关键核心技术实现重大突破”。而且国家对芯片的相关支持政策已经在路上,近日四部门联合下发了《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。自2021年1月1日起,集成电路产业新的免税政策将正式执行,此举无疑将加快我国集成电路产业的发展。
【新成份股高度契合“十四五规划”】
从14只新成份股所属概念板块看,基本上“半导体、5G、新基建、芯片、创新药、区块链”等关键词比较多,而这些概念也契合十四五规划。十四五规划提出未来要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。
数据来源:Wind,截至2020.12.17
【走近千亿市值新成员】
这次调仓,有三只千亿市值的科技龙头纳入指数。
❤ CIS龙头——韦尔股份(603501)
CIS是指图像传感器芯片。韦尔股份成立于2007年,主营业务分为半导体产品设计和半导体产品分销两部分。2019 年,公司半导体设计业务收入占主营业务收入的比例提升至 83.56%。目前,公司半导体设计业务主要分为两大产品体系,图像传感器和其他半导体器件。其中图像传感器业务位于全球前三,国内第一。
❤ 消费电子龙头——蓝思科技(300433)
蓝思科技成立于2003年,2015年在深交所创业板挂牌上市,是全球消费电子智能终端外观防护零部件行业的开拓者和领先者。公司自成立以来,始终专注于消费电子产品功能视窗及外观防护零部件的研发、生产和销售,产品涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷等材质的外观防护零部件及组件,被广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居等视窗及外观防护。发展至今,公司客户群已覆盖苹果、华为、小米、OPPO、VIVO、特斯拉、亚马逊等一众国内外知名优秀品牌。
❤ 射频芯片龙头——卓胜微(300782)
卓胜微成立于2012年,是一家专注于射频领域集成电路的研发与销售的高新技术企业,主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品,并提供IP授权,应用于智能手机等移动智能终端。公司为国内射频芯片龙头,核心技术强大,射频开关及LNA均获得市场认可,绑定下游优质客户。射频芯片前景广阔,国产替代趋势下,公司加大投资,拓展产品布局,同时产品升级,顺应射频模组化趋势,未来增长可期。
✎ 补充知识点:科技龙头指数是如何编制而成的?
我们平时常说指数投资公开透明,就是因为它是依靠规则运行的。调仓换股、乃至基金经理追踪指数,都会严格遵照规则进行。
具体筛选步骤如下↓↓↓
①首先海选,将样本空间中归属于电子、计算机、通信、生物科技等科技领域的股票纳入股票池。
② 然后初选,剔除最新市盈率小于0,或处于待选样本中最高的前 10%区间的股票,并剔除过去三年研发投入复合增长率为负的股票。
③接着精选,对通过稳定性筛选进入备选空间的股票的过去一年日均总市值与营业收入(TTM)两个指标分别排名,在细分行业内选择综合排名靠前的100只股票。
④最后锁定目标,再对入选的
100 只(实际可能超过 100)股票按最近报告期的营业收入增速与净利润增速排名的算数平均排名与最近年报研发支出总额占营业收入比例排名的算数平均作为综合排名,选取细分行业中排名靠前的股票,共同构成50只最终的成份股。
按照这个流程每年调整两次样本股,分别是每年6月、12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
这个过程复杂、严谨,我们普通投资者只需大致了解即可,其他的事儿交给指数编制公司和基金公司,毕竟买指数目的就是要省心省力哈。
总的来说,随着科技龙头个股成长,科技龙头指数在经过本次调仓升级后,科技含量更优,龙头属性更强,“A股纳斯达克”之名更加名副其实。“科技”+“成长”,请认准小龙妹的$科技ETF(SH515000)$ ,带你一键包罗A股科技核心资产!
最新科技龙头指数成份股一览👇
数据来源:中证指数官网、Wind 截至:2020年12月31日
$迈瑞医疗(SZ300760)$ $海康威视(SZ002415)$
重点提示:左持科技,右持电子,科技行情双龙头;守正银行,出奇券商,金融作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!
丨科技ETF(515000)/电子ETF(515260)/ 券商ETF(512000)/ 银行ETF(512800)/ 医疗ETF(512170)/ 消费龙头LOF(501090)A股龙头争霸
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风险提示:科技龙头指数成立于2012年6月29日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。