2017.9.13寻找牛股之神火股份

#寻找牛股#
$神火股份(SZ000933)$

(1)公司是干啥的?

煤电铝一体化产业链。

(2)为什么看好?

供给侧改革深度受益品种。
第一:沪铝刚突破15000元,16000元,国际期铝刚突破2000美元,铝的上升势头还在延续,还没有看到价格见顶的任何迹象。
第二:今年国家深入推进供给侧改革,尤其是电解铝还只是刚执行阶段,到9月份才会有一定成效,虽然预期在股价上已经充分反映出来了,但铝价上涨和企业业绩的预期在3季报和年报的充分预期还没有完全体现出来。
第三:被MSIC指数列入观察名单,说明神火的基本面的好转受到了国际资本的关注,今天港股通还在净买入就说明神火的未来会继续看好。
第四:神火的价格目前已经严重透支,极度高估了吗?没有。目前神火市盈率19.88倍,并不是很高,按照券商估值,若铝价涨到20000元,市盈率会降到3-5倍。所以目前股价并没有被透支,而且随着铝价的上涨,其股价还会有新高的表现。
第五:市场面和技术面对周期股的调整要求,只是暂时让神火出现技术调整。其技术形态还不是见顶形态。
第六:从缠论角度看,这里是上涨过程中的一个中枢的构建,目前还难以断定神火将如何演绎,也不是缠论技术的买卖点,这里唯一能做的就是等待,继续持有。

(3)公司值多少钱?

目前市值280亿元,由于深度收益供给侧改革和大宗商品周期上涨,公司市值看高到800亿元。

(4)公司有哪些风险?

国家供给侧改革不彻底,环保督查不彻底,人民币持续升值,大型矿难等。

(5)目前是否持仓?

是的,总仓位的70%。盈利近2倍。仍然看好,会一直持有,直到严重高估。

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