A股像薛定谔的猫,寻找新基建的确定性机会

欧美股市最近被A股化,进入猴市阶段,暴涨暴跌成为常态。

最近A股走势扑朔迷离,对着好消息哭,对着坏消息笑,似乎在说:“逗你玩!”。

这种反人性的走势,追涨杀跌很容易被KO。

这个时候,预测大盘意义不大,轻指数重个股,去寻找符合产业趋势、有业绩确定性的标的。

接下来科技股的分化会很明显,跌的时候一起跌,反弹的时候并不会一起涨。确定性好、估值尚未泡沫化的新基建龙头,大概率将会在大盘企稳时率先反弹。

为了对冲怡情对经济的影响,维系民生,新老基建的建设加速。

坊间传闻的“25万亿重大项目”,存在诸多夸大成分,这里应该是指所有地方政府的投资总额,并且是一个长期的计划。至于是不是25万亿,这可不是拍脑门就能喊出来的,而是需要经过一系列研究进行预算。作为媒体,应该尽量理性客观,不能为了骗流量误导投资人。

“新基建”其实是老生常谈,这是一个抽象的概念,重点依然是围绕5G产业链,从基站、设备到应用依次落地,但这一次并不是讲故事。

相比于基站建设,流量建设将会产生更多的机会,5G的场景应用,诸如云计算、车联网等,将会产生更好的投资机会。

基站建设先搭台,5G应用行业接下来轮番唱戏

“新基建”的提出,有几个重要影响:

1、 产业发展提速,业绩兑现的时点提前

2、 云办公、云游戏、云教育等下游应用行业迎来黄金发展期

3、 提高了投资者的肾上腺素水平

一、投资逻辑:

各个细分领域业绩兑现的时点不同,股价会在不同的时点表现,板块大概率沿着产业链进行轮动。

1、5G基站率先受益,搭好台才能唱戏,高速网络的搭建迫在眉睫。但是基站建设缺乏盈利增长的可持续性,周期属性明显,高潮褪去有可能重新裸奔。

2、IDC数据中心是信息网络的枢纽,5G时代流量爆发,行业确定性很好。作为大科技里的房地产行业,IDC行业具有牌照壁垒、重资产的特点,政策监管趋严的背景之下,行业集中度有望进一步提高,龙头公司有很好的投资价值,这里面依旧最看好光环新网。

3、工业互联网第四次工业革命的纽带,借以提高自动化程度,构建万物互联的工业化网络。行业市场空间很大,工信部重点推动的工业互联网示范平台企业值得关注。

4、人工智能是大国博弈的重要一环,对岸村长拉黑了我国8家AI企业,这几家值得重点关注。

5、充电桩是电动车发展的最大瓶颈之一,今年建设将会提速。

6、城际轨道交通是对高铁和高速路的一个补充,适用于城市密度大的长三角和珠三角地区,逻辑太短,投资机会一般。

7、特高压属于短期逻辑,持续增长的确定性一般。

二、产业链

5G基建:天孚通信、烽火通信、信维通信

IDC数据中心:光环新网、宝信软件

工业互联网:东方国信、浪潮信息

人工智能:海康威视、大华股份、科大讯飞

云计算:星网锐捷、紫光股份

车联网:移为通信、四维图新

充电桩:特锐德、万马股份

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