包钢股份—搭上新能源列车,稀土能变稀金吗?

包钢股份绝对是今年股市的大黑马!涨幅可观,短短两个月时间。股价从1块钱涨到3块多。还有一个指标更厉害,成交额大的吓人,日均成交五六十亿都是家常便饭,酒皇茅台都甘拜下风。

稀土,是“万能之土”,还是“工业味精”。

土如其名,稀土真的是非常稀有,而且至关重要。它储量稀少、不可再生、分离提纯和加工难度较大,因其广泛应用于农业、工业、军事等行业,是新材料制造的重要依托,更重要的在于,它是尖端国防技术开发的关键性资源。

如果没有稀土,我们将不再有电视屏幕、电脑硬盘、光纤电缆、数码相机和大多数医疗成像设备。

如果没有稀土,人类就将告别航天发射和卫星,全球的炼油系统也将停摆。

路透社援引专家的话称,稀土材料对美国工业和国防至关重要,短期内没有替代品。

如此稀缺的资源,有五成储量在我大中国。

“世界第一稀土矿”叫白云鄂博矿,位于阴山之北,属内蒙古自治区包头市所辖。

包钢股份,拥有白云鄂博矿山采矿权。

一.包钢股份拥有三种矿产资源,铁矿,萤石矿,稀土矿

首先,稀士是列入我国《全国矿产资源规划(2016-2020 年)》战略性矿产目录的重要战略矿产资源。这一点大家一定要清楚,通俗的讲,因为稀缺,国家掌控了,目前只有盛和资源股东有部分民营背景,其他稀土企业清一色的国企。

全球 86%稀土矿依赖中国冶炼分离产能,中国占据绝对话语权, 海外除澳大利亚 Lynas 公司拥有 2 万吨冶炼分离产能外,其余海外开发的稀土矿需运至中国进行 冶炼分离。应用端,中国是稀土产品全球最大生产国和消费国。中国拥有全球约 90%稀土永磁(钕铁硼) 产能,并且中国是新能源汽车、变频空调、风力发电设备等最主要生产国和消费国。

今年以来,随着新能源汽车、风电、变频空调、机器人等下游领域需求增加,以镨钕镝铽为 代表的主要稀土产品价格呈现波动上行的走势。

萤石,又称氟石,是氟化钙的结晶体和氟元素最主要的来源,是氟化工产业链的起点。作为 现代工业的重要矿物原料,萤石涉及的下游行业众多,其主要应用于新能源、新材料等战略性新 兴产业及国防、军事、核工业等领域,也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料, 具有不可替代的地位。根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》,萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。根据《全国矿产资源规划(2016-2020 年)》,萤石被列入我国“战略性矿产目录”。

作为应用领域广泛的重要原材料,萤石涉及的下游行业众多,与下游化工、钢铁、空调冰箱 等家电以及新能源、新材料等行业息息相关,因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波 动的特征也较为明显。

二.包钢股份拥有白云鄂博西矿采矿权

包钢集团开采的白云鄂博主东矿矿石排他性供应公 司,公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库,资源储量 2 亿吨, 稀土近氧化物储量约 1382 万吨,居世界第二;萤石储量 4392 万吨。

三.包钢股份2021年的1-6 月生产稀土 精矿 8.7 万吨,销售 7.54 万吨,收入 14.10 亿元,毛利 10.93 亿元。算下来是每吨1.87万元。

1382乘以1.87,稀土矿大概价值2584亿。

但事实上,目前国际稀土价格应该在三万多,因为是集团内部供应价,一直很便宜的供给北方稀土

再加上萤石矿,铁矿,按照最保守的算法,价值也在5000亿左右。

也就是说,理论上来讲,包钢股份应该市值5000亿以上。

那么,包钢股份股价为何跌了这么多?这里面有多方面原因:

一,产能过剩,涨上去是因为之前的4万亿基建计划导致的炒作行为。

二,钢铁企业多,高端技术受限,在这种情况下没有业绩支撑是很难维持的。

三,稀土概念利好,炒作-产生泡沫-破裂,之后价格回归正常乃至被低估。

其实从1985年开始,我国便实行了稀土产品出口退税政策,出口逐年递增。到2000年,开始逐步实施开采配额制度。

随着中国稀土技术的逐步发展,加上国家对稀土资源的不断重视,对稀土的监管政策也在发生着变化。大体上倾向于更加严格,政府控制力度不断加强的趋势。

特别在近几年,随着国家将稀土列入战略储备体系,稀土专用发票、资源税、专项整治等措施,进一步加强了对稀土市场的规范。

这释放了一个明确信号,中国在重构稀土贸易格局,“贱卖稀土”的日子早已一去不返。

如今,在“碳达峰”、“碳中和”,“双碳”背景下,包钢已将“绿色化”转型置于重中之重。

青藏铁路线上,有包钢的稀土钢轨;内蒙古草原“风电三峡”,有包钢生产的永磁磁体;“长征”系列运载火箭、“神舟”号系列飞船、“中国探月工程”等国家重点工程,都有包钢稀土产品的身影。

包钢总经理孙国龙说,作为内蒙古最大的国有企业和工业企业,2021年包钢计划投资35亿元(人民币),推动80项节能环保项目落地实施基础上,统筹做好项目论证、项目建设、技术攻关、资金保障等工作,力争为企业高质量发展奠定坚实的环保基础。

今年六月,包钢股份与宝武清能、宝武炭材签署合作框架协议。

包钢作为一个资源类企业,依托现有资源,进一步发展深加工产品,实现焦化产业转型和升级,此举将有助于包钢提升产能和产品利用率。

消息面上,一方面稀土价格普遍上涨,部分稀土品种供应不足。数据显示,上周轻稀土氧化镨钕价格上涨0.50%至59.75 万元/吨。上周稀土磁材板块价格普遍上涨,部分稀土品种供应不足,价格有望继续保持坚挺。

另一方面,近年,随着全世界都在推动电动汽车取代燃油汽车,大力发展可再生的风力发电,使得钕铁硼磁铁的需求持续飙升。

有相关机构预测,到2030年,用于电动汽车驱动电机的永磁体需求年增长率将达到31%,这也为稀土板块走强提供了强劲动力。

值得注意的是,稀土永磁板块与新能源车板块近期市场表现可谓极其相似,颇有些一荣俱荣,一损俱损的意思。上周四新能源车暴跌,稀土也大幅调整。今日新能源车板块反弹,稀土板块也再度爆发。未来,"芯片荒"缓解后,新能源车市场规模将持续扩大,稀土或也因此受益持续走强。

目前包钢的稀土矿还是成本价,每年的利润中有财务成本,标准是土的价格,身为国家战略资源,土能变金。

现在的包钢股份,股价已经稳稳站上了3元,总市值突破千亿。能否再现往日辉煌,让我们拭目以待。

来源:浮tu谈股

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 $稀土ETF(SH516780)$   $中色股份(SZ000758)$   $厦门钨业(SH600549)$  

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精彩评论

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确定性成长投资10-15 23:42

请问稀土ETF基金是如何确定每个标的的权重?

稀土ETF09-30 19:37

不调仓,权重占比会略微改动,戳这个,网页链接

静心脱兔09-29 20:26

月底有木有调仓,十大权重有木有改变

jason回归09-29 15:43

轻稀土是不缺的,缺的是重稀土,而且缺的厉害。
包钢的是轻稀土,炒炒就可以了。

专选重组股09-29 11:59

尾矿,提炼成本太高,用来炒吵可以,不要指望业绩有什么改变。