21只持仓股的买卖点(2021.2-4)

上周三,随着中国平安的年报发布,小七持仓股的年报季正式开启,那从今天起,我就会开始根据各家持仓股的年报表现和我的估值方法,更新最新版的买卖点表格,涉及到的21只股票包括我目前所有19只A股持仓,外加港股第一大重仓腾讯控股和B股第一大重仓古井贡B,另外,这次的买卖点依然加上了伊利股份这只目前被我列入重点观察对象的股票。

为了方便大家留存参考,我会把完整版表格的Excel文件共享到百度网盘里,所有付费用户都可以在文章最后找到百度网盘的下载链接和提取码,表格样式如下图所示:

需要特别注意的是,由于现在只有平安发布了2020年年报,所以剩下的20只股票目前的买卖点仅是我根据三季报的情况以及机构对该股2021年的盈利预测所作出的初步判断,一旦有持仓股发布了年报,我就会在分析完年报后再将准确的买卖点数据更新进去,一直更新到4月所有持仓股发布完年报为止。

小七加仓点=2021年预计EPS(每股收益)*PE估值区间下限

小七减仓点=2021年预计EPS(每股收益)*PE估值区间上限

招商银行:招行1月发布了年报预告,资产质量和净利润增速超出预期,只要今年的中国经济持续稳中向好,银行业就无需再像去年那样让利实体经济,叠加无风险利率的上升和对互联网金融的监管,银行业今年将迎来基本面的黄金周期,招行作为最优秀的股份行和零售银行,受益匪浅,所以将2021年预计EPS上调至4.36,PE估值上限上调至15,买卖点同步上调,等招行3月19日发布正式版年报后,买卖点可能会继续调整。

保利地产:保利也在1月发布了年报预告,由于20年结算进度低于预期,所以净利润仅增长3%,但净利润率保持稳定,暂时将PE估值区间小幅下调至6-10,由于年报预告展示的数据太少,很多数据还需要等4月19日发布的正式版年报,到时候我会再重新更新买卖点。

贵州茅台:说实说,现在已经很难用常规方法去对茅台估值了,因为他的商品价格早已不是市场化的价格,飞天茅台市场价2800元左右,现在逼着经销商卖1499元,而出厂价却只有969元,所以虽然茅台目前的PE达到了60左右,但只要把出厂价提上来,PE马上就能降下来,总之就是扭曲的价格机制导致了扭曲的估值。虽然按照传统估值方法茅台已经超过了我的卖点,但考虑到我需要在我的投资组合中保持一定比例的消费股持仓,而茅台五粮液已经是消费股中估值相对较低的品种了,所以我暂时还不会减仓这两只白酒股。

中国平安:平安的年报小七已经在《中国平安2020年年报简评》一文中进行了分析,亮点是净利润和分红超出预期,而新业务价值、续保率、财险的综合成本率低于预期,我觉得平安最近一年的股价表现也已经基本反映了这部分悲观预期,平安现在最值得关注的数据就是今年一季度的新单保费和一季报表现。单看这份年报,我会将平安2021年的EPS小幅上调至8.90,PE估值区间不变,买卖点相应上调。

完整版内容详见:21只持仓股的买卖点(完整版)


五粮液 格力电器 美的集团 双汇发展 贵州茅台 中国建筑 万华化学 保利地产 金地集团 潍柴动力 华东医药 腾讯控股 宁波银行 南京银行 长江电力 海螺水泥 陕西煤业 济川药业 三一重工

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精彩评论

光翼展开02-08 19:12

小七这个组合缺乏α,这样的组合跑下来收益基本和沪深300差不多。

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海上海成03-10 16:27

双汇到了

独裁总局局长03-09 22:18

我算的茅台1432和你相差3块

tinahuangfsj02-12 11:38

怎么付钱,谢谢

咪宝儿02-09 11:46

谢谢,会一直跟踪你的股票。

风一样自由85z02-09 00:47

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