科技股该如何投资?从产业趋势说起

过去的A股,是消费股的天堂,科技股的沙漠。由于这种情况长期存在,不少价值投资者只钟爱消费股,而对科技股嗤之以鼻。科技股一涨,就会说是炒概念,认为蓝筹白马才是投资,而科技股是投机。有这样的想法,会错过很多美丽的风景。

因为经济结构和A股都在发生变化……

80年以后,我国经济快速发展,但由于是粗放型经济,重视增速而忽视质量,上市公司的科技含量不高,大多是制造企业,研发费用低。

而目前,经济结构正在从粗放型向精细化转变,随之而来的科技股投资机会也会增多。

对科技股来说,应该多关注产业升级,而非财务指标,等财务报表好看了,反而可能是接盘之时。

科技公司,往往是对B端的,也就是产业链中的一环。所以,A股科技股的投资机会,可以跟着华为、特斯拉、苹果去寻找,具体包括几个方面:

1、 芯片股的投资机会在于国产替代,应该跟着华为、小米等国产手机厂商走。比如大牛股卓胜微,便受益于华为供应商的国产替换。美帝的科技战将会长期存在,这给了国内芯片企业良好的发展机会。相比于IC设计公司,中游的晶圆加工和下游的封测有更好的确定性,所以我更看好中芯国际和长电科技。

2、 5G催生了手机换机潮和可穿戴设备的量产,元器件的数量需求增加,同时单位价值量提升,这又给苹果、华为的供应商带来了业绩的确定性,比如歌尔股份、立讯精密明显受益于此。苹果QI可穿戴设备收入大幅增加36%,预计还会继续放量。

3、 特斯拉的国产化,带来的订单有限,很难造就立讯精密这样的巨无霸。但是特斯拉带来的电动车革命,将会改变整个汽车生态,随着德系、日系、美系逐步提高电动车的比重,国内的供应商又会得到更多的订单。特斯拉是今年的主线之一,我在大跌当晚(2月3日)发文,列出了特斯拉的主要供应商和投资逻辑,次日加仓,相信收益非常丰厚。

4、 5G时代流量爆发,IDC、云计算、网络可视化、云游戏等行业明显受益。之前看好的宝信软件、光环新网、中新赛克、恒为科技也已经开始放量大涨。

2020年是科技股的大年,投资要抓主要矛盾,如果还沉迷在贵州茅台、恒瑞医药、海天味业这种高估值的白马中不可自拔,便会错过美丽的风景。

科技股以趋势投资为主,带有周期性,机会往往是涨出来的,投资风险也必然大于消费股,把握业绩确定性好的龙头才是王道。

$特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $中芯国际(00981)$ @今日话题 @雪球达人秀

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精彩评论

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萌哥的视界02-11 18:41

大部分人跑不赢科技50指数

无股传奇02-11 18:38

一直看好宁德时代、用友网络这样的科技股,不过还是买$科技50(SH515750)$ 更稳一点,波动没那么大

金宝街观市02-11 15:09

赞,还得抓产业节奏

上善山水02-11 14:24

我需要一个合适的时刻

基金趣味说02-11 14:15

看好这几个科技主题~