从下面六个面聊聊,为什么沃森生物将成为A股疫苗龙头?(一)

其实很多价值投资者都有持有沃森生物,只是真正出来说话的很少,因为怕说,为什么怕说呢?因为沃森的主力太渣了,他让人很难受,这些年你说沃森他没涨吧!他其实也涨了不少,你说他涨了吧!你持股他又让你感觉痛并快乐着,跌起来是真的痛,根本不像价值投资的股,所以那些价投大V们都干脆很少提,因为怕小散们买了沃森还割肉,割了最后还去骂他,这就是为什么沃森生物人气一直都很高的原因,因为爱他的人和恨他的人都很多。

这不,这几天又来了,8个交易日跌掉了22块钱,属实有点痛哈!但是有问题吗?没有问题,下面进入正题,我来从几个方面说说,为什么说沃森生物将成为A股疫苗龙头?

一、13价肺炎疫苗为什么能彻底改变沃森生物的基本面?

我在三月份沃森出年报的时候其实已经有说过一些沃森的方向了,大家没看过的可以再看一下,《从沃森生物的年报看未来的发展》,如果还有对沃森陌生的朋友,可以再点进去看下2020年的年报,对比一下2019年和2020年的数据,一个是有13价肺炎疫苗和一个是没有13价肺炎疫苗的,自己去看看13价肺炎疫苗给沃森带来什么样的质变,毕竟研发15年也不是白熬的。

今天主要想说13价肺炎疫苗的市场很大,全球依旧很缺,辉瑞2020年单靠13价肺炎疫苗达到58.5亿美元≈379亿人民币的销售额。目前沃森生物是国内首家、全球第二家拥有13价肺炎结合疫苗的生产企业,是目前全球唯一同时拥有13价肺炎结合疫苗和23价肺炎疫苗的企业,第一年上市仅销售国内市场,实现批签发446万支,实现单品营收16.58亿,单品毛利润15.64亿元,而且是少算批签发178万支的数据。这个数据从字面上看可能还看不出来,可能觉得辉瑞379亿和沃森16.58亿还差着20多倍呢!但是未来两到三年你会看到13价的爆发增速有多么强大。

去年辉瑞和沃森一起批签发是1000多万支,而且接种数量和批签发数量在不断增加,想想如果先把这1000万支做到国产替代,会是多少?首先,根据最新数据,国内增量市场空间大概在1000万+新生儿上下,其次,6周岁以下还有1000多万儿童的存量市场空间,也就是说每个娃都要接种,每人3-4针哦!自己拿计算器去算吧!

沃森生物的13价适应年龄比辉瑞更长,辉瑞接种年龄是6周-15月,沃森的接种年龄是6周-6岁。这个有什么好处呢?就是超龄的小朋友可以补种。

在13价肺炎疫苗的国产替代之路上,沃森生物有着本土优势,可以更好的跟地方ZF合作,比如潍坊市、诸城市等都进行免费接种第一针,普及13价肺炎接接种率,真正做到“让人人生而健康。”

当然,除了国内市场,还有广大的海外市场。沃森生物一季报披露,与摩洛哥签订了《13价肺炎球菌多糖结合疫苗海外销售协议》,合作内容:2021年13价肺炎结合疫苗在摩洛哥的销售量预测为200万剂。当完成技术转移后,MarocVax将从玉溪沃森采购半成品原液,采购的原液量至少等同于200万剂疫苗成品。MarocVax承诺从第2个商业年开始的每个商业年度至少达到80%的销售量预测。

这个我也说一下吧!我当时还查过一些资料,摩洛哥虽然人口不多,但是疫苗接种率是最高的,就拿新冠疫苗来说,国家3000多万人口,直接采购了6500万支疫苗,因为国家很重视全民的疫苗接种,所以这200万支基本上没跑,大家也可以去查资料。

摩洛哥仅仅是13价肺炎疫苗出海的一个缩影,沃森还有55个国家正在注册中,谁知道下个国家是谁呢!

$沃森生物(SZ300142)$

二、凭什么沃森敢吆喝要做世界第五的疫苗企业?

因为沃森有这个实力。下面这张图大家可以看看沃森布局的管线,里面我都标注出来了红色。

黄镇董事长说2025年,做到传统疫苗(不含新冠)销售额200亿,我觉得一点都不难,前面算过13价肺炎疫苗的成长空间,因为13价是改变沃森生物基本面的第一支重磅产品,那下面我们来盘一盘其他疫苗,到底能给沃森加多少营收?

抱歉,由于时间原因,今天先聊聊第一点,后续陆续补上后面五点。

敬请期待....

三、新冠疫苗到底有多重磅?是一次性生意吗?

四、沃森在下一盘多大的棋?

五、沃森的创始团队究竟如何?

六、国家需要这样的企业吗?但为什么不加大支持?

#价值投资# #股民的日常#

@今日话题 @雪球访谈 @交易小助手

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精彩评论

風轻揚2021-08-17 18:57

好文,高屋建瓴。再强调一下,2025年,销售额200亿是不含新冠疫苗的。

jasonz躺平了2021-08-17 19:30

好大关于打几针的我想纠正一下,6个月一下打4针,6-11个月打三针,1-2岁孩子打两针,2-5岁打一针。

屁股坐稳咯2021-08-17 18:56

好大雄文一出明天大涨五个点

让人人生而健康2021-08-23 16:31

这是企业发展的硬核逻辑,如果沃森不着眼于mrna技术平台,他就不具备成为伟大企业的基因,往前推,他也不可能研发出13价,而且是国内第一,这些都是一脉相承的,不是机构眼瞎,是机构和银行一样只会摘桃子,嫌贫爱富是他们的天性,想要机构和你共患难,那是痴心妄想。最近沃森来了一些新面孔,研究水平不低,我想大部队还在后面呢,沃森的价值还在低估阶段,后面还有价值发现阶段,业绩爆发阶段,业绩兑现阶段。稳步成长阶段。沃森一定会成为国内疫苗领域那颗最耀眼的明珠。

江州知府2021-08-17 19:00

支持,就算国际上最牛逼的top 10制药巨头,一年销售额也就三四百亿美金,沃森这种高成长企业,年入几百亿,估值1000亿+简直送钱

全部评论

兰翔w3o2021-11-06 18:24

为什么董事长和副董事长一直减持呢,不解?求教

好公司长期拿2021-09-23 10:37

优秀

凌晨喂马2021-09-23 09:59

我家二胎今年就打了沃森。现在打算买他的股票

景天鲁2021-09-20 14:13

不知道为什么沃森生物的13价肺炎疫苗批签发量这么少?

山野闲郎2021-09-15 17:57

巨大的双头形态…