楼主明显理解有很大偏颇。
1、供给侧改革是什么上理解不到位。简单理解为控制供给,抬升价格就是供给侧改革,是错的,楼主的意识形态上本质还是市场化定位,自由竞争理念。供给侧改革最简单看是在自由市场基础上,给了一个环保等的社会责任要求底线,解决市场无序,劣币驱逐良币的无序竞争,划线之后,市场会自我收敛,形成头部效应,从而在一定竞争下形成稳定平衡,具有自我调节能力。而且供给侧改革并没有说一定打压总产量,而在市场、环境等能够承载的基础上,总产量根据需求的不同阶段即便翻翻,也觉得没有什么不对。
2、对于需求和价格的关系刻舟求剑。本轮砂石涨价并不是需求大幅增加导致的,未来也不会因为需求大幅减少而下降,关键是环保,且未来退出的砂石产能将远大于增加的工业化产能。对于水泥需求,预期是大幅减少,且不论预期从哪里来,在未来,价格和需求由于环保因素下如何变动就值得商榷。
3、关于股价,楼主空论一番最后总结有所期待,期待点而且是过去企业做的不错的地方,也是哑然。就行业整合来看,能够并购如此多家水泥厂,解决安抚并且照顾少数股东权益,这能力本身就远远超过了报表放映。
$中国建材(03323)$
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引用:
最近我看了不少关于水泥的研究,大部观点偏乐观(当然他们自己可能认为是客观),并认为市值将翻很多倍,从不利角度看的分析不多。乐观的投资者往往看得很远,期限以十年起,但我有些怀疑其能否看得准。我对水泥行业中短期持偏乐观观点,但之后会更谨慎些,长期我没有太大把握去下结论。公司层面...

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江丰06-09 11:38

十年一遇的好票

江丰06-08 12:28

产能置换不可能1:1,总产量肯定见顶。一个矿山也不可能无限开发,大量中小矿山因环保清退复绿中。
水泥头部企业,产能为王。