上海貌似要从明天开始逐步分区域解封了,可喜可贺!这样一来,疫情给经济带来的一切不可控不可预测性,也基本被市场消化完毕,即便后面依然会有所反复,但无论是从抗疫的基本面角度还是对市场的情绪冲击上,都必然是边际递减,也就是说,我之前说的那个最低点就大概率真的成为这轮下跌的铁底了,之后,将会回归常态化的基本面主导。

美联储加息进入中后段,国内经济刺激政策进一步加码,都预示着我大A将面临一轮中期修复。这也是我之前一直表达的观点。

至于汽车板块,实属最惨,4月份的数据惨不忍睹,为历年最差。但我在去年分析汽车板块时就提过,不论以后因为任何原因导致汽车销量的下滑,都可以期待一波政策刺激,也就是要从更高的位置上去认清什么才是现阶段一定会走下去的路,这样就会对需求端多一些信心。特别是新能源车产业链,之前的估值高企叠加如今的疫情影响,目前其实又进入到了一个比较好的布局时机,因为两个方面都在边际转好。

至于锂矿板块,依旧看好,特别是看好自身有矿的,这才是公司可持续&高利润发展之根本。之前的行情它不跟成长也不跟周期,这让我很意想不到也很头疼,但看好的逻辑一直不变,目前也可以看到板块基本企稳,期待一波中期行情没问题。关于上游其他资源大宗类,个人觉得是鱼尾行情,之前本想少量配置一些,后来想想还是算了,理由很简单,鱼尾行情很容易站岗,而鱼头行情或许短期会因为入场早而出现浮亏,但一般会在之后短时间内吃上鱼身,所以二者收益风险比已完全不同。

还有两个是接下来最看好的板块,先保密一下下,做一个有神秘感的楼主~

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全部评论

树人响叮当05-16 14:34

对于价值投资者如何理解巴菲特等投资大师所提出的投资安全边际,通过结合索罗斯的反身性理论,大跌之后并敢越跌越买,个人认为所谓的安全边际和护城河最重要一点就是这个企业还能存在,不管是利润和现金流都能保持增长,最后具备困境反转的条件和能力,也就有了价值!未来注册制,大批量股票退市,所以绝大多数股票是不适合长期持有的,哪怕前面成功99次,最后一次失败,也是满盘皆输!未来的散户还能玩的方向应该是ETF或者大型蓝筹(需要有较强的研究能力,对于个股来说,研究估值意义也不大,业绩数据造假是普遍的),喜欢我的分析研究请关注哈

生活无意义22205-16 12:36

六月中下旬 相信上海发布是你单纯了

云卷云舒一05-16 09:10

汽车整车叠加新能源

云卷云舒一05-16 07:35

券商板块和农业板块?

于祥顺05-15 14:16

预测一下,神秘板块:光伏组件,绿色电力/汽车智能化