都上天了还敢去接刀子
今年累计收益28.22万,累计收益率11.11%,转债指数累计回撤-7.79%,实盘累计回撤-2.58%,回撤金额-7.8万。
今天尾盘20分钟指数狂拉,集合竞价更是出现了少有的直线拉升,据说是与广州部分地区风控解除有关,市场对政策动向的反应。热点概念:汽车整车、汽车零部件、燃气、旅游、供销社。
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可转债不断升温
最近可转债的表现非常不错,今天更是跑赢各大指数,场内妖债柚子活跃,热度在不断增加,熟悉的感觉又回来了。
更重要的是可转债的成交量还在不断增高,不断刷新暴跌以来的新高。
8月份暴跌之后,可转债成交量急转直下,由1000亿不断缩水到359亿,10月份之后开始反转,今天差一点干到了900亿。
可转债成交量超过800亿之后,场内交易开始活跃,价格波动会增大,超额收益机明显增多。
比如今天的蓝帆转债,开盘竟然干到10%,而要是放在一个月前,估计连2%都涨不到。还有甬金和崧盛,正股不涨转债冲,果断抓住吃肉,全都是交易量增加带来的超额收益。
预计接下来A股会持续震荡,口罩政策变化莫测,医疗医药上涨久已,其他板块跃跃欲试,板块轮动会是常态。
而这种震荡行情的板块轮动,对于可转债投资来说,是最为有利好的行情,可以不断高低切换,获得很不错的超额收益,大家一定要抓住这波机会。
不过需要注意,板块轮动是很快的,想要现抓现干,很容易吃套套,老老实实提前逢低埋伏,然后耐心等待,才是最好的选择。
再说下搜特转债,今天表现极为亮眼,收盘上涨1.16%,绝对是矮子里面的将军,相信听话的小伙伴都应该吃到肉了。
接下来,如果搜特如果公告预计满足下修触发条件,那么基本可以肯定会提议下修且会到底,而且价格会涨到100以上,不用等公告下修提议。
当然以上都是道哥的推测,而且我们也不一定非要等到时候才卖出,可以提前卖出部分,吃博弈下修投资者的肉,但是大仓位还是继续持有的。
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汽车和钢铁低价债
最近各地出台促进消费政策,扩大新能源汽车消费,汽车板块异动上涨,后面或会出现较大机会。汽车板块的转债有很多,下面具体是这些。
多数已经从七八月份的高位回调,跌出了性价比,整理了一下认为可以关注的有下面这些:
汽模转2:汽车零部件,剩余规模3.1亿,曾经妖过很多次,最近一直在三低转债池里,说明从价格、溢价率、剩余规模这三个因子来看性价比靠前。
目前125元的价格,即便是月中转债大幅杀溢价的行情最多也才跌到了122元,向下看有限。
爱迪转债:一体化压铸,流动规模6.61亿偏大,月初上市的次新债,转股价值较高,价格格在130元之上,债底保护较弱,但是最近正股比较强势,依然处于上行通道。
正裕转债:汽车零部件,剩余规模1.5亿,溢价率37%偏高,汽车板块热度高,有可能会被柚子选中炒作一番,最近柚子拉升的垒知转债,在起飞之前溢价率也并不低。
汽车板块低价债还有泉锋转债、新星转债、卡倍转债、远东转债、今飞转债、威唐转债、德尔转债、联诚转债、贝斯转债、嵘泰转债、麒麟转债、亚泰转债、银轮转债。
除了汽车板块,央行宣布降准0.25个百分点,利好金属价格,今天钢铁板块活跃债也有异动,可以关注下面这些。
甬金转债:特种钢铁,剩余规模10亿,属于钢铁转债里规模比较小的,溢价率45%偏高,有一定的妖性,经常有冲高回落的机会,目前价格不高。
凌钢转债:普通钢铁,剩余规模2.17亿,曾经妖过很多次,七月份以来持续下跌,目前价格在低位,有债底保护。
广大转债:特种钢铁,最近新上市的新债,流动规模10.46亿,上市当天就被机构买了2.48亿左右,正股质地好,价格不高,有债底保护。
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盛泰转债上市(1号)
1、正股方面:公司从事服装纺织行业,正股质地良好,最近60天股价走了个深V。公司出口居多,人民币贬值有利于公司发展。
2、转债方面:沪市可转债,规模中等7.01亿,上市六个月内不能卖出的转债量占比42.43%,流动规模约4.03亿,中签率2.96%,截止今日收盘转股价值109.36元。
类似的转债有搜特转债、维格转债、太平转债、海澜转债,服装行业近期不算热门板块,但是流动规模比较小转股价值高,正股触底反弹,综合考虑预估上市130元。
前十大重仓债(仅做记录)为花王转债、正邦转债、搜特转债、鸿达转债、飞鹿转债、奇正转债、宏丰转债、起步转债、万讯转债、亚药转债。
今天清仓了蓝帆转债、永东转债,减仓了皖天转债,做T了甬金转债、崧盛转债,加仓了淳中转债、美诺转债、锋龙转债。
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