20191023:今天情绪将有回落

1.市场观察:

a. 整体:

i.短线方面,昨天情绪如期好转,不少人气股反包,比如诚迈科技、一网一创、任子行、智度股份、麦捷科技、同有科技、邦宝益智,不过也有反包失败的,比如美盛文化、盛天网络,还有一些大长腿失败的,比如天龙光电、天夏智慧,整体来看,两市成交量仅3500亿,仍处于冰河期,昨天有所反弹,那今天又会出现回落,多看少动;

ii.中线方面,继续关注银行和地产板块。

b. 短线:今天情绪将有回落。

i.创业板借壳概念的表现令人大跌眼镜,天龙光电直接低开,最终仅有华谊嘉信、山鼎设计两个涨停,意思不大了;

ii.猪肉涨价概念没有持续性,仅有振静股份一个连板,没什么意思;

iii.昨天短线情绪回暖了一下,不少近期热门概念反抽,包括:

1.VPN概念,任子行涨停,有午间利好刺激;

2.数字货币概念,智度股份、聚龙股份、科达股份涨停;

3.华为概念,常山北明、神州信息等多股涨停;

4.VR概念,易尚展示、棕榈股份等涨停;

5.国产软件,同有科技、太极股份、中科软涨停。

c. 中线:关注银行地产。

i.地产、银行从基本面的情况来看宏观和行业数据也确实不错,各地政府也在放松地产政策,继续关注;

ii.医药股今年以来表现也很强,特别是创新药产业链、疫苗等板块,但周一出现大阴线调整,虽然接下来可能会有所收复,但很可能意味着开始筑顶了;

iii.白酒、科技股是目前下跌风险比较大的板块。

d. 个股:

i.诚迈科技高位继续大长腿,看戏。

2.市场理解:

a. 谨慎参与。

b. 对于美股,有一点值得注意,8月、9月已经连续两次降息,10月预期很大概率也要再次降息,但股市却只是震荡,没有继续上涨,说明货币宽松对股市的作用已经充分地price in,边际作用已经很小,接下来股市可能会受经济基本面的影响更大,市场逻辑可能从“经济差-货币宽松-股市上涨”的逻辑切换成“经济差-盈利差-股市下跌”的逻辑。

c. 黄金、中美国债这些对资金敏感的品种已经走弱两个多月,比特币这样对风险偏好敏感的品种也已经走弱,意味着对整个全球股市都要小心一些了。

3.重要消息:

a. 10月18日,重组新规颁布,创业板借壳放开。

b. 10月底,英国“硬脱欧”和“软脱欧”将有结果。

4.股票关注:

a. 短线关注:

i.无

b. 中线关注:

i.银行:邮储银行、平安银行、港股四大行、银行B

ii.地产:保利地产、新城控股、金地集团、房地产B

iii.地产竣工:电梯(上海机电、康力电梯等)、家电(华帝股份等)、家居(志邦家居、索菲亚、惠达卫浴等)、建材(帝欧家居、蒙娜丽莎)

iv.做空:

·白酒:贵州茅台、五粮液、泸州老窑

·金融:大智慧、银之杰

·科技:深科技、东方通、中国软件、东信和平

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