A股账户目前占小七总市值约56%,全市场完整持仓详见:2021年1月实盘小结和调仓汇总
本周调仓
无
本周市场感悟
本周A股账户的茅台、美的、潍柴等重仓股继续大涨,对冲了三傻的跌幅,艰难地跟随着沪深300的涨幅,我之前也说过很多次,在基金抱团和注册制无限供给的情况下,现在A股想要跑赢沪深300指数,已经变得愈发困难,所以在打新市值已经饱和的情况下,对普通散户来说,现在买入300ETF可能就是最好的选择。
港股同样如此,对于无法直接购买港股的朋友来说,我在1月重点推荐的就是中概互联ETF和恒生ETF,我认为到今年年底,绝大多数港股投资者的收益率都没法跑赢这两个ETF,中概互联ETF(代码:513050)今年已经涨了22.67%,恒生ETF(代码:159920)今年也已经涨了8.53%。如果你像小七一样,不满足于指数的涨幅,想要自己配置组合超越指数,那我认为比较稳妥的方法就是从港股权重股中挑选几只重仓来获取α系数。
你看我的港股实盘就知道,我目前的选择就是重仓腾讯来获取超额收益,相比A股那些抱团股,我认为腾讯的业绩更好,空间更大,估值更低,具体的逻辑这里就不展开了,大家可以看我之前写过的《腾讯文章合集》,昨天广电总局又下发了新一批的进口游戏版号,腾讯的英雄联盟、网易的暗黑不朽等重磅手游赫然在列,不出意外,这两个游戏可以为腾讯网易未来几年的游戏端收入带来巨大的增量。
突然想起这周我在逛雪球的时候无意中刷到,这个月某家基金公司要发行一个游戏ETF,募集规模还高达50亿,我看了眼这些权重股只想说,这也配叫游戏ETF?怎么不改名去叫买量ETF?在腾讯网易面前,A股这些游戏股真的就是个笑话,小七一直强调买股就要买龙头,在完全竞争市场的游戏行业,更是如此,老大老二可以过得风生水起,而底下的小弟们可能口汤都分不到。
@今日话题 $招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$ $万科A(SZ000002)$
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