【是否唯具世界级竞争力的龙头才有希望战胜结构性牛市?】艾德生物&透景生命:谁最有可能成为核心标的?

A. 基本面对比:

艾德的产品属于分子诊断技术,是肿瘤精准医疗类检测,检测肿瘤患者相关基因状态,为肿瘤靶向药物的选择和个体化治疗方案的制定提供科学依据。技术平台是核酸分子检测技术(ADx-ARMS®)。属于最先进的技术之一。大部分体外诊断公司的试剂是帮助医生确定患者得的是什么病的,而艾德的产品是帮助医生怎么样给患者用药的。这个跟基蛋一样,基蛋的POCT检测试剂检测的结果也是辅助大夫怎么给心血管患者用药的。两者只是领域不同,一个专注肿瘤,一个专注心血管,都是最致命的疾病。

艾德是我国首家专业化的服务于肿瘤精准医疗的企业,拥有行业内国际领先、完全自主知识产权的ADx-ARMS、Super-ARMS专利技术,国内首批获得CFDA和欧盟CE认证的最齐全的肿瘤精准诊断产品线。在国内外室间质评(EMQN、PQCC等)中,公司产品连续多年保持优异的准确率和极高的使用率。是跨国药企阿斯利康在中国大陆的靶向诊断合作伙伴,Pfizer(辉瑞)靶向药物克唑替尼泛亚太临床试验的配套检测供应商。人类ROS1基因融合检测试剂盒在韩国获批;世界名企LOXO ONCOLOGY选择公司作为其在研靶向药物LOXO-292亚洲临床研究的伴随诊断合作伙伴。公司也与阿斯利康、辉瑞、默克、勃林格殷格翰、Illumina等国际知名企业在肿瘤分子诊断技术领域建立战略合作伙伴关系,其中ROS1试剂盒已在日本、韩国获批上市,EGFR试剂盒是中国NMPA按照伴随诊断试剂标准审评并批准上市的产品。艾德生物ROS1、EGFR检测产品分别纳入日本、韩国、中国台湾医保。

目前,生化、免疫和分子诊断试剂为我国诊断试剂主要的三大类品种。但在免疫诊断、分子诊断等技术含量较高的细分领域外资企业还占据优势地位,并且在部分三甲医院等高端市场占据领先位置。

透景生命肿瘤标志物系列产品的主要竞争对手为外资品牌,如罗氏、雅培等,国内企业在该领域起步较晚,规模普遍较小,主要市场参与者为深圳新产业、安图生物等公司;公司HPV 系列产品的主要竞争对手为国内企业,如凯普生物、亚能生物等。国内体外诊断行业主要企业还包括科华生物、达安基因、利德曼、艾德生物、九强生物、迈克生物、中生北控、美康生物等企业。综上透景生命竞争对手林立,像利德曼这样的公司,已经趋于亏损了?

上市之初的医院客户

虽然目前已覆盖全国30个省份576家终端用户,但是成长性还是不太够。


B.行业地位的差别:综上透景生命竞争对手林立,像利德曼这样的公司,已经趋于亏损了?

艾德生物产品连续多年保持优异的准确率和极高的使用率是跨国药企阿斯利康在中国大陆的靶向诊断合作伙伴,是Pfizer(辉瑞)靶向药物克唑替尼泛亚太临床试验的配套检测供应商。艾德生物ROS1、EGFR检测产品分别纳入日本、韩国、中国台湾医保。

C.减持进展及机构抱团承接

截止10月31日:


据初步统计大小非已经减持约630万股!其中1)启明维创减持180万股:2)上海荣振减持47.4万股;3)上海张江创业减持约341万股;4)苏州启明创智减持约100万股(减持大于51万股?由于最新的流通股东第10名华润深国投信托持股48.4万股)合计大约已经减持668万股!

2018年9月末艾德生物流通股前几名解禁股东持股:


艾德生物已经减持股份合计:(截止201910底)

1)厦门市海沧区科英投资无减持;

2)OrbiMed Asia Partners Ⅱ,L.P.:9,511,560—6,224,300=3287260股;

3)福建省龙岩市鑫莲鑫投资:8,535,194—5,710,727=2824467股;

4)厦门龙柏宏信创业投资:7,018,920—1990920=528000股:;

5)QM18 LIMITED:5,032,620-2,186,820=2845800股;

6)苏州启明创智股权投资:4,057,580—1,911,639(流通股第10名持股)=2145941股(最少减持股数);

7)厦门市德惠盛股权投资:2,253,644—1,499,974=753670(最少减持股数,由于19年一季报排流通股第10名的社保基金四一九组合持有1,499,974股.)




综上艾德生物大小非合计已经至少减持16885138;占共2018-08-02解禁股份5510万股的30.64%,比较充分?

尚未解禁股份:

最新的机构持股如下:

持股特点有:厦门市海沧区科英投资合持股一直未动!香港中央结算有限公司港股通持股3,200,405股占流通盘3.51%;博时第三产业成长混合型证券投资基金证券投资基金新进2,000,307股;博时社保基金四一九组合全国社保继续加仓25%至1,999,850股;东方证券新进1,916,700股;博时医疗保健行业混合型基金新进1,911,639;这几大新增机构持股1102.89万股。可见是这五大机构抱团投入资金,以市值8.0919亿元的持股撑起了艾德生物靓丽的K线!

D.后续走势设想:参见凯莱英

从上市后探出底部复权价98.74元上涨到了273.76元!上涨幅度为179%!而目前艾德生物从复权最低价66.59元开始起涨,按凯莱英的走势可以超越后复权价185;按前复权价是101.91元,即有冲击100元的潜力?!

透景生命11-18龙虎榜数据显示,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列卖二、卖三、卖四,合计净卖出3707.84万元,占龙虎榜净卖额的109.95%

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精彩评论

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suyee哥11-30 11:18

你会分析吗?多学吧,门都没入呢

看透未来11-26 15:19

内斗几乎把企业都搞垮了,还好啊

华阳_huayang080811-26 10:42

艾德生物细水长流嘛,毛利率及增长都是不错的,而且在业内口碑特好?

看透未来11-24 08:23

菜,说了一大堆高大上的头衔,有一种能挣大钱的产品没,一个都没有,被抛弃是必须的

李大霄江湖人称霄总11-21 23:27

能不能上新高