我要去当岛主啦!

● 首先,告诉大家一个消息:未来两天我要去当岛主啦!哈哈……

其实说得直白一点就是:未来两天到周末我要带孩子找一个海岛去散散心。海岛上信号可能不大好,我不在电脑前,也不在盘面当中。当然,如果信号通畅,文章和语音我还是会发的哈,毕竟“非常时期非常之举”!

前段时间咱们集中精力准备去做三季度的抄底动作,但短期的反弹可能会使真正意义上的抄底时机延后,所以,前期我牺牲的远游时间也终于有机会给补回来啦。关键是,我判断本周剩下两天盘面不会有太大的波动,也没有什么大的操作机会,盘面给了我短期休整的机会。

当然我也不会走太远,也不想离盘面太远,最关键是不想离你们太远。下周一就恢复正常。

● 回到市场,短期盘面仍然是小反弹的状态,我的观点也没有改变。但要强调一点:

这两天比较容易追高,而且也不是好的买点,大家等待我摔杯为号的三季度抄底,现在咱们要把杯子先放回茶几上,这样比较稳妥。

● 接下来,我想重点说说后市的主线和选股逻辑:

我说过:只有主线才能获得超额收益,也只有主线才能引发主力资金的持续关注。年初以来,咱们一直坚持的主线就是:核心资产、成长龙头

这个主线好在哪里?业绩不错,中长期的成长性确定

以地产板块的万科为例,最新中报显示:公司主营收入和利润增幅均在30%以上,可它目前的市盈率仅13倍,低估非常明显,所以,短期走势也明显强于市场。

比万科更强的核心资产就是保利地产,上半年业绩增幅50%以上,股价也表现更强。

关于地产板块的逻辑,之前我说过,由于政策调控,市场对这个行业整体不看好,但实际情况却比市场认为的要好,这就是所谓的预期差所带来的机会。

但与地产相对应的另一类核心资产:白酒,咱们可以看出明显的反差:

以贵州茅台、五粮液为例,目前整体估值接近30倍左右,业绩增速也在30%,估值只能算是合理,但绝不低估。

这类涨幅较高的核心资产,即便未来的业绩仍是一如既往的好,但股价想要超高表现的难度就比较大。因为高位上涨之后,市场对它们业绩利好的反应就不敏感了,市场期望它很好,但它就是正常的好,市场也不会有超预期的表现,这也是预期差。

所以同样是核心资产,目前已经在高位的,追高就一定是不可取的,短期已经没有很好的买点了

还有另一类核心资产,在香港、美国等上市的中资核心资产。如:百度、微博、陌陌、YY、小米等,今年以来股价是大幅下挫,市场预期它们的业绩会大幅下滑。

但真正的情况呢?以百度为例,最新披露的财报显示,公司业绩还不错,虽然增速不那么明显,但比市场预期的要好很多。所以在股价大幅下挫60%多之后,最近也表现很强。

这说明一个道理:一个优秀公司、核心资产,出现阶段性的周期波动,股价极大程度反正其潜在的不好时,当真正的业绩公布,就有可能利空出尽。

很多中资互联网企业、广告类企业,目前就是处于周期性的谷底,但只要公司本身仍是核心资产,仍是长期在市场中经得起考验的龙头标的,这就是反向逆势套利去挖掘观察的一个时机

● 个股是顶底轮回的,市场也是如此,大跌之后会有大涨,大涨之后会有大跌。

目前的市场从中长期来看,这里仍是底部构筑;中短期来看,这里是3288点以来调整的后期。我们要做一个坚定的多头,只要坚守核心资产、成长龙头这一主线,整体上就会有超额收益,跑赢市场95%的股票没有大问题。

但就像我上面所说,核心资产内部也需要去寻找顶底轮回的套利机会。白酒、电力、银行、家电等涨高了的个股不要去追,调多了的要学会逢低去挖掘。核心资产是有超额收益的,利用顶底轮回的周期去挖掘低位、低估的成长龙头,这就是好上加好。

今天就聊这么多,短期这两天属于阶段性盘面的小高点,这里没有买点,谨防追高。未来两天我要去当岛主了,预祝所有朋友天天收获涨停板。

@今日话题 $万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$ $百度(BIDU)$

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金铭-悟08-21 19:41