再预测一下

如果大盘的最低点和成长股行情的起涨点都很幸运被我瞎蒙对了,那就接着继续瞎蒙一下~

其实还是我之前反复说的话,上海疫情的发展及抗疫政策会对股市的预期起最大的主导作用,虽然行情目前看上去还OK,但其实我也是有些许担忧的,毕竟上海这种挤牙膏似的解封方式,不太乐观。但很魔幻的一点是,上海zf竟然学会了“预期管理”[狗头] 这一波预期管理得好,所以股市表现也还OK。后面加紧解封,不让预期落空就行。

说正题:

上一轮成长的大行情在于新能源(车)产业链,主要是汽车电动化,风光等。

个人觉得,接下来成长股行情的C位是:汽车智能化,储能,风光绿电,军工。 

更看好前两项。

具体理由如下:

1,关于汽车

汽车行业属于支柱产业,新能源车的发展势在必行,这些明牌的事儿我就不多说了。但基于电动化已经走过一程,有一定的渗透率,相较而言,更高等级且更低渗透率的智能化领域,会更具估值弹性,更受益于折现因子预期下降带来的股价提振。

关于锂电产业链再细分一下:

上游锂矿,会表现好,但不会是最拔尖的,会是比较有安全边际的品种。

中游材料,中等行情,且负极材料和隔膜的表现会好于正极和电解液及细分。

下游电池,估值下修完毕叠加储能需求,继续看好。

整车行情,受益于政策,会有比较好的表现。

但这些,个人认为,都不会是主C位,汽车产业链的C位,应该会是智能化。

2,关于储能及风光绿电

清洁能源的重要性我也就不多赘述了,让进程加速的是国际的严峻形势,逆全球化等。

风光绿电这些本就是与政策走得更近的行业,目前来看,政策正面的引导很强,后续如果力度持续,可期待一波更好的行情。

而储能,依然也是受益于渗透率低,会叠加在绿电上面,走一波可能更出色的配套行情。

3,军工

强国必须强军,一方面由于外围局势所迫,另一方面由于行业本身的驱动因素也发生了变化,加上目前估值算低位,更重要的是,无视疫情,无视任何外部因素,需求供给都不受影响的行业。

具体行业内细分及个股我就不展开说了,以后有机会再做分享。

另外,因有人问我组合,我想说一下,我的雪球组合并非和我自己实际持仓一致,会有重叠,但大多数时候不一致,抄作业需谨慎。不过,既然我加进组合也都是我看好的个股。(组合当时一建立就发生了股灾,也是醉了[吐血]

最近大半年,几乎看完了A股大部分重要行业,现在更多注意力在如何优中选优及如何更准确择时。每个人都不容易,都是承受着压力一路向前走,但依然感恩经历,也感谢永远都不会停止进步的自己~



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全部评论

寒雨Ray06-06 22:45

美女股神,跟着吃了一波肉

我爱吃大蒜lyn06-06 22:30

奥利给

VK-012406-06 22:30

再发一遍~

快乐魔兽05-20 18:02

+芯片硬科技+医药

吕荒年05-19 21:54

锂矿仍是目前阶段新能源汽车的最主要矛盾。