原油暴跌后买什么?看新能源汽车的反向投资机会!

吃货的蝴蝶效应,让油价连续重挫,创造29年来最大跌幅。

于是市场上有了这样一种声音,油比矿泉水都便宜,那还发展电动车干啥,新能源产业链是不是要GG。

而我的观点恰恰相反,油价大跌之后,新能源汽车产业链有了更好的布局机会,理由如下:

1、 能源安全:我国是缺油不缺电的国家,石油储量不多,而且开采成本很高,但是电力资源充足。石油是工业的血液,对进口的依赖度过高容易被卡脖子,如果可以用新能源替代,减少需求端的消耗,有利于维护我国的能源安全。

2、 低油价难以持续:油价如果一直维持在低位,那些高成本的采油国会很痛苦,很多石油公司是在高杠杆运作,长期亏损会陷入债务危机。美国的页岩油从业人员很多,总得保住他们的饭碗,要不然引发社会危机,影响村长的选举。

3、 弯道超车:传统汽车工业发展了一百多年,欧美日占据顶尖的技术和资源,品牌鄙视链已经形成,行业阶级固化严重。技术是需要一代代传承的,很难在短时间内超越,发动机构造极其复杂,很难通过反求来模仿。国内机动车已经是存量市场,随着消费升级,国人对国产车的消费意愿越来越低,需求拉动不起来,国产汽车就更难发展。所以要先发制人,大力发展电动车,让我国在一些环节达到世界领先,有利于重塑世界的工业格局。

一、产业链:

图片来源:WIND资讯

重点关注:

整车:吉利汽车、长城汽车、上汽集团

动力电池:宁德时代、亿纬锂能

电控:汇川技术

电机:卧龙电驱

电解液:新宙邦、天赐材料

锂电设备:杭可科技、先导智能

胎压检测:保隆科技

继电器:宏发股份

正极:当升科技、容百科技、杉杉股份、格林美

负极:贝特瑞、璞泰来

隔膜:恩捷股份

热管理系统:三花智控

散热器:东山精密

车联网:德赛西威、锐明技术、移为通信、京城某公司(利益相关)

充电桩:特锐德

车载镜头:联创电子

汽车电子:均胜电子

触摸屏:长信科技

电池连接件:长盈精密

变速箱箱体:旭升股份

底盘结构件:拓普集团

光电元器件:水晶光电

汽车玻璃:福耀玻璃

二、投资逻辑:

几个因素会影响新能源汽车产业链的短期股价:

1、 特斯拉的股价,目前处于挤泡沫阶段

2、 全球新能源车销量数据,每月都会公布

3、 国际原油价格,刚经历恐慌性下跌

4、 大盘系统性风险,薛定谔的猫

在我看来,这些都是短期逻辑,主要影响情绪面,而对基本面影响不大,可以利用市场的非理性情绪进行反向投资。

更重要的是中长期逻辑

1、 国家层面的战略意图:我国对新能源车的初衷不会变,减少补贴是因为很多企业盈利状况不错,毕竟养孩子不能一直娇生惯养。欧洲对新能源车的推广超预期,德国将电动车补贴标准提高了50%,并且延长到2025年底。

2、 整车巨头的战略布局:特斯拉上海工厂、大众MEB平台、比亚迪和戴姆勒的合作

3、 工艺与技术变革:电池的能量密度、充电技术、续航时间、安全性能的改善

最好的投资时点:长期逻辑向上,短期遭遇利空,成功的投资都是反人性的。长期来看基本面有改善的预期,但是短期受情绪波动股价持续下跌。

基于人性的恐惧和贪婪,对于短期的利空和利好,情绪化的反应往往会过度。

所以,对于有长期逻辑的企业,遭遇短期利空时,便是很好的加仓机会。

#科技股再爆发强势领跑# #A股顽强反攻领涨全球#@今日话题 @雪球达人秀 @雪球征文 $特斯拉(TSLA)$ $宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$

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全部评论

空寂5b503-15 22:46

嗯嗯:谢啦谢啦!

萌哥的视界03-15 22:45

现在是高估了,我觉得800亿左右比较合理,科技股是强者恒强,头部效应明显

空寂5b503-15 22:41

用有上千亿市值了:盘子稍大了些吧?

萌哥的视界03-15 22:33

看好用友网络,就是估值太高,10倍市销率比较合理,IDC的几个龙头也可以考虑

空寂5b503-15 22:29

好:谢谢噢!