$怡球资源(SH601388)$$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$
能耗双控限电铝厂去产能，铝价上扬，但是产能没了销量下降，对最终的盈利影响还是逻辑有缺陷。能不能找一个不去产能且享受到铝价上扬的好公司呢——再生铝。
对几家铝再生企业调研发现，怡球竟然在国外开了厂，基本面好到爆表，而且中报看下来高增长，利润率也领先其他铝企业。
但是中报之后资金一直不认，资金不认基本面再好也没有用。我不喜欢左侧交易，就一直没入场，一直到第一根涨停，打板买入，成本在4块5附近，做了一段加速行情。
前段时间周K和日K都走坏了，而且量能极具缩小，主力出完货了，果断离场。
通过这一段时间观察，怡球资源并没有走出独立行情，还是跟着铝板块在走，暂且可以将铝板块逻辑归位怡球的逻辑。铝价上浮太大，上海有色网app整天给我推送”中游加工厂接货不足，铝市场有价无市”，所以铝期货火热和铝板块只能看个热闹。
能耗双控，产能下降，中游企业承接资源不大，出货不足，铝板块这被两头杀，跌下来也很正常。以后铝板块再也不会走出暴涨行情了，经济滞胀/衰退下铝的逻辑已经不在了。铝价横在22000是合理的价位，中下游才能正常承受接货，也就是铝厂的利润不会大幅度增长了。
说实话电解铝的成本50%是电，动力煤高涨铝价高涨实质是涨价原因在成本端。电价提高之后铝又会杀一波吗？我预测不到，但是高速增长阶段已经过去了，只会反弹，不会再有第二波了。因为经济的基本面在这里，银根再缩一缩，铝板块又会一个大跌。
怡球的逻辑就看市场认不认了，看三季报之后的市场反应。再生铝是好项目，未来有光明的前景，怡球是好公司，未来有光明的前景，但是资金不认市场没反应再好也没有用，还是走不出独立行情。
目前怡球可以建立头寸，等个反弹，等个三季报，严格设立止损线，不止跌就止损。
被套在怡球里面的人..一年怡球涨了70%，最高点超过翻倍，最后吃完席进来买单了。前面那一轮暴跌，但凡在9月前建仓的也不会说硬抗着不走。被套的反思一下吧